(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | -227.73%-21.34萬 | -220.19%-44.95萬 | -1,186.68%-44.29萬 | 177.31%16.71萬 | -216.37%-14.04萬 | -3.44萬 | 6.03萬 | 12.06萬 |
持續經營淨收入 | -56.00%-28.23萬 | 36.34%-161.75萬 | -1,605.48%-59.64萬 | -384.56%-18.1萬 | -1,801.26%-254.06萬 | ---3.5萬 | --6.36萬 | --14.93萬 |
折舊和攤銷 | -13.08%5.02萬 | 66.57%20.32萬 | 101.90%5.55萬 | 132.38%5.77萬 | 92.44%12.2萬 | --2.75萬 | --2.48萬 | --6.34萬 |
其他非現金項目 | --4.74萬 | -28.91%2.04萬 | ---- | ---- | 3,469.70%2.86萬 | ---- | --355 | --802 |
營運資金變化 | -119.17%-3.62萬 | 250.15%11.64萬 | -414.89%-13.89萬 | 771.24%18.91萬 | 136.08%3.32萬 | ---2.7萬 | ---2.82萬 | ---9.21萬 |
-應收款項(增)減 | 6,432.59%2.04萬 | -122.91%-1.59萬 | 383.42%3,848 | 100.92%313 | -1,676.31%-7,123 | --796 | ---3.42萬 | ---401 |
-存貨(增)減 | 121.37%7,330 | -233.64%-1.36萬 | 74.33%2.45萬 | -2,298.59%-3.43萬 | 133.29%1.02萬 | --1.4萬 | --1,560 | ---3.06萬 |
-預付費用(增)減 | -118.47%-4,985 | 355.24%6.4萬 | -170.80%-1.59萬 | 154.41%2.7萬 | 35.49%-2.51萬 | --2.25萬 | ---4.96萬 | ---3.88萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -113.90%-3.21萬 | 24.78%16.36萬 | -327.92%-12.41萬 | 214.08%23.08萬 | 465.22%13.11萬 | ---2.9萬 | --7.35萬 | --2.32萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,498 | --296 | ---3,571 |
-其他流動負債變化 | 23.89%-2.66萬 | -13.78%-7.65萬 | -51.51%-2.79萬 | -106.62%-3.49萬 | -13.77%-6.72萬 | ---1.84萬 | ---1.69萬 | ---5.91萬 |
-其他營運資本變化 | -238.55%-381 | 40.17%-5,175 | 100.17%25 | 109.73%275 | -150.14%-8,650 | ---1.44萬 | ---2,825 | --1.73萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -227.73%-21.34萬 | -220.19%-44.95萬 | -1,173.55%-44.29萬 | 175.69%16.71萬 | -215.60%-14.04萬 | ---3.48萬 | --6.06萬 | --12.14萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 11.92%-1.12萬 | 95.46%-1.44萬 | 98.36%-1,725 | 27.63%-1.27萬 | -399.02%-31.74萬 | -10.5萬 | -1.75萬 | -6.36萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 11.92%-1.12萬 | 95.46%-1.44萬 | 98.36%-1,725 | 27.63%-1.27萬 | -399.02%-31.74萬 | ---10.5萬 | ---1.75萬 | ---6.36萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | 11.92%-1.12萬 | 95.46%-1.44萬 | 98.36%-1,725 | 27.63%-1.27萬 | -399.02%-31.74萬 | ---10.5萬 | ---1.75萬 | ---6.36萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -34.96%-1.35萬 | 45.91%80.25萬 | 141.06%22.31萬 | -1萬 | 1,313.03%55萬 | 9.25萬 | 0 | -4.53萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -34.96%-1.35萬 | 434.99%80.25萬 | 141.06%22.31萬 | ---1萬 | 416.85%15萬 | --9.25萬 | --0 | ---4.73萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | 19,900.00%40萬 | ---- | ---- | --2,000 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -34.96%-1.35萬 | 45.91%80.25萬 | 141.06%22.31萬 | ---1萬 | 1,313.03%55萬 | --9.25萬 | --0 | ---4.53萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 181.14%52.55萬 | 97.40%18.69萬 | 140.51%33.13萬 | 97.40%18.69萬 | 15.21%9.47萬 | --13.78萬 | --9.47萬 | --8.22萬 |
當期現金流變化 | -264.90%-23.81萬 | 267.11%33.86萬 | -367.57%-22.07萬 | 235.27%14.44萬 | 637.95%9.22萬 | ---4.72萬 | --4.31萬 | --1.25萬 |
期末現金流 | -13.26%28.74萬 | 181.14%52.55萬 | 22.16%11.06萬 | 140.51%33.13萬 | 97.40%18.69萬 | --9.06萬 | --13.78萬 | --9.47萬 |
自由現金流 | -245.48%-22.46萬 | -1.34%-46.39萬 | -218.20%-44.47萬 | 258.49%15.44萬 | -891.46%-45.78萬 | ---13.97萬 | --4.31萬 | --5.78萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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