(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -280.63%-46.58萬 | 114.48%6.26萬 | 9.79%-128.46萬 | -98.61%-15.38萬 | 1.49%-57.63萬 | 62.88%-12.24萬 | -0.08%-43.21萬 | 7.71%-142.39萬 | 77.69%-7.74萬 | -3.52%-58.5萬 |
持續經營淨收入 | -68.60%-43.16萬 | -163.69%-89.5萬 | 32.17%-147.37萬 | 26.26%-35.86萬 | 26.86%-51.97萬 | 52.53%-25.6萬 | 22.25%-33.94萬 | 42.37%-217.28萬 | 51.39%-48.63萬 | -457.67%-71.06萬 |
折舊攤銷及損耗 | 24.25%2.32萬 | 20.50%2.23萬 | -5.98%8.21萬 | 20.95%2.64萬 | -16.23%1.86萬 | -19.96%1.87萬 | -7.74%1.85萬 | 65.12%8.74萬 | 46.61%2.18萬 | 63.77%2.22萬 |
資產減值支出 | --0 | --103.98萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 775.78%14.07萬 | 30.76%3.15萬 | -38.83%21.03萬 | -48.60%2.89萬 | 92.11%14.12萬 | -87.37%1.61萬 | -72.26%2.41萬 | -72.03%34.38萬 | -51.67%5.62萬 | -71.92%7.35萬 |
遞延稅費 | -3.41%-9.1萬 | -173.45%-30.9萬 | -75.39%27.3萬 | 18.85%22.7萬 | -68.01%24.7萬 | -145.57%-8.8萬 | -140.43%-11.3萬 | 110.50%110.91萬 | --19.1萬 | --77.2萬 |
其他非現金項目 | ---1.68萬 | --3,331 | 29.62%-42.93萬 | -285.42%-19.75萬 | ---- | ---- | ---- | -200.41%-61萬 | 54.17%-5.13萬 | 15.75%-45.68萬 |
營運資金變化 | -148.28%-9.02萬 | 861.47%16.97萬 | 129.25%5.3萬 | -37.18%12萬 | 18.83%-23.16萬 | 683.99%18.69萬 | 59.58%-2.23萬 | 4.06%-18.14萬 | 78.49%19.11萬 | -67.00%-28.53萬 |
-應收款項(增)減 | -114.87%-3.04萬 | 720.41%13.05萬 | 431.73%10.13萬 | -154.84%-6.15萬 | 85.90%-2.07萬 | 670.05%20.45萬 | 5.34%-2.1萬 | 85.04%-3.05萬 | -21.40%11.21萬 | 54.75%-14.7萬 |
-預付費用(增)減 | -913.07%-6.03萬 | 204.18%4.58萬 | 93.50%-3.41萬 | 80.93%20.3萬 | 53.31%-25.96萬 | 107.82%7,422 | 10.87%1.51萬 | -1,244.84%-52.51萬 | 63.20%11.22萬 | -1,236.24%-55.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 102.04%510 | 59.91%-6,543 | -103.76%-1.41萬 | 35.26%-2.15萬 | -88.33%4.87萬 | -168.74%-2.5萬 | 64.91%-1.63萬 | 593.30%37.43萬 | 68.17%-3.32萬 | 297.86%41.76萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -280.63%-46.58萬 | 114.48%6.26萬 | 9.79%-128.46萬 | -98.61%-15.38萬 | 1.49%-57.63萬 | 62.88%-12.24萬 | -0.08%-43.21萬 | 7.71%-142.39萬 | 77.69%-7.74萬 | -3.52%-58.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -50.98%-31.69萬 | 73.03%-8.98萬 | 50.43%-307.92萬 | 23.89%-133.91萬 | 64.97%-119.72萬 | 72.85%-20.99萬 | -27.29%-33.3萬 | -23.86%-621.15萬 | -59.06%-175.94萬 | -11.46%-341.72萬 |
固定資產交易淨額 | -93.00%-29.2萬 | 56.52%-14.48萬 | 51.37%-302.06萬 | 23.89%-133.91萬 | 64.97%-119.72萬 | 80.43%-15.13萬 | -27.29%-33.3萬 | -24.41%-621.15萬 | -59.06%-175.94萬 | -13.49%-341.72萬 |
其他投資活動淨額 | ---2.49萬 | --5.5萬 | ---5.86萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -50.98%-31.69萬 | 73.03%-8.98萬 | 50.43%-307.92萬 | 23.89%-133.91萬 | 64.97%-119.72萬 | 72.85%-20.99萬 | -27.29%-33.3萬 | -23.86%-621.15萬 | -59.06%-175.94萬 | -11.46%-341.72萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 206.68萬 | -1.13萬 | -41.25%278.97萬 | -2.3萬 | 44,903.73%281.27萬 | 0 | 0 | -57.33%474.87萬 | 0 | -98.73%6,250 |
債務發行/償還的淨額 | ---1.88萬 | ---1.03萬 | ---6,897 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | -41.73%282.84萬 | --0 | --282.84萬 | ---- | ---- | -54.66%485.42萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.69%2.5萬 | --0 | -98.74%6,250 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---1.97萬 | ---1,000 | 75.64%-3.18萬 | ---1.61萬 | ---- | ---- | ---- | 80.20%-13.04萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --206.68萬 | ---1.13萬 | -41.25%278.97萬 | ---2.3萬 | 44,903.73%281.27萬 | --0 | --0 | -57.33%474.87萬 | --0 | -98.73%6,250 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -81.87%18.77萬 | -87.43%22.62萬 | -61.59%180.03萬 | -52.10%174.21萬 | -90.79%70.28萬 | -74.08%103.51萬 | -61.59%180.03萬 | 3,915.05%468.7萬 | -37.26%363.72萬 | -14.60%763.31萬 |
當期現金流變化 | 486.44%128.41萬 | 94.96%-3.86萬 | 45.47%-157.41萬 | 17.47%-151.59萬 | 126.01%103.93萬 | -109.13%-33.23萬 | -10.34%-76.52萬 | -163.16%-288.67萬 | -65.42%-183.69萬 | -27.23%-399.59萬 |
期末現金流 | 109.41%147.18萬 | -81.87%18.77萬 | -87.43%22.62萬 | -87.43%22.62萬 | -52.10%174.21萬 | -90.79%70.28萬 | -74.08%103.51萬 | -61.59%180.03萬 | -61.59%180.03萬 | -37.26%363.72萬 |
自由現金流 | -176.89%-75.78萬 | 89.26%-8.22萬 | 43.62%-430.52萬 | 18.73%-149.29萬 | 55.69%-177.34萬 | 75.18%-27.37萬 | -10.34%-76.52萬 | -16.83%-763.54萬 | -26.39%-183.69萬 | -11.92%-400.22萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。