(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.64%-5.9萬 | -20.84%-14.01萬 | 27.70%-5.99萬 | -8.40%-38.59萬 | -28.14%-9.1萬 | 12.57%-9.61萬 | -18.52%-11.6萬 | -7.29%-8.28萬 | 42.15%-35.6萬 | 34.42%-7.1萬 |
持續經營淨收入 | 39.00%-7.83萬 | -2.69%-16.99萬 | 6.50%-11.9萬 | -2.40%-58.88萬 | -5.28%-16.77萬 | 4.68%-12.83萬 | -0.02%-16.55萬 | -10.09%-12.73萬 | 21.78%-57.5萬 | 22.35%-15.93萬 |
折舊和攤銷 | 53.99%251 | -58.68%50 | 126.60%460 | -89.37%1,890 | -87.96%1,403 | -92.02%163 | -94.07%121 | -90.06%203 | -60.59%1.78萬 | -74.17%1.17萬 |
營運資金變化 | -40.55%1.9萬 | -39.76%2.97萬 | 32.50%5.87萬 | 19.54%20.1萬 | 72.84%7.53萬 | 41.55%3.2萬 | -24.67%4.94萬 | 21.65%4.43萬 | 97.59%16.82萬 | -29.96%4.36萬 |
-應收款項(增)減 | 241.13%2,522 | -105.18%-543 | 14.11%-2,673 | 4,033.04%2.84萬 | 1,399.80%2.28萬 | -141.52%-1,787 | 248.46%1.05萬 | -261.91%-3,112 | -89.30%687 | -95.73%1,521 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -51.15%1.65萬 | -22.13%3.03萬 | 29.44%6.14萬 | 3.08%17.26萬 | 24.86%5.25萬 | 84.55%3.38萬 | -46.43%3.89萬 | 37.45%4.74萬 | 112.84%16.75萬 | 58.04%4.21萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.64%-5.9萬 | -20.84%-14.01萬 | 27.70%-5.99萬 | -8.40%-38.59萬 | -28.14%-9.1萬 | 12.57%-9.61萬 | -18.52%-11.6萬 | -7.29%-8.28萬 | 42.15%-35.6萬 | 34.42%-7.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -229.60%-5,066 | 102.34%36 | 0 | 0 | -5,102 | -1,064.39%-1,537 | -136.40%-1,537 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -229.60%-5,066 | 102.34%36 | --0 | --0 | ---5,102 | -1,064.39%-1,537 | -136.40%-1,537 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -229.60%-5,066 | 102.34%36 | --0 | --0 | ---5,102 | -1,064.39%-1,537 | -136.40%-1,537 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -98.77%1,194 | -3.74%9.95萬 | 9,223.84%15.12萬 | -30.10%29.25萬 | -0.09%9.39萬 | -4.70%9.69萬 | 9.41%10.34萬 | -101.29%-1,657 | 12.29%41.85萬 | 40.37%9.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -98.77%1,194 | -3.74%9.95萬 | 9,223.84%15.12萬 | -30.10%29.25萬 | -0.09%9.39萬 | -4.70%9.69萬 | 9.41%10.34萬 | -101.29%-1,657 | 327.63%41.85萬 | -77.91%9.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -98.77%1,194 | -3.74%9.95萬 | 9,223.84%15.12萬 | -30.10%29.25萬 | -0.09%9.39萬 | -4.70%9.69萬 | 9.41%10.34萬 | -101.29%-1,657 | 12.29%41.85萬 | 40.37%9.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 164.72%8.74萬 | 180.72%12.8萬 | -72.84%3.67萬 | 82.17%13.52萬 | -70.32%3.37萬 | -72.94%3.3萬 | -63.62%4.56萬 | 82.17%13.52萬 | -76.59%7.42萬 | 2.17%11.37萬 |
當期現金流變化 | -8,194.40%-5.78萬 | -222.67%-4.06萬 | 202.00%9.13萬 | -261.48%-9.84萬 | -86.16%2,970 | 108.57%714 | -274.75%-1.26萬 | -274.92%-8.95萬 | 125.11%6.1萬 | 157.88%2.15萬 |
期末現金流 | -12.18%2.96萬 | 164.72%8.74萬 | 180.72%12.8萬 | -72.84%3.67萬 | -72.84%3.67萬 | -70.32%3.37萬 | -72.94%3.3萬 | -63.62%4.56萬 | 82.17%13.52萬 | 82.17%13.52萬 |
自由現金流 | 38.64%-5.9萬 | -20.84%-14.01萬 | 31.90%-5.99萬 | -9.35%-39.09萬 | -25.37%-9.1萬 | 12.57%-9.61萬 | -18.52%-11.6萬 | -13.90%-8.79萬 | 41.91%-35.75萬 | 30.28%-7.25萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
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