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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -56.98%3,687.8萬 | 27.89%1.21億 | 121.31%5,154.2萬 | 21.14%2.66億 | 89.82%6,262.7萬 | 44.80%8,573.1萬 | 29.96%9,467.8萬 | -57.50%2,329萬 | -12.05%2.2億 | 3,299.2萬 |
持續經營淨收入 | -128.54%-621.1萬 | -61.68%671.3萬 | 344.93%3,023.2萬 | -81.12%2,006.6萬 | -460.08%-687.4萬 | -52.58%2,176.6萬 | -42.60%1,751.7萬 | -144.18%-1,234.3萬 | -41.28%1.06億 | --190.9萬 |
持續經營損益 | 1,146.92%3,788.8萬 | -142.88%-122.5萬 | -179.33%-1,424.1萬 | 152.67%4,647.2萬 | 4,078.67%2,928.3萬 | 93.38%-361.9萬 | 111.44%285.7萬 | 328.82%1,795.1萬 | -118.40%-8,823.7萬 | ---73.6萬 |
折舊和攤銷 | 59.38%7,345.2萬 | 52.90%6,946.3萬 | 4.56%4,694.4萬 | 4.82%1.83億 | 4.28%4,645.5萬 | 4.48%4,608.7萬 | 4.68%4,543萬 | 5.88%4,489.7萬 | 9.01%1.74億 | --4,455萬 |
遞延稅費 | -141.13%-228.3萬 | -74.31%84.3萬 | 348.35%626.1萬 | -71.20%786.3萬 | 213.97%155.1萬 | -53.09%555.1萬 | -58.30%328.2萬 | -135.49%-252.1萬 | 144.78%2,730.1萬 | --49.4萬 |
其他非現金項目 | 202.87%464.9萬 | -58.56%275.1萬 | -38.21%384.3萬 | 8.93%1,802.1萬 | -27.78%362.9萬 | -68.94%153.5萬 | 61.71%663.8萬 | 151.58%621.9萬 | 138.25%1,654.4萬 | --502.5萬 |
營運資金變化 | -971.19%-8,447.9萬 | 72.19%3,237.2萬 | 23.07%-2,455.6萬 | -24.56%-2,248萬 | -1.76%-1,905.8萬 | 39.16%969.7萬 | 60.19%1,880萬 | -77.10%-3,191.9萬 | -182.25%-1,804.7萬 | ---1,872.8萬 |
-應收款項(增)減 | -1,770.91%-8,907.4萬 | 31.55%-289.7萬 | -68.39%-3,103.6萬 | -79.10%-3,661.1萬 | 47.14%-918.7萬 | -141.93%-476.1萬 | -42.68%-423.2萬 | -60.94%-1,843.1萬 | -36.86%-2,044.2萬 | ---1,737.9萬 |
-存貨(增)減 | -178.08%-474.8萬 | 290.54%364.7萬 | -127.00%-679.4萬 | 81.14%-458.3萬 | 60.02%-575.7萬 | 232.14%608.1萬 | 36.85%-191.4萬 | -31.79%-299.3萬 | -718.52%-2,430.2萬 | ---1,439.8萬 |
-預付費用(增)減 | -177.98%-541.8萬 | 86.32%-43.2萬 | 167.84%510.3萬 | 74.52%-83.3萬 | 174.99%290萬 | 661.84%694.8萬 | -134.70%-315.9萬 | -828.88%-752.2萬 | -333.67%-326.9萬 | ---386.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1.09%1,594.3萬 | 361.77%3,030.6萬 | 133.53%354.8萬 | -46.19%1,294.7萬 | -92.04%119.3萬 | 783.03%1,577.1萬 | -49.44%656.3萬 | -85.91%-1,058萬 | 876.50%2,406.1萬 | --1,498.5萬 |
-其他流動資產變化 | --5.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 91.35%-124萬 | -92.18%168.5萬 | -39.23%462.3萬 | 11.77%660萬 | -525.01%-820.7萬 | -477.61%-1,434.2萬 | 253.26%2,154.2萬 | 2,018.94%760.7萬 | -22.79%590.5萬 | --193.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -56.98%3,687.8萬 | 27.89%1.21億 | 121.31%5,154.2萬 | 21.14%2.66億 | 89.82%6,262.7萬 | 44.80%8,573.1萬 | 29.96%9,467.8萬 | -57.50%2,329萬 | -12.05%2.2億 | --3,299.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -39.55%-7,196.7萬 | -141.34%-1.07億 | -23.83%-6,015萬 | 13.11%-2.18億 | -23.90%-7,385.8萬 | -12.55%-5,157萬 | 40.07%-4,441.9萬 | 32.38%-4,857.4萬 | -24.43%-2.51億 | -5,961.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -39.64%-7,196.7萬 | -162.48%-1.17億 | -23.90%-6,015.3萬 | 13.10%-2.18億 | -23.91%-7,382.8萬 | -12.67%-5,153.9萬 | 40.06%-4,443萬 | 32.39%-4,854.9萬 | -24.44%-2.51億 | ---5,958.3萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | -445.45%-3.8萬 | 112.00%3,000 | 34.78%-7.5萬 | -3.45%-3萬 | 68.69%-3.1萬 | 57.14%1.1萬 | -516.67%-2.5萬 | -1.77%-11.5萬 | ---2.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -39.55%-7,196.7萬 | -141.34%-1.07億 | -23.83%-6,015萬 | 13.11%-2.18億 | -23.90%-7,385.8萬 | -12.55%-5,157萬 | 40.07%-4,441.9萬 | 32.38%-4,857.4萬 | -24.43%-2.51億 | ---5,961.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 155.72%3,867.1萬 | 15.53%-1,933.4萬 | -34.48%1,235.2萬 | -370.90%-6,277.4萬 | -58.53%1,066.5萬 | -447.44%-6,940.4萬 | -555.07%-2,288.8萬 | 38.33%1,885.3萬 | 153.57%2,317.2萬 | 2,571.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 130.74%1.03億 | 27.54%2,517.2萬 | -0.45%5,050.1萬 | -125.18%-2.24億 | 60.45%4,125.9萬 | -2,602.13%-3.36億 | -97.71%1,973.6萬 | 271.36%5,073.1萬 | 1,462.71%8.89億 | --2,571.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---29.4萬 | --2.78億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---3,511.3萬 | 22.98%-3,257.8萬 | ---2,981.5萬 | 91.40%-7,209.3萬 | ---2,979.3萬 | --0 | ---4,230萬 | --0 | -73,928.27%-8.38億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 85.32%-170.9萬 | -3,672.22%-1,222.2萬 | 74.78%-804萬 | -60.47%-4,464.2萬 | ---80.1萬 | -4,411.24%-1,163.9萬 | 98.82%-32.4萬 | -99,518.75%-3,187.8萬 | -220.35%-2,781.9萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 155.72%3,867.1萬 | 15.53%-1,933.4萬 | -34.48%1,235.2萬 | -370.90%-6,277.4萬 | -58.53%1,066.5萬 | -447.44%-6,940.4萬 | -555.07%-2,288.8萬 | 38.33%1,885.3萬 | 153.57%2,317.2萬 | --2,571.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.69%385.2萬 | -33.53%930.6萬 | -72.78%556.2萬 | -29.05%2,043.1萬 | -71.28%612.8萬 | 100.57%4,137.1萬 | -44.86%1,400萬 | -29.05%2,043.1萬 | 19.46%2,879.5萬 | --2,133.6萬 |
當期現金流變化 | 110.16%358.2萬 | -119.93%-545.4萬 | 158.22%374.4萬 | -77.77%-1,486.9萬 | 37.46%-56.6萬 | -5,070.80%-3,524.3萬 | 674.54%2,737.1萬 | -88.92%-643.1萬 | -278.34%-836.4萬 | ---90.5萬 |
期末現金流 | 21.31%743.4萬 | -90.69%385.2萬 | -33.53%930.6萬 | -72.78%556.2萬 | -72.78%556.2萬 | -71.28%612.8萬 | 100.57%4,137.1萬 | -44.86%1,400萬 | -29.05%2,043.1萬 | --2,043.1萬 |
自由現金流 | -245.22%-4,965.5萬 | -91.77%404.9萬 | 65.95%-861.1萬 | 217.79%4,653.1萬 | 56.49%-1,159.5萬 | 527.15%3,419.2萬 | 3,951.72%4,922.5萬 | -48.53%-2,529.1萬 | -182.22%-3,950.3萬 | ---2,665萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |