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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 29.07%-1,297.1萬 | 56.54%-536萬 | 0.64%-1,362.7萬 | 2.03%-5,927.3萬 | 24.20%-1,493.7萬 | -44.26%-1,828.7萬 | 45.44%-1,233.4萬 | -148.78%-1,371.5萬 | -18.01%-6,050.3萬 | -9.55%-1,970.6萬 |
持續經營淨收入 | 60.91%-1,489.8萬 | -20.84%-4,278.1萬 | 16.18%-2,826.1萬 | -7.14%-1.48億 | -21.32%-4,053萬 | -9.79%-3,811.6萬 | 3.91%-3,540.3萬 | -2.33%-3,371.6萬 | -44.68%-1.38億 | -13.93%-3,340.8萬 |
折舊和攤銷 | -46.45%77.7萬 | -21.39%114.3萬 | -4.41%138.7萬 | 2.00%576.9萬 | -4.98%141.3萬 | -0.96%145.1萬 | 5.82%145.4萬 | 9.10%145.1萬 | 35.57%565.6萬 | 53.30%148.7萬 |
其他非現金項目 | -29.38%48.8萬 | 80.39%-2萬 | 234.57%36.2萬 | 85.06%-34.7萬 | 3.47%-66.7萬 | 283.29%69.1萬 | 84.82%-10.2萬 | 53.78%-26.9萬 | -589.02%-232.2萬 | -9.51%-69.1萬 |
營運資金變化 | -380.41%-1,623.8萬 | -151.77%-127.2萬 | -196.18%-472.8萬 | -8.81%860.6萬 | 219.35%461.3萬 | -229.45%-338萬 | 160.32%245.7萬 | -66.70%491.6萬 | 218.72%943.7萬 | 61.84%-386.5萬 |
-應收款項(增)減 | 7.25%-153.5萬 | -458.87%-207.9萬 | -88.97%19.1萬 | 2,177.98%349.1萬 | 229.78%378.7萬 | -80.09%-165.5萬 | 91.09%-37.2萬 | -77.93%173.1萬 | 97.94%-16.8萬 | 6.77%-291.8萬 |
-預付費用(增)減 | -723.60%-724萬 | 380.63%257.9萬 | -167.28%-173.1萬 | -9.38%339.9萬 | 128.42%58.4萬 | -47.37%116.1萬 | -2.22%-91.9萬 | -42.81%257.3萬 | 200.91%375.1萬 | 50.40%-205.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -138.21%-616.5萬 | -137.37%-148.1萬 | -466.58%-289.6萬 | -55.91%269.8萬 | -56.06%53.3萬 | -281.36%-258.8萬 | 276.00%396.3萬 | -67.42%79萬 | 92.48%611.9萬 | 148.62%121.3萬 |
-其他流動資產變化 | -40.96%66.3萬 | 9.23%120.7萬 | -9.99%118萬 | -31.64%469.4萬 | -33.89%115.5萬 | -34.94%112.3萬 | -34.27%110.5萬 | -23.47%131.1萬 | 3.97%686.7萬 | 30.67%174.7萬 |
-其他流動負債變化 | -38.00%-196.1萬 | -13.48%-149.8萬 | 1.14%-147.2萬 | 20.42%-567.6萬 | 21.92%-144.6萬 | 22.31%-142.1萬 | 23.92%-132萬 | 13.23%-148.9萬 | -22.04%-713.2萬 | -9.13%-185.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 29.07%-1,297.1萬 | 56.54%-536萬 | 0.64%-1,362.7萬 | 2.03%-5,927.3萬 | 24.20%-1,493.7萬 | -44.26%-1,828.7萬 | 45.44%-1,233.4萬 | -148.78%-1,371.5萬 | -18.01%-6,050.3萬 | -9.55%-1,970.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 357.39%3,201.1萬 | -8.77%2,550.9萬 | 45.51%3,589萬 | 119.42%6,649萬 | 254.35%2,630.2萬 | -111.29%-1,243.7萬 | 122.54%2,796萬 | 107.92%2,466.5萬 | -129.03%-3.42億 | 88.95%-1,704.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -50.39%-19.4萬 | -26.25%-10.1萬 | 66.10%-2萬 | 91.55%-26.7萬 | 100.10%1,000 | 85.32%-12.9萬 | 87.99%-8萬 | 90.74%-5.9萬 | 64.27%-316.1萬 | -29.33%-97.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 361.66%3,220.5萬 | -16.14%2,561萬 | 75.58%4,341萬 | 120.72%6,925.7萬 | 337.76%2,630.1萬 | -111.08%-1,230.8萬 | 124.75%3,054萬 | 107.95%2,472.4萬 | -137.63%-3.34億 | 92.79%-1,106.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | ---750萬 | 50.00%-250萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---500萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 357.39%3,201.1萬 | -8.77%2,550.9萬 | 45.51%3,589萬 | 119.42%6,649萬 | 254.35%2,630.2萬 | -111.29%-1,243.7萬 | 122.54%2,796萬 | 107.92%2,466.5萬 | -129.03%-3.42億 | 88.95%-1,704.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -563.66%-2,233萬 | -1,918.85%-3,685萬 | -899.32%-1,289.3萬 | 113.86%891.6萬 | -64.86%46.1萬 | 110.19%481.6萬 | 109.41%202.6萬 | -48.57%161.3萬 | -110.09%-6,434.8萬 | -99.79%131.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---1,981.6萬 | ---3,841.6萬 | ---1,506.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---7,723.2萬 | --6.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -37.88%313.9萬 | 196.40%600.5萬 | 113.02%343.6萬 | -33.86%918.9萬 | -60.05%49.7萬 | 0.32%505.3萬 | -41.56%202.6萬 | -61.09%161.3萬 | -9.40%1,389.3萬 | -50.20%124.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---565.3萬 | ---443.9萬 | ---126.1萬 | 72.94%-27.3萬 | ---3.6萬 | ---- | ---- | ---- | -100.16%-100.9萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -563.66%-2,233萬 | -1,918.85%-3,685萬 | -899.32%-1,289.3萬 | 113.86%891.6萬 | -64.86%46.1萬 | 110.19%481.6萬 | 109.41%202.6萬 | -48.57%161.3萬 | -110.09%-6,434.8萬 | -99.79%131.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.99%6,413.1萬 | 19.20%8,084.1萬 | 29.27%7,140.4萬 | -89.41%5,523.6萬 | -34.29%5,961.5萬 | 112.75%8,549.4萬 | -67.39%6,781.8萬 | -89.41%5,523.6萬 | 515.76%5.22億 | 36.81%9,073.1萬 |
當期現金流變化 | 87.30%-329萬 | -194.61%-1,670.1萬 | -25.42%937萬 | 103.45%1,613.3萬 | 133.37%1,182.6萬 | -151.55%-2,590.8萬 | 110.49%1,765.2萬 | 104.00%1,256.3萬 | -206.99%-4.67億 | -107.78%-3,543.5萬 |
利率變動影響 | 3.45%3萬 | -137.50%-9,000 | 252.63%6.7萬 | -95.16%3.5萬 | 38.33%-3.7萬 | -90.03%2.9萬 | -94.27%2.4萬 | -73.97%1.9萬 | 155.48%72.3萬 | -1,300.00%-6萬 |
期末現金流 | 2.11%6,087.1萬 | -24.99%6,413.1萬 | 19.20%8,084.1萬 | 29.27%7,140.4萬 | 29.27%7,140.4萬 | -34.29%5,961.5萬 | 112.75%8,549.4萬 | -67.39%6,781.8萬 | -89.41%5,523.6萬 | -89.41%5,523.6萬 |
自由現金流 | 28.51%-1,316.5萬 | 56.01%-546.1萬 | 0.92%-1,364.7萬 | 6.48%-5,954萬 | 27.79%-1,493.6萬 | -35.86%-1,841.6萬 | 46.66%-1,241.4萬 | -123.97%-1,377.4萬 | -5.91%-6,366.4萬 | -10.35%-2,068.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |