(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 92.59%-1.45萬 | 31.08%-19.52萬 | -28.32萬 | |||||||
經營活動產生的其他現金收入 | 92.59%-1.45萬 | 31.08%-19.52萬 | ---28.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -5.19%-393.34萬 | -11.55%-373.92萬 | -71.59%-335.21萬 | -15.13%-195.36萬 | -51.85%-169.68萬 | -131.57%-111.74萬 | 36.68%-48.25萬 | -102.77%-76.2萬 | 35.16%-37.58萬 | 64.27%-57.96萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -17.92%-245.05萬 | -100.03%-207.82萬 | 21.61%-103.89萬 | -7.38%-132.54萬 | -10.46%-123.43萬 | -131.57%-111.74萬 | 36.68%-48.25萬 | -102.77%-76.2萬 | 35.16%-37.58萬 | 64.27%-57.96萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | 10.73%-148.29萬 | 28.19%-166.11萬 | -268.22%-231.31萬 | -35.83%-62.82萬 | ---46.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | -150.20%-1.35萬 | -161.77%-5,382 | 79.85%-2,056 | -712.91%-1.02萬 | 91.98%-1,255 | -506.75%-1.56萬 | 64.65%-2,579 | -257.12%-7,296 | 93.23%-2,043 | -527.92%-3.02萬 |
已收到的直接利息 | 239.30%25.95萬 | 10,550.56%7.65萬 | 335.15%718 | -94.18%165 | -72.94%2,837 | -7.26%1.05萬 | 1.32%1.13萬 | -11.52%1.12萬 | -32.31%1.26萬 | -40.34%1.86萬 |
已支付的直接退稅 | ---5.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 2.88%-375.2萬 | -6.23%-386.33萬 | -85.20%-363.66萬 | -15.83%-196.36萬 | -51.01%-169.52萬 | -136.93%-112.26萬 | 37.51%-47.38萬 | -107.58%-75.82萬 | 38.22%-36.52萬 | 54.69%-59.12萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -133.07%-403.39萬 | -39.06%-173.08萬 | -430.66%-124.46萬 | 28.05%-23.45萬 | -32.6萬 | -14.77%-54.1萬 | -42.92%-47.14萬 | 74.00%-32.98萬 | ||
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.44%-54.1萬 | -42.34%-46.87萬 | 85.59%-32.93萬 |
固定資產交易淨額 | 72.77%-2.32萬 | 55.77%-8.52萬 | -3,604.77%-19.27萬 | ---5,201 | ---- | ---- | ---- | ---- | -381.75%-2,746 | 99.53%-570 |
業務交易淨額 | -119.32%-355.45萬 | ---162.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | -1,738.14%-45.62萬 | 97.64%-2.48萬 | -358.68%-105.19萬 | 29.64%-22.93萬 | ---32.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -133.07%-403.39萬 | -39.06%-173.08萬 | -430.66%-124.46萬 | 28.05%-23.45萬 | ---32.6萬 | ---- | ---- | -14.77%-54.1萬 | -42.92%-47.14萬 | 74.00%-32.98萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 46.48%1,143.65萬 | 29.30%780.74萬 | 373.87%603.81萬 | -58.34%127.42萬 | 156.46%305.86萬 | 194.47%119.26萬 | -66.11%40.5萬 | 56.16%119.51萬 | 39.14%76.53萬 | -65.47%55萬 |
債務發行/償還的淨額 | 150.00%12.5萬 | -200.00%-25萬 | --25萬 | ---- | 151.14%33.4萬 | -67.16%13.3萬 | 575.00%40.5萬 | -70.00%6萬 | -63.64%20萬 | --55萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 40.39%1,131.15萬 | 39.21%805.74萬 | 354.25%578.81萬 | -53.23%127.42萬 | 157.13%272.45萬 | --105.96萬 | ---- | 114.89%113.31萬 | --52.73萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.74%2,000 | --3.8萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 46.48%1,143.65萬 | 29.30%780.74萬 | 373.87%603.81萬 | -58.34%127.42萬 | 156.46%305.86萬 | 194.47%119.26萬 | -66.11%40.5萬 | 56.16%119.51萬 | 39.14%76.53萬 | -65.47%55萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 164.22%356.11萬 | 606.18%134.78萬 | -82.88%19.09萬 | 1,341.50%111.48萬 | 958.93%7.73萬 | -90.40%7,303 | -57.76%7.61萬 | -28.37%18.02萬 | -54.16%25.15萬 | -65.70%54.87萬 |
當期現金流變化 | 64.94%365.06萬 | 91.31%221.33萬 | 225.22%115.69萬 | -189.06%-92.39萬 | 1,381.39%103.74萬 | 201.79%7萬 | 33.89%-6.88萬 | -45.83%-10.41萬 | 80.76%-7.14萬 | 62.17%-37.1萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 204.89%7.39萬 |
期末現金流 | 102.51%721.17萬 | 164.22%356.11萬 | 606.18%134.78萬 | -82.88%19.09萬 | 1,341.50%111.48萬 | 958.93%7.73萬 | -90.40%7,303 | -57.76%7.61萬 | -28.37%18.02萬 | -54.16%25.15萬 |
自由現金流 | 5.50%-377.52萬 | -4.32%-399.49萬 | -94.50%-382.93萬 | -16.14%-196.88萬 | -51.01%-169.52萬 | -136.93%-112.26萬 | 63.53%-47.38萬 | -55.28%-129.92萬 | 9.16%-83.66萬 | 75.19%-92.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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