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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -59.45%1.74億 | -24.86%4.3億 | 161.43%5.72億 | -350.39%-9.31億 | -63.86%3.72億 | -31.30%10.29億 | 1.42%14.98億 | 179.56%14.77億 | -34.62%5.28億 | 489.77%8.08億 |
遞延稅費 | 42.37%1.01億 | 122.62%7,080萬 | -338.99%-3.13億 | -394.63%-7,130萬 | -77.84%2,420萬 | -50.18%1.09億 | -2.84%2.19億 | 10.26%2.26億 | --2.05億 | ---- |
其他非現金項目 | 107.08%2.72億 | -18.23%1.31億 | -0.31%1.61億 | -6.60%1.61億 | -13.53%1.73億 | -5.31%2億 | -16.81%2.11億 | -9.56%2.53億 | -2.37%2.8億 | -35.82%2.87億 |
營運資金變化 | 148.05%1,600萬 | -194.60%-3,330萬 | 126.61%3,520萬 | -437.80%-1.32億 | -24.24%-2,460萬 | -27.74%-1,980萬 | 3.73%-1,550萬 | 15.26%-1,610萬 | -600.00%-1,900萬 | 471.09%380萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 2.57%9.34億 | 5.15%9.1億 | 8.91%8.66億 | -23.73%7.95億 | 2.18%10.42億 | -1.36%10.2億 | 8.17%10.34億 | 3.26%9.56億 | 42.68%9.26億 | -18.42%6.49億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -8.65%-1.92億 | -5.11%-1.77億 | 18.97%-1.68億 | 20.36%-2.08億 | 21.66%-2.61億 | -9.08%-3.33億 | 12.17%-3.05億 | -13.79%-3.48億 | -68.17%-3.05億 | 9.75%-1.82億 |
業務交易的淨現金流 | -94.15%1,500萬 | -62.33%2.56億 | 7,413.98%6.8億 | -108.17%-930萬 | -18.35%1.14億 | 197.28%1.4億 | -166.57%-1.43億 | 139.26%2.15億 | -223.03%-5.49億 | 447.22%4.46億 |
其他投資活動的淨現金流 | 26.21%-760萬 | ---1,030萬 | ---- | ---- | -6,500.00%-640萬 | --10萬 | ---- | -50.00%10萬 | -84.62%20萬 | 130.91%130萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -112.70%-4,790萬 | -43.97%3.77億 | 1,181.99%6.73億 | -124.76%-6,220萬 | 80.33%2.51億 | 139.89%1.39億 | -442.35%-3.49億 | 124.75%1.02億 | -120.66%-4.12億 | 12,138.38%19.95億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 90.54%-8,720萬 | -7.40%-9.22億 | -532.61%-8.58億 | -32.88%1.98億 | 168.06%2.96億 | -196.79%-4.34億 | 56,187.50%4.49億 | -100.22%-80萬 | 121.81%3.64億 | -2,933.49%-16.69億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.00%10萬 | 100.04%10萬 | -184.20%-2.84億 | 63.78%-1億 | -84.81%-2.76億 | 57.58%-1.49億 | -3,189.47%-3.52億 | 216.67%1,140萬 | -68.70%360萬 | 101.37%1,150萬 |
現金股利支付 | ---2.59億 | ---- | ---- | -1.39%-6.28億 | -5.11%-6.2億 | -4.88%-5.89億 | -6.04%-5.62億 | -34.79%-5.3億 | -29.56%-3.93億 | -3.61%-3.04億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 46.16%-2.62億 | ---4.86億 | ---- | 69.23%-160萬 | 90.58%-520萬 | -472.97%-5,520萬 | -51.95%1,480萬 | 177.00%3,080萬 | -27.80%-4,000萬 | 60.00%-3,130萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 50.35%-8.08億 | -19.42%-16.27億 | -85.45%-13.62億 | 19.76%-7.35億 | 39.22%-9.16億 | -111.84%-15.06億 | 4.13%-7.11億 | -62.95%-7.42億 | 82.82%-4.55億 | -207.56%-26.49億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -54.92%2.82億 | 37.95%6.25億 | -1.16%4.53億 | 473.22%4.58億 | -81.61%7,990萬 | -7.14%4.35億 | 214.87%4.68億 | 71.20%1.49億 | -9.87%8,680萬 | -35.93%9,630萬 |
當期現金流變化 | 123.01%7,810萬 | -292.29%-3.39億 | 9,905.56%1.77億 | -100.48%-180萬 | 209.06%3.78億 | -1,238.61%-3.47億 | -108.18%-2,590萬 | 438.44%3.17億 | 1,209.43%5,880萬 | 89.32%-530萬 |
利率變動影響 | 69.44%-110萬 | 23.40%-360萬 | -38.24%-470萬 | ---340萬 | --0 | -6.67%-800萬 | -367.86%-750萬 | -6.67%280萬 | 169.77%300萬 | 1.13%-430萬 |
期末現金流 | 27.35%3.59億 | -54.92%2.82億 | 37.95%6.25億 | -1.16%4.53億 | 473.22%4.58億 | -81.61%7,990萬 | -7.14%4.35億 | 214.87%4.68億 | 71.20%1.49億 | -9.91%8,680萬 |
自由現金流 | 1.10%7.42億 | 5.16%7.34億 | 18.76%6.98億 | -24.86%5.87億 | 13.72%7.82億 | -5.73%6.87億 | 19.78%7.29億 | -1.92%6.09億 | 32.78%6.21億 | -21.35%4.67億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |