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KLR.WS KALEYRA INC C/WTS 25/11/2024(TO PUR COM)
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收盤價 10/05 16:00 (美東)
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KALEYRA INC C/WTS 25/11/2024(TO PUR COM)關鍵統計數據
季報+年報
顯示同比
| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/09/30 | (Q3)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | -212.68%-490.6萬 | -187.76%-820.7萬 | -290.95%-1,232.2萬 | 599.21%169.2萬 | -1,757.46%-959.3萬 | -160.40%-156.9萬 | -285.2萬 | 519.75%645.3萬 | 29.89%-33.89萬 | -41.85%-51.65萬 |
| 持續經營淨收入 | 44.80%-448.7萬 | -17.40%-1,035.8萬 | -386.39%-2,681萬 | -707.16%-452.6萬 | -4,576.84%-533.3萬 | -3,187.07%-812.8萬 | ---882.3萬 | -728.39%-551.2萬 | 13.12%-56.07萬 | -209.65%-11.4萬 |
| 持續經營損益 | -318.90%-35.9萬 | 1,396.63%133.2萬 | 67.30%52.7萬 | --15.1萬 | --12.3萬 | --16.4萬 | --8.9萬 | --31.5萬 | ---- | ---- |
| 折舊和攤銷 | 304.28%255.1萬 | 42.48%90.9萬 | 4.72%277.3萬 | --86.6萬 | --63.8萬 | --63.1萬 | --63.8萬 | --264.8萬 | ---- | ---- |
| 遞延稅費 | -2,285.62%-746.7萬 | 305.26%66.3萬 | -19,521.43%-274.7萬 | ---184.9萬 | ---26.2萬 | ---31.3萬 | ---32.3萬 | ---1.4萬 | ---- | ---- |
| 其他非現金項目 | 366.67%21萬 | 77.46%-54.4萬 | -449.32%-229.5萬 | 110.32%4萬 | 104.80%3.4萬 | 105.59%4.5萬 | ---241.4萬 | 136.21%65.7萬 | 42.22%-38.74萬 | -20.14%-70.86萬 |
| 營運資金變化 | -104.77%-6.1萬 | -458.61%-558萬 | -153.80%-299.8萬 | 553.47%398.1萬 | -3,305.99%-981.5萬 | 184.68%128萬 | --155.6萬 | 491.23%557.3萬 | -26.82%60.92萬 | 151.58%30.61萬 |
| -應收款項（增）減 | -739.59%-769.9萬 | -74.27%44萬 | 95.42%-47.8萬 | ---139.9萬 | 1,942.79%12.8萬 | -22,669.53%-91.7萬 | --171萬 | -167,294.45%-1,042.7萬 | --0 | -108.22%-6,946 |
| -預付費用（增）減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.45%2.05萬 | 136.92%1.39萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 604.08%224.6萬 | 27.50%-412.8萬 | -178.12%-1,183.2萬 | 168.93%189.5萬 | -2,646.51%-835.2萬 | -16.31%31.9萬 | ---569.4萬 | 1,708.53%1,514.5萬 | -3.68%70.46萬 | 538.55%32.8萬 |
| -其他流動資產變化 | -286.27%-221.1萬 | 340.59%133.5萬 | 135.14%70萬 | ---69.7萬 | ---9.3萬 | --118.7萬 | --30.3萬 | ---199.2萬 | ---- | ---- |
| -其他流動負債變化 | -77.55%16.3萬 | -154.72%-275.3萬 | 119.62%639.3萬 | 1,924.08%211.5萬 | -5,046.14%-147.9萬 | 4,116.27%72.6萬 | --503.1萬 | 1,212.06%291.1萬 | -534.12%-11.59萬 | -223.19%-2.87萬 |
| -其他營運資本變化 | 21,357.14%744萬 | -330.10%-47.4萬 | 3,567.19%221.9萬 | --206.7萬 | ---1.9萬 | ---3.5萬 | --20.6萬 | ---6.4萬 | ---- | ---- |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | -212.68%-490.6萬 | -187.76%-820.7萬 | -290.95%-1,232.2萬 | 599.21%169.2萬 | -1,757.46%-959.3萬 | -160.40%-156.9萬 | ---285.2萬 | 519.75%645.3萬 | 29.89%-33.89萬 | -41.85%-51.65萬 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -7,026.45%-1.99億 | -129.94%-31.5萬 | -117.91%-316.8萬 | 93.36%-3.3萬 | -101.99%-140.1萬 | -172.63%-278.6萬 | 105.2萬 | 112.34%1,768.7萬 | -354.25%-49.69萬 | 38,147.64%7,025.21萬 |
| 資本性支出 | -35.16%-86.5萬 | -5.06%-76.8萬 | -399.50%-300.7萬 | ---93.3萬 | ---70.3萬 | ---64萬 | ---73.1萬 | ---60.2萬 | ---- | ---- |
| 固定資產交易的淨現金流 | 78.77%-8.6萬 | -24.66%-9.1萬 | 71.05%-39.8萬 | --55.5萬 | ---47.5萬 | ---40.5萬 | ---7.3萬 | ---137.5萬 | ---- | ---- |
| 無形資產交易淨現金流 | ---1,000 | 66.67%-2,000 | 62.50%-6,000 | --0 | --0 | --0 | ---6,000 | ---1.6萬 | ---- | ---- |
| 投資產品交易的淨現金流 | -8.10%-188.2萬 | -70.68%54.6萬 | 112.24%24.3萬 | --34.5萬 | ---22.3萬 | ---174.1萬 | --186.2萬 | ---198.6萬 | ---- | ---- |
| 其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.07%2,166.6萬 | ---72萬 | --6,930.27萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -7,026.45%-1.99億 | -129.94%-31.5萬 | -117.91%-316.8萬 | 93.36%-3.3萬 | -101.99%-140.1萬 | -172.63%-278.6萬 | --105.2萬 | 112.34%1,768.7萬 | -354.25%-49.69萬 | 38,147.64%7,025.21萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | 6,296.80%2.86億 | 419.53%1,197萬 | 106.87%972.7萬 | -295.22%-190.6萬 | 106.98%485.7萬 | 211.10%447.2萬 | 230.4萬 | -96.77%470.2萬 | 97.63萬 | -81,715.23%-6,954.38萬 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | 3,106.89%1.84億 | -224.93%-631.9萬 | -60.45%545.8萬 | -295.22%-190.6萬 | 1,224.22%843萬 | -526.02%-612.4萬 | --505.8萬 | --1,379.9萬 | --97.63萬 | --63.66萬 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --3,615.2萬 | --0 | 104.95%347.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---7,018.04萬 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | 113.28%287.2萬 | --0 | ---3,043.1萬 | --0 | ---621.3萬 | ---2,163.1萬 | ---258.7萬 | --0 | ---- | ---- |
| 其他融資活動的淨現金流額 | --0 | 11,051.50%1,828.9萬 | 84.04%-145.2萬 | --0 | ---83.2萬 | ---45.3萬 | ---16.7萬 | -1,269.00%-909.7萬 | ---- | ---- |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | 6,296.80%2.86億 | 419.53%1,197萬 | 106.87%972.7萬 | -295.22%-190.6萬 | 106.98%485.7萬 | 211.10%447.2萬 | --230.4萬 | -96.77%470.2萬 | --97.63萬 | -81,715.23%-6,954.38萬 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -4.16%3,550.7萬 | -10.88%3,297萬 | 350.80%3,699.7萬 | 9,471.60%3,151.4萬 | 27,019.63%3,724.8萬 | 11,323.68%3,704.7萬 | --3,699.7萬 | --820.7萬 | -62.81%32.92萬 | -88.06%13.73萬 |
| 當期現金流變化 | 70,511.97%8,261.6萬 | 584.13%344.8萬 | -119.98%-576.3萬 | -275.85%-24.7萬 | -3,298.05%-613.7萬 | 162.58%11.7萬 | --50.4萬 | 4,728.99%2,884.2萬 | 148.78%14.05萬 | 172.30%19.19萬 |
| 利率變動影響 | 497.62%50.2萬 | -100.66%-91.1萬 | 3,438.46%173.6萬 | --170.3萬 | --40.3萬 | --8.4萬 | ---45.4萬 | ---5.2萬 | ---- | ---- |
| 期末現金流 | 218.47%1.19億 | -4.16%3,550.7萬 | -10.88%3,297萬 | 6,919.27%3,297萬 | 9,471.60%3,151.4萬 | 27,019.63%3,724.8萬 | --3,704.7萬 | 6,094.37%3,699.7萬 | -21.36%46.97萬 | -62.81%32.92萬 |
| 自由現金流 | -124.10%-585.8萬 | -146.55%-906.8萬 | -456.15%-1,574.9萬 | 487.68%131.4萬 | -1,985.55%-1,077.1萬 | -333.83%-261.4萬 | ---367.8萬 | 387.64%442.2萬 | 29.89%-33.89萬 | -41.85%-51.65萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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