(Q2)2024/08/31 | (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 11.70%22.81億 | -6.10%21.09億 | 8.55%86.85億 | -3.65%20.86億 | 13.90%23.11億 | 7.70%20.42億 | 17.53%22.46億 | 11.45%80.01億 | 57.45%21.65億 | -0.78%20.29億 |
其他非現金項目 | -17.60%4.73億 | 14.31%-4.91億 | 238.20%1.23億 | -11.27%2.44億 | 25.15%-1.22億 | 1,095.83%5.74億 | -130.12%-5.73億 | 52.91%-8,900萬 | -40.99%2.75億 | 16.41%-1.63億 |
營運資金變化 | -65.52%3.6億 | 60.66%5.8億 | -7.26%34.34億 | 6.24%16.34億 | -45.59%3.95億 | 26.39%10.44億 | -41.11%3.61億 | 35.15%37.03億 | 60.38%15.38億 | -23.01%7.26億 |
-應收款項(增)減 | -440.64%-18.02億 | -56.25%4,200萬 | -113.67%-14.38億 | -11.04%-3.42億 | -719.52%-17.21億 | 1,456.41%5.29億 | 182.76%9,600萬 | -176.83%-6.73億 | -159.34%-3.08億 | -232.91%-2.1億 |
-預付費用(增)減 | -195.45%-4,200萬 | 154.55%1,800萬 | -2.83%1.03億 | 115.63%6,900萬 | 155.56%2,300萬 | 100.00%4,400萬 | -176.74%-3,300萬 | -53.91%1.06億 | -82.22%3,200萬 | 164.29%900萬 |
-其他流動負債變化 | 367.94%22.04億 | 74.50%5.2億 | 11.69%47.69億 | 5.13%19.07億 | 125.78%20.93億 | -44.13%4.71億 | -56.56%2.98億 | 161.32%42.7億 | 597.69%18.14億 | 16.02%9.27億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -11.56%39.85億 | -18.29%10.68億 | 11.50%114.37億 | 0.32%37.46億 | -1.78%18.78億 | 33.59%45.06億 | 5.57%13.07億 | 25.88%102.57億 | 30.83%37.34億 | -18.88%19.12億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 3.14%-2.78億 | -136.70%-2.58億 | 4.17%-10.35億 | 58.38%-1.49億 | -52.17%-4.9億 | -40.69%-2.87億 | 44.39%-1.09億 | 12.55%-10.8億 | -17.76%-3.58億 | 11.05%-3.22億 |
無形資產交易淨現金流 | -76.00%-4,400萬 | -222.58%-1億 | 64.02%-6,800萬 | 119.44%700萬 | 66.67%-1,900萬 | 35.90%-2,500萬 | 45.61%-3,100萬 | -270.59%-1.89億 | ---3,600萬 | -235.29%-5,700萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 99.29%-1,300萬 | 21.58%12億 | -319.00%-8.38億 | -400.00%-10億 | -33.33%10億 | -21.67%-18.25億 | --9.87億 | -101.82%-2億 | -110.00%-2億 | --15億 |
其他投資活動的淨現金流 | 1,300.00%1,200萬 | 300.00%600萬 | 87.04%-1,400萬 | -185.71%-8,000萬 | 266.67%7,000萬 | 96.97%-100萬 | 40.00%-300萬 | -5,300.00%-1.08億 | ---2,800萬 | ---4,200萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 84.89%-3.23億 | 0.47%8.48億 | -23.97%-19.55億 | -96.46%-12.22億 | -48.01%5.61億 | -20.38%-21.38億 | 427.13%8.44億 | -116.24%-15.77億 | -136.72%-6.22億 | 382.46%10.79億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -4.32%-5.07億 | -3.46%-5.09億 | 55.97%-9.41億 | 205.49%5.19億 | 2.23%-4.82億 | -1.04%-4.86億 | 26.68%-4.92億 | 84.06%-21.37億 | 64.14%-4.92億 | 26.85%-4.93億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 32.08%-2.71億 | -20.64%-7.13億 | -1,162.82%-9.85億 | -68.75%500萬 | --0 | -10,075.00%-3.99億 | -491.00%-5.91億 | -2.63%-7,800萬 | 23.08%1,600萬 | 100.00%200萬 |
現金股利支付 | -4.55%-2,300萬 | -2.97%-12.12億 | 0.29%-23.89億 | 12.07%-5,100萬 | 0.09%-11.39億 | 8.33%-2,200萬 | -0.26%-11.77億 | -13.18%-23.96億 | 7.94%-5,800萬 | -4.88%-11.4億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---1.6億 | --0 | --0 | --0 | ---1.6億 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1.70%-17.93億 | -1.83%-33.99億 | 0.11%-82.37億 | 66.53%-4.8億 | -0.66%-25.95億 | -28.27%-18.24億 | -18.71%-33.38億 | 56.56%-82.46億 | 37.19%-14.34億 | 0.08%-25.78億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.37%64.53億 | 18.59%79.23億 | 7.67%66.81億 | 17.47%58.89億 | 31.25%60.44億 | 24.70%54.98億 | 7.67%66.81億 | -15.01%62.05億 | 27.36%50.13億 | 1.70%46.05億 |
當期現金流變化 | 243.57%18.69億 | -24.94%-14.83億 | 186.87%12.45億 | 21.81%20.44億 | -137.77%-1.56億 | 210.86%5.44億 | 35.21%-11.87億 | 138.61%4.34億 | -25.92%16.78億 | 168.26%4.13億 |
利率變動影響 | -2,450.00%-4,700萬 | 225.00%1,300萬 | -107.14%-300萬 | 0.00%-1,000萬 | 120.00%100萬 | -90.48%200萬 | -88.89%400萬 | 50.00%4,200萬 | -350.00%-1,000萬 | -138.46%-500萬 |
期末現金流 | 36.91%82.75億 | 17.37%64.53億 | 18.59%79.23億 | 18.59%79.23億 | 17.47%58.89億 | 31.25%60.44億 | 24.70%54.98億 | 7.67%66.81億 | 7.67%66.81億 | 27.36%50.13億 |
自由現金流 | -12.66%36.63億 | -39.16%7.1億 | 14.98%103.34億 | 7.90%36.04億 | -10.70%13.69億 | 33.99%41.94億 | 18.48%11.67億 | 30.98%89.88億 | 30.98%33.4億 | -22.50%15.33億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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