(Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -129.28%-12.59億 | -19.78%35.85億 | 230.00%5.28億 | 5.27%115.99億 | -9.49%26.7億 | 22.09%43億 | 13.92%44.69億 | -74.32%1.6億 | -12.73%110.18億 | -13.08%29.5億 |
持續經營淨收入 | -7.56%28.5億 | -4.76%24.01億 | 2.31%31.85億 | 11.83%107.03億 | -3.40%19.86億 | 9.25%30.83億 | 32.68%25.21億 | 11.46%31.13億 | -2.38%95.71億 | -16.08%20.56億 |
持續經營損益 | 27.36%-3.93億 | -53.11%-3.2億 | 81.70%-4,100萬 | -32.91%-8.44億 | 395.45%1.3億 | -46.22%-5.41億 | -182.43%-2.09億 | -52.38%-2.24億 | -20.04%-6.35億 | -145.36%-4,400萬 |
折舊和攤銷 | -7.59%2.68億 | -4.27%2.69億 | -8.39%2.62億 | -10.48%11.28億 | -11.73%2.71億 | -5.54%2.9億 | -12.73%2.81億 | -11.73%2.86億 | -13.22%12.6億 | -9.97%3.07億 |
遞延稅費 | 254.39%2.02億 | 93.84%-2,900萬 | -166.54%-1.73億 | 98.36%-200萬 | 1,069.23%1.52億 | 812.50%5,700萬 | -180.36%-4.71億 | 534.15%2.6億 | -113.65%-1.22億 | -92.26%1,300萬 |
其他非現金項目 | 29.76%6.06億 | 14.35%13.31億 | 115.79%7,200萬 | 1.09%12.06億 | 126.05%3,100萬 | 2,235.00%4.67億 | -10.39%11.64億 | -6,414.29%-4.56億 | 281.31%11.93億 | 87.07%-1.19億 |
營運資金變化 | -647.80%-48.59億 | -112.40%-1.39億 | 1.11%-28.45億 | -39.83%-8.46億 | -96.48%2,300萬 | 32.98%8.87億 | 106.83%11.21億 | -16.57%-28.77億 | -145.66%-6.05億 | -43.47%6.54億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 97.10%-200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.33%-6,900萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 37.81%-5.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -611.11%-9.6億 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -243.56%-3.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.36%2.25億 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -34.09%2.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.48%3.99億 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 6.50%-1.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.02%-2億 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -129.28%-12.59億 | -19.78%35.85億 | 230.00%5.28億 | 5.27%115.99億 | -9.49%26.7億 | 22.09%43億 | 13.92%44.69億 | -74.32%1.6億 | -12.73%110.18億 | -13.08%29.5億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 239.41%23.1億 | 175.54%6.67億 | 182.05%3.3億 | -338.93%-33.49億 | -164.94%-9.26億 | -58.72%-16.57億 | 31.60%-8.83億 | -19.86%1.17億 | 72.41%-7.63億 | 130.44%14.26億 |
固定資產交易的淨現金流 | -20.90%-4.57億 | -28.88%-4.15億 | -39.61%-3.56億 | -26.19%-17.78億 | -21.21%-8.23億 | -36.96%-3.78億 | -27.27%-3.22億 | -26.87%-2.55億 | -11.91%-14.09億 | -13.93%-6.79億 |
業務交易的淨現金流 | 8,560.00%4.33億 | 86.36%-300萬 | 864.88%28.85億 | -4.42%3.68億 | -56.12%8,600萬 | 121.74%500萬 | -2,100.00%-2,200萬 | 40.38%2.99億 | 114.89%3.85億 | 104.33%1.96億 |
投資產品交易的淨現金流 | 257.54%18.92億 | 265.15%9.43億 | -2,873.68%-21.08億 | -329.80%-23.44億 | -156.84%-6.48億 | -241.19%-12.01億 | -123.05%-5.71億 | -84.43%7,600萬 | -0.87%10.2億 | 144.11%11.4億 |
其他投資活動的淨現金流 | 632.53%4.42億 | 343.75%1.42億 | -2,933.33%-9,100萬 | 153.36%4.05億 | -40.31%4.59億 | 78.88%-8,300萬 | 104.10%3,200萬 | 99.15%-300萬 | -1,588.24%-7.59億 | 2,663.33%7.69億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 239.41%23.1億 | 175.54%6.67億 | 182.05%3.3億 | -338.93%-33.49億 | -164.94%-9.26億 | -58.72%-16.57億 | 31.60%-8.83億 | -19.86%1.17億 | 72.41%-7.63億 | 130.44%14.26億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 71.04%-8.94億 | 69.38%-9.38億 | -80.34%4.06億 | 18.93%-83.1億 | 18.31%-42.25億 | -173.67%-30.87億 | -214.15%-30.63億 | 169.41%20.65億 | -51.05%-102.5億 | -2,552.31%-51.72億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 221.08%12.75億 | 287.74%11.79億 | -68.31%9.19億 | 293.84%18.57億 | 141.21%6.38億 | -23.88%-10.53億 | -143.82%-6.28億 | 41,328.57%29億 | -520.18%-9.58億 | -209.24%-15.48億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -68.18%-7,400萬 | 76.42%-2,500萬 | 33.44%-4.12億 | -201.20%-17.5億 | -891.13%-9.81億 | 70.07%-4,400萬 | 77.01%-1.06億 | -538.14%-6.19億 | -198.31%-5.81億 | -38.61%1.24億 |
現金股利支付 | -5.08%-20.9億 | -4.88%-20.85億 | 1.98%-9,900萬 | -4.41%-79.52億 | -4.53%-38.74億 | -1,889.00%-19.89億 | -4.41%-19.88億 | 94.70%-1.01億 | -5.02%-76.16億 | -104.19%-37.06億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -400.00%-500萬 | 97.95%-700萬 | 98.26%-200萬 | 57.53%-4.65億 | 80.95%-800萬 | 96.77%-100萬 | -693.02%-3.41億 | 88.25%-1.15億 | -210.20%-10.95億 | -4,300.00%-4,200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 71.04%-8.94億 | 69.38%-9.38億 | -80.34%4.06億 | 18.93%-83.1億 | 18.31%-42.25億 | -173.67%-30.87億 | -214.15%-30.63億 | 169.41%20.65億 | -51.05%-102.5億 | -2,552.31%-51.72億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.26%139.13億 | -13.00%104.43億 | -1.35%96.92億 | -2.00%98.25億 | 17.02%122.1億 | 37.97%128.52億 | 50.20%120.04億 | -2.00%98.25億 | 41.00%100.25億 | -10.15%104.34億 |
當期現金流變化 | 135.36%1.57億 | 533.65%33.14億 | -46.03%12.64億 | -1,300.00%-6,000萬 | -211.68%-24.81億 | -132.89%-4.44億 | -68.44%5.23億 | 206.17%23.42億 | -99.84%500萬 | 46.40%-7.96億 |
利率變動影響 | 145.96%9,100萬 | -546.94%-2.19億 | -222.12%-1.38億 | 64.39%-7,300萬 | -119.79%-3,700萬 | 14.29%-1.98億 | 114.67%4,900萬 | -34.68%1.13億 | -28.93%-2.05億 | 281.55%1.87億 |
期末現金流 | 15.98%141.61億 | 8.26%139.13億 | -13.00%104.43億 | -1.35%96.92億 | -1.35%96.92億 | 17.02%122.1億 | 37.97%128.52億 | 50.20%120.04億 | -2.00%98.25億 | -2.00%98.25億 |
自由現金流 | -144.15%-17.28億 | -23.41%31.63億 | 236.21%1.58億 | 2.23%97.47億 | -18.87%18.19億 | 21.06%39.14億 | 13.06%41.3億 | -128.57%-1.16億 | -15.31%95.34億 | -18.62%22.42億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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