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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 136.43%7.54億 | -105.01%-5,477.5萬 | 49.65%-1.83億 | 112.29%4.06億 | 127.22%17.46億 | -256.81%-20.71億 | 49.42%10.93億 | -134.32%-3.63億 | -210.02%-33.05億 | -664.17%-64.15億 |
遞延稅費 | -57.56%2.74億 | -323.58%-8.3億 | 315.25%5.41億 | -115.25%-2.73億 | -232.41%-14.21億 | 128.63%6.47億 | 70.59%3.71億 | -39.72%1.3億 | 76.70%17.9億 | 161.53%10.73億 |
其他非現金項目 | -70.99%-4.21億 | 24.53%-14.13億 | -44.39%10.55億 | -27.70%58.49億 | -28.65%60.71億 | -137.88%-2.46億 | -206.12%-18.72億 | 515.99%18.97億 | 807.21%80.9億 | 2,760.81%85.08億 |
營運資金變化 | -170.83%-1.86億 | -75.33%2.3億 | 717.80%26.61億 | -117.31%-3.41億 | -155.22%-7.75億 | -106.13%-6,881.6萬 | 385.61%9.33億 | -88.84%-4.31億 | 3,157.23%19.72億 | 1,787.13%14.04億 |
-應收款項(增)減 | -201.98%-1.54億 | -75.03%2.25億 | 105.76%5,342.1萬 | -115.36%-4.51億 | -118.09%-3.74億 | -104.54%-5,100.6萬 | 748.99%9.01億 | -746.46%-9.28億 | 2,181.33%29.4億 | 12,485.85%20.66億 |
-存貨(增)減 | -1,229.74%-3.08億 | -43.44%1.03億 | -12.99%1.85億 | 75.97%-8,461.9萬 | -401.34%-5.07億 | 154.32%2,727.3萬 | 222.86%1.83億 | 509.31%2.13億 | -991.07%-3.52億 | -149.27%-1.01億 |
-預付費用(增)減 | 612.55%2.1億 | -19.96%2.79億 | 773.38%21.46億 | 91.22%-3,428萬 | 92.13%-2,342萬 | -211.08%-4,092.6萬 | 525.31%3.49億 | -570.00%-3.19億 | -2,941.09%-3.9億 | -509.59%-2.98億 |
-其他流動資產變化 | -69.89%1,839.9萬 | 81.61%1.37億 | -260.91%-5,616.8萬 | 442.70%2.48億 | 202.62%7,634.3萬 | 2,137.00%6,111萬 | 3,228.99%7,566.8萬 | 1,171.62%3,490.6萬 | 13.29%-7,237.4萬 | -281.87%-7,439.2萬 |
-其他流動負債變化 | 115.36%2,084萬 | 196.43%1,986.6萬 | -149.92%-1,136.6萬 | -200.74%-1.25億 | -92.79%861.8萬 | -638.68%-1.36億 | -253.79%-2,060.2萬 | 141.61%2,276.9萬 | 43.04%1.24億 | 204.44%1.2億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 31.85%-2.09億 | -135.35%-2.62億 | 479.02%37.88億 | -129.13%-11.3億 | -136.49%-5.65億 | -114.44%-3.07億 | 537.55%7.42億 | -369.20%-9.99億 | 48.01%38.78億 | 3.94%15.49億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -115.27%-12.15億 | -494.34%-14.34億 | -1,408.51%-6.04億 | -17.58%-9.81億 | 72.27%-1.36億 | -320.54%-5.64億 | -81.73%-2.41億 | 48.45%-4,004.4萬 | -69.74%-8.35億 | -128.94%-4.9億 |
無形資產交易淨現金流 | 87.42%-16.3萬 | 75.72%-145.8萬 | 98.96%-4.6萬 | -143.19%-1,383萬 | 51.88%-211.2萬 | -188.00%-129.6萬 | -1,135.39%-600.4萬 | -1,120.44%-441.8萬 | -23.74%-568.7萬 | -187.05%-438.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -71.40%14.42億 | 367.50%13.55億 | -109.28%-1.11億 | 131.26%53.74億 | 95.62%-3.61億 | 310.97%50.42億 | 76.77%-5.06億 | 127.31%11.99億 | -124,653.48%-171.92億 | -51,752.88%-82.32億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -77.08%5.52億 | 154.42%8.03億 | -175.82%-24.61億 | 124.23%40.78億 | 98.88%-9,934.7萬 | 219.12%24.07億 | 17.57%-14.76億 | 177.76%32.46億 | -5,207.59%-168.32億 | -4,452.99%-88.46億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 8.53%-5,347.8萬 | -149.33%-9,481.6萬 | -194.20%-3.83億 | --3.49億 | ---1.92億 | -482.73%-5,846.6萬 | 1,358.26%1.92億 | --4.07億 | --0 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | 68.13%-15.84億 | 124.04%5.68億 | ---- | ---- | ---- | ---49.71億 | ---23.63億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 78.02%-1.43億 | 68.03%-3.69億 | ---14.46億 | ---- | ---- | ---6.51億 | ---11.54億 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 93.31%-1.57億 | 50.38%-2.34億 | -0.78%-7.63億 | 45.99%-27.13億 | 136.12%8.64億 | 10.18%-23.49億 | -2,982.13%-4.71億 | ---7.57億 | ---50.23億 | ---23.92億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 124.83%10.41億 | -52.51%8.02億 | 11.66%2.98億 | -99.03%2.32億 | -54.51%2.55億 | -84.91%4.63億 | -66.51%16.89億 | -96.99%2.66億 | 306.04%239.46億 | -92.59%5.6億 |
當期現金流變化 | 174.35%1.85億 | 125.51%3.07億 | -62.19%5.63億 | 101.31%2.35億 | 102.06%2億 | 90.07%-2.49億 | 39.01%-12.05億 | 139.17%14.9億 | -709.49%-179.77億 | -847.88%-96.9億 |
期末現金流 | 347.62%11.4億 | 124.83%10.41億 | -52.51%8.02億 | 11.33%2.59億 | 11.33%2.59億 | -54.51%2.55億 | -84.91%4.63億 | -66.51%16.89億 | -97.37%2.32億 | -97.37%2.32億 |
自由現金流 | -58.45%-14.42億 | -492.75%-17.08億 | 385.72%31.74億 | -182.28%-23.87億 | -184.80%-8億 | -145.92%-9.1億 | 243.53%4.35億 | -500.17%-11.11億 | 36.61%29.01億 | -25.95%9.44億 |
貨幣單位 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 | 新土耳其里拉 |