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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | ||||||||||
來自客戶的收入 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -16萬 | -8.5萬 | -125.67萬 | -403.06萬 | ||||||
向供應商支付的商品和服務款項 | ---- | ---- | ---- | ---90.79萬 | ---- | ---- | ---168.89萬 | ---- | ---- | ---- |
代表員工支付的款項 | ---2.6萬 | ---- | ---3.6萬 | ---34.88萬 | ---- | ---- | ---234.17萬 | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金付款 | ---13.4萬 | ---- | ---4.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | 0 | 0 | ||||||||
已支付的直接利息 | 0 | 0 | ||||||||
已收到的直接利息 | 1.7萬 | 1,000 | ||||||||
已支付的直接退稅 | 0 | 0 | 7,691 | |||||||
經營活動現金淨額 | ---14.3萬 | ---- | ---8.4萬 | ---125.67萬 | ---- | ---- | ---402.29萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---59.2萬 | ---- | ---62.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
物業、廠房及設備交易淨額 | --0 | ---110.85萬 | --0 | -26.35%-578.07萬 | 21.30%-457.5萬 | -10.14%-581.34萬 | 17.39%-527.83萬 | 62.66%-638.97萬 | 39.14%-1,711.26萬 | -346.20%-2,811.78萬 |
業務交易淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | -19.19%5.41萬 | 355.20%6.7萬 | -51.16%1.47萬 | -46.43%3.01萬 | -17.97%5.62萬 | 34.74%6.85萬 | 142.77%5.09萬 |
投資活動現金淨額 | ---59.2萬 | ---48.07萬 | ---62.5萬 | -27.03%-572.66萬 | 22.26%-450.8萬 | -10.49%-579.87萬 | 17.14%-524.82萬 | 62.84%-633.35萬 | 39.27%-1,704.41萬 | -346.87%-2,806.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --25萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --109.3萬 | --15萬 | --53萬 | 637,103.27%350.46萬 | -100.00%550 | 86.53%1,402.66萬 | -41.08%751.96萬 | -1.03%1,276.14萬 | 157.89%1,289.44萬 | -89.65%500萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.17%-1.22萬 | ---17.82萬 | --0 | ---- |
發行費用 | ---3萬 | ---1.28萬 | --0 | --0 | --0 | -240.95%-95.87萬 | -2,042.14%-28.12萬 | ---1.31萬 | --0 | ---82.31萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.38%-192 | ---7,322 | --0 | ---- |
融資活動現金淨額 | --106.3萬 | --13.72萬 | --53萬 | 637,103.27%350.46萬 | -100.00%550 | 80.84%1,306.78萬 | -42.48%722.61萬 | -4.42%1,256.28萬 | 214.69%1,314.44萬 | -91.35%417.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --96萬 | --140.1萬 | --158.4萬 | -54.50%504.66萬 | 99.69%1,109.25萬 | -26.70%555.5萬 | 22.49%757.87萬 | -62.40%618.71萬 | -61.38%1,645.55萬 | 1,293.11%4,260.98萬 |
現金變動 | --32.8萬 | ---44.5萬 | ---17.9萬 | 39.43%-347.87萬 | -203.16%-574.37萬 | 372.28%556.8萬 | -256.69%-204.5萬 | 113.11%130.51萬 | 65.49%-995.38萬 | -173.21%-2,884.71萬 |
匯率變動影響 | ---1萬 | --4,294 | ---4,000 | 105.21%1.57萬 | -890.61%-30.21萬 | -243.53%-3.05萬 | -75.43%2.13萬 | 127.49%8.65萬 | -111.68%-31.46萬 | 1,727.77%269.28萬 |
期末現金 | --127.8萬 | --96萬 | --140.1萬 | -68.62%158.37萬 | -54.50%504.66萬 | 99.69%1,109.25萬 | -26.70%555.5萬 | 22.49%757.87萬 | -62.40%618.71萬 | -61.38%1,645.55萬 |
自由現金流 | ---73.5萬 | ---58.5萬 | ---70.9萬 | -21.10%-703.74萬 | 22.67%-581.12萬 | 19.21%-751.45萬 | 17.79%-930.12萬 | 51.16%-1,131.39萬 | 29.96%-2,316.67萬 | -270.45%-3,307.49萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |