(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 448.85%1.29億 | 369.22%4,092.2萬 | 99.76%4,001萬 | 119.23%2,348.4萬 | ---1,520萬 | --2,002.9萬 | -289.23%-1.22億 | -286.38%-3,137萬 | 119.56%2,477.7萬 | --1,934.9萬 |
其他非現金項目 | 43.61%1.63億 | 47.47%6,150.5萬 | 37.46%3,478.2萬 | -25.53%1.13億 | --4,170.7萬 | --2,530.4萬 | 8.51%1.52億 | -22.04%1.4億 | -7.71%3,531.2萬 | --3,478.9萬 |
營運資金變化 | 57.14%5,242.3萬 | -39.61%5,046萬 | 1,152.40%8,573.9萬 | -59.83%3,336.1萬 | --8,355.9萬 | --684.6萬 | -46.84%8,304.9萬 | -22.57%1.56億 | -25.74%1,808.8萬 | ---1,551.5萬 |
-應收款項(增)減 | 127.68%8,625.8萬 | 33.37%1,931萬 | 133.07%4,743.5萬 | -28.30%3,788.5萬 | --1,447.8萬 | --2,035.2萬 | -37.61%5,283.9萬 | -51.59%8,468.9萬 | 82.89%4,754.3萬 | --212.1萬 |
-存貨(增)減 | 231.23%3,944.8萬 | 6.36%1,278.6萬 | 131.79%773.6萬 | 44.88%-3,006.1萬 | --1,202.2萬 | ---2,433.5萬 | -533.99%-5,453.5萬 | -77.00%1,256.6萬 | -173.61%-1,987.8萬 | --1,599.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.85%2.93億 | -44.01%9,172.2萬 | 63.92%1.41億 | -0.85%2.42億 | --1.64億 | --8,595.3萬 | -27.86%2.45億 | -4.90%3.39億 | 38.47%8,896.1萬 | --4,512.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -23.62%-5,439萬 | -40.39%-1,611萬 | -15.79%-1,961.1萬 | -14.97%-4,399.8萬 | ---1,147.5萬 | ---1,693.7萬 | -72.34%-3,826.9萬 | 33.10%-2,220.5萬 | 52.22%-317.5萬 | ---656.2萬 |
業務交易的淨現金流 | 98.92%-1,304.2萬 | 99.98%-22.2萬 | 93.63%-570.5萬 | -416.48%-12.03億 | ---10.49億 | ---8,949.3萬 | -3,083.52%-2.33億 | 98.95%-731.7萬 | ---66.2萬 | ---2,377.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---3.37億 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 940.00%15.6萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 97.14%-4,530.9萬 | 97.89%-2,239.5萬 | 87.26%-1,338.1萬 | -483.95%-15.84億 | ---10.61億 | ---1.05億 | -818.66%-2.71億 | 95.84%-2,952.2萬 | 29.91%-368.1萬 | ---3,033.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -111.73%-1.15億 | -67.37%2.27億 | 1,843.62%1,530.9萬 | 411.64%9.79億 | --6.95億 | ---87.8萬 | 795.10%1.91億 | -394.89%-2,754萬 | 108.79%3,539萬 | --696.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --2.62億 | ---3,238.3萬 | ---52萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | -100.39%-194.4萬 | -100.69%-135萬 | ---59.4萬 |
現金股利支付 | -87.27%-4.09億 | -1,363.88%-1.99億 | 59.29%-3,881.8萬 | -5.79%-2.18億 | ---1,361.2萬 | ---9,534.3萬 | -34.40%-2.06億 | 10.96%-1.54億 | -45.90%-5,355.3萬 | ---4,644.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -96.73%1,069.2萬 | -98.87%366.1萬 | ---- | 3.82%3.27億 | --3.25億 | --1,595萬 | 1,751,433.33%3.15億 | -99.99%1.8萬 | -99.78%66萬 | ---168.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -127.88%-2.96億 | -101.34%-1,327.1萬 | 54.08%-3,991.4萬 | 274.34%10.62億 | --9.94億 | ---8,691.9萬 | 237.52%2.84億 | -133.30%-2.06億 | -161.63%-3,022.5萬 | ---4,399.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.93%5.27億 | -3.04%4.2億 | -38.56%3.32億 | 45.66%8.1億 | --4.34億 | --5.41億 | 24.85%5.56億 | 147.79%4.45億 | 60.30%4.16億 | --4.45億 |
當期現金流變化 | 82.63%-4,849.7萬 | -41.85%5,605.6萬 | 182.62%8,759.6萬 | -208.64%-2.79億 | --9,639.4萬 | ---1.06億 | 149.28%2.57億 | -61.20%1.03億 | -49.04%5,505.5萬 | ---2,920.5萬 |
利率變動影響 | 122.87%83.8萬 | 192.69%281.3萬 | 142.11%51萬 | -14.64%-366.4萬 | ---303.5萬 | ---121.1萬 | -142.36%-319.6萬 | 5,688.89%754.5萬 | 1,421.71%170.5萬 | --26.1萬 |
期末現金流 | -9.05%4.79億 | -9.05%4.79億 | -3.04%4.2億 | -34.93%5.27億 | --5.27億 | --4.34億 | 45.66%8.1億 | 24.85%5.56億 | 28.69%4.73億 | --4.16億 |
自由現金流 | 20.29%2.38億 | -49.99%7,615.1萬 | 74.62%1.2億 | -3.82%1.98億 | --1.52億 | --6,892萬 | -34.96%2.06億 | -2.00%3.17億 | 48.77%8,569.2萬 | --3,855.8萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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