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(FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | (Q3)2022/02/28 | (Q2)2021/11/30 | (Q1)2021/08/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -94.12%-59.69萬 | -417.88%-27.14萬 | -110.68%-23.48萬 | 38.82%-8.06萬 | 15.29%-1.01萬 | 68.02%-30.75萬 | 86.85%-5.24萬 | 69.66%-11.14萬 | 10.19%-13.17萬 | 75.73%-1.19萬 |
持續經營淨收入 | -97.79%-94.11萬 | -343.16%-25.96萬 | -500.60%-61.78萬 | 1.40%-13.61萬 | 141.03%7.23萬 | 57.03%-47.58萬 | 79.97%-5.86萬 | 84.52%-10.29萬 | -2.87%-13.8萬 | -979.30%-17.63萬 |
持續經營損益 | -62.23%-5,201 | -121.34%-89 | -274.34%-394 | -144.82%-2,294 | 16.76%-2,424 | -213.45%-3,206 | --417 | --226 | ---937 | ---2,912 |
營運資金變化 | -238.48%-8.35萬 | -535.47%-12.52萬 | 23.43%3,941 | -207.32%-1.42萬 | 244.19%5.2萬 | 120.71%6.03萬 | 127.95%2.87萬 | 101.80%3,193 | 431.61%1.32萬 | 217.85%1.51萬 |
-應收款項(增)減 | -201.02%-5,836 | 51.58%8,131 | -544.13%-1.19萬 | 58.88%-1,820 | -110.31%-222 | 137.64%5,777 | -51.82%5,364 | -50.31%2,685 | 78.70%-4,426 | -67.73%2,154 |
-預付費用(增)減 | -164.23%-8.75萬 | -380.36%-7.5萬 | -275.79%-6.12萬 | -98.23%1,598 | 32.25%4.71萬 | 160.68%13.62萬 | 116.95%2.67萬 | 65.80%-1.63萬 | 7,320.35%9.01萬 | 300.19%3.56萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 112.06%9,851 | -1,631.93%-5.83萬 | 358.91%7.71萬 | 80.70%-1.4萬 | 122.43%5,085 | -18.38%-8.17萬 | -107.68%-3,367 | 112.38%1.68萬 | -395.50%-7.24萬 | -1,239.34%-2.27萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -94.12%-59.69萬 | -417.88%-27.14萬 | -110.68%-23.48萬 | 38.82%-8.06萬 | 15.29%-1.01萬 | 68.02%-30.75萬 | 86.85%-5.24萬 | 69.66%-11.14萬 | 10.19%-13.17萬 | 75.73%-1.19萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 85.69%-25.86萬 | -159.11%-4.37萬 | 54.90%-8.76萬 | 99.73%-2,737 | 78.47%-12.45萬 | -232.55%-180.81萬 | 80.17%-1.69萬 | -64.01%-19.43萬 | -199.38%-101.83萬 | -57.86萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 85.69%-25.86萬 | -159.11%-4.37萬 | 54.90%-8.76萬 | 99.73%-2,737 | 78.47%-12.45萬 | -280.58%-180.81萬 | -2.48%-1.69萬 | -64.01%-19.43萬 | -199.38%-101.83萬 | ---57.86萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 85.69%-25.86萬 | -159.11%-4.37萬 | 54.90%-8.76萬 | 99.73%-2,737 | 78.47%-12.45萬 | -232.55%-180.81萬 | 80.17%-1.69萬 | -64.01%-19.43萬 | -199.38%-101.83萬 | ---57.86萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 303.41%213.8萬 | 14.28萬 | 199.53萬 | 0 | 0 | -84.63%53萬 | 0 | 0 | -44.21%37萬 | -6.23%16萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 275.48%199萬 | --0 | 4,080.10%199萬 | --0 | --0 | -84.41%53萬 | --0 | -101.96%-5萬 | -50.00%42萬 | --16萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --14.8萬 | --14.28萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 303.41%213.8萬 | --14.28萬 | --199.53萬 | --0 | --0 | -84.63%53萬 | --0 | --0 | -44.21%37萬 | -6.23%16萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.62%56.8萬 | 217.42%202.29萬 | -62.88%35萬 | -74.85%43.33萬 | -73.62%56.8萬 | 927.86%215.36萬 | -75.27%63.73萬 | 85.88%94.31萬 | 420.57%172.31萬 | 927.86%215.36萬 |
當期現金流變化 | 180.89%128.25萬 | -148.84%-17.24萬 | 647.11%167.29萬 | 89.32%-8.33萬 | 68.72%-13.47萬 | -181.56%-158.56萬 | 83.64%-6.93萬 | -114.77%-30.58萬 | -542.29%-78萬 | -454.39%-43.05萬 |
期末現金流 | 225.79%185.05萬 | 225.79%185.05萬 | 217.42%202.29萬 | -62.88%35萬 | -74.85%43.33萬 | -73.62%56.8萬 | -73.62%56.8萬 | -75.27%63.73萬 | 85.88%94.31萬 | 420.57%172.31萬 |
自由現金流 | 59.56%-85.56萬 | -354.87%-31.52萬 | -5.45%-32.24萬 | 92.75%-8.33萬 | 77.20%-13.47萬 | -47.25%-211.56萬 | 83.30%-6.93萬 | 37.06%-30.58萬 | -136.24%-115萬 | -1,101.39%-59.05萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |