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(FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -13.57%1,561.2萬 | -93.92%66.9萬 | 61.99%872.5萬 | 230.14%379萬 | 358.98%242.8萬 | -23.76%1,806.4萬 | 64.32%1,100.1萬 | -25.99%538.6萬 | 234.43%114.8萬 | -95.00%52.9萬 |
持續經營淨收入 | -686.15%-880.4萬 | -277.81%-520.1萬 | -133.21%-55.8萬 | 1.67%-99.8萬 | 1.96%-204.7萬 | 296.60%150.2萬 | 52.90%292.5萬 | 252.20%168萬 | 45.98%-101.5萬 | -63.76%-208.8萬 |
持續經營損益 | -77.08%2.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 700.00%9.6萬 | --4.3萬 | --3,000 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 50.50%1,178.7萬 | 40.61%317.5萬 | 56.31%323.1萬 | 50.65%278.1萬 | 56.53%260萬 | 39.53%783.2萬 | 46.34%225.8萬 | 41.48%206.7萬 | 36.74%184.6萬 | 31.93%166.1萬 |
其他非現金項目 | 22.49%459.1萬 | 27.59%118.4萬 | 15.08%114.5萬 | 21.51%119.2萬 | 26.78%107萬 | 17.42%374.8萬 | 3.34%92.8萬 | 13.84%99.5萬 | 37.97%98.1萬 | 19.04%84.4萬 |
營運資金變化 | 60.85%214.9萬 | -131.26%-120.9萬 | 1,210.78%371萬 | 90.90%-15.1萬 | 62.64%-20.1萬 | -89.90%133.6萬 | 128.68%386.7萬 | -108.95%-33.4萬 | -1.65%-165.9萬 | -105.70%-53.8萬 |
-應收款項(增)減 | -517.94%-186萬 | -506.61%-137.7萬 | -78.77%-37.9萬 | -225.00%-29.9萬 | -15.22%19.5萬 | -816.67%-30.1萬 | -1,721.43%-22.7萬 | -221.21%-21.2萬 | 71.16%-9.2萬 | -44.31%23萬 |
-存貨(增)減 | 24.72%-47.2萬 | 75.83%-8.7萬 | -628.57%-25.9萬 | 35.44%-10.2萬 | 84.81%-2.4萬 | -62.02%-62.7萬 | -52.54%-36萬 | 1,325.00%4.9萬 | -163.33%-15.8萬 | -81.61%-15.8萬 |
-預付費用(增)減 | 241.59%142.3萬 | -146.19%-34.6萬 | 149.56%90.3萬 | 4.22%61.8萬 | 147.24%24.8萬 | -109.00%-100.5萬 | -78.26%74.9萬 | -1,534.65%-182.2萬 | 193.24%59.3萬 | -106.38%-52.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -15.67%285.2萬 | -88.55%39.8萬 | 64.80%288.4萬 | 102.86%5.5萬 | -729.87%-48.5萬 | 37.03%338.2萬 | 352.32%347.7萬 | -47.95%175萬 | -906.28%-192.2萬 | -88.59%7.7萬 |
-其他流動負債變化 | 282.30%20.6萬 | -10.96%20.3萬 | 666.67%56.1萬 | -428.75%-42.3萬 | 16.67%-13.5萬 | -85.25%-11.3萬 | 248.05%22.8萬 | -131.53%-9.9萬 | 81.22%-8萬 | -179.02%-16.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -13.57%1,561.2萬 | -93.92%66.9萬 | 61.99%872.5萬 | 230.14%379萬 | 358.98%242.8萬 | -23.76%1,806.4萬 | 64.32%1,100.1萬 | -25.99%538.6萬 | 234.43%114.8萬 | -95.00%52.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 26.94%-3,646萬 | 27.38%-920.3萬 | 69.68%-661.7萬 | -104.94%-1,262萬 | 13.30%-802萬 | -77.14%-4,990.3萬 | -69.98%-1,267.2萬 | -189.24%-2,182.3萬 | 9.80%-615.8萬 | -45.78%-925萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -13.27%-4,425.1萬 | 13.32%-1,027.4萬 | 13.79%-1,113.2萬 | -125.75%-1,345萬 | -12.60%-939.5萬 | -45.96%-3,906.8萬 | -62.17%-1,185.3萬 | -80.37%-1,291.3萬 | 4.85%-595.8萬 | -38.24%-834.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | 84.22%-27.5萬 | 92.96%-5.6萬 | 14.66%-9.9萬 | -105.00%-4.1萬 | 90.26%-7.9萬 | -94.53%-174.3萬 | -1,021.13%-79.6萬 | 56.39%-11.6萬 | 95.79%-2萬 | -865.48%-81.1萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 199.48%849.8萬 | 503.86%125萬 | 154.28%474.9萬 | --100萬 | --149.9萬 | ---854.2萬 | --20.7萬 | ---874.9萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 21.45%-43.2萬 | 46.52%-12.3萬 | -200.00%-13.5萬 | 28.33%-12.9萬 | 52.63%-4.5萬 | -7.84%-55萬 | -206.67%-23萬 | 62.50%-4.5萬 | -100.00%-18萬 | 57.78%-9.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 26.94%-3,646萬 | 27.38%-920.3萬 | 69.68%-661.7萬 | -104.94%-1,262萬 | 13.30%-802萬 | -77.14%-4,990.3萬 | -69.98%-1,267.2萬 | -189.24%-2,182.3萬 | 9.80%-615.8萬 | -45.78%-925萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -96.75%213.7萬 | -87.14%11.5萬 | -99.18%52.9萬 | 288.38%143.7萬 | 144.09%5.6萬 | 38,778.82%6,575.4萬 | 55.75%89.4萬 | 56,781.58%6,461.7萬 | 194.87%37萬 | 47.08%-12.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 84.94%-7.5萬 | 71.15%-1.5萬 | 84.76%-1.6萬 | 106.13%1萬 | 69.66%-5.4萬 | 48.92%-49.8萬 | 75.12%-5.2萬 | 56.61%-10.5萬 | 38.49%-16.3萬 | 31.27%-17.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,489.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 27.34%249.2萬 | -79.68%19.3萬 | -6.86%39.4萬 | 236.77%179.5萬 | 115.69%11萬 | 104.07%195.7萬 | 21.33%95萬 | 230.47%42.3萬 | 1,737.93%53.3萬 | 168.42%5.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 53.33%-28萬 | -1,475.00%-6.3萬 | --15.1萬 | ---- | ---- | -289.61%-60萬 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -96.75%213.7萬 | -87.14%11.5萬 | -99.18%52.9萬 | 288.38%143.7萬 | 144.09%5.6萬 | 38,778.82%6,575.4萬 | 55.75%89.4萬 | 56,781.58%6,461.7萬 | 194.87%37萬 | 47.08%-12.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 94.78%6,969.7萬 | -15.71%5,940.5萬 | 154.63%5,676.8萬 | 138.22%6,416.1萬 | 94.78%6,969.7萬 | -11.50%3,578.2萬 | 95.94%7,047.4萬 | -38.67%2,229.4萬 | -39.37%2,693.4萬 | -11.50%3,578.2萬 |
當期現金流變化 | -155.17%-1,871.1萬 | -983.53%-841.9萬 | -94.53%263.7萬 | -59.33%-739.3萬 | 37.43%-553.6萬 | 829.67%3,391.5萬 | -317.74%-77.7萬 | 12,712.57%4,818萬 | 42.51%-464萬 | -321.70%-884.8萬 |
期末現金流 | -26.85%5,098.6萬 | -26.85%5,098.6萬 | -15.71%5,940.5萬 | 154.63%5,676.8萬 | 138.22%6,416.1萬 | 94.78%6,969.7萬 | 94.78%6,969.7萬 | 95.94%7,047.4萬 | -38.67%2,229.4萬 | -39.37%2,693.4萬 |
自由現金流 | -27.11%-2,891.4萬 | -486.23%-966.1萬 | 67.21%-250.6萬 | -100.85%-970.1萬 | 18.32%-704.6萬 | -473.26%-2,274.7萬 | -140.58%-164.8萬 | -5,064.19%-764.3萬 | 36.37%-483萬 | -293.58%-862.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |