(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 14.81%-403.1萬 | -32.82%-861.1萬 | -0.38%-2,415.5萬 | -5.71%-599.7萬 | -46.08%-694.3萬 | 10.48%-473.2萬 | 22.38%-648.3萬 | -19.69%-2,406.4萬 | 12.55%-567.3萬 | -53.22%-475.3萬 |
持續經營淨收入 | -30.70%-627.1萬 | -210.64%-759.2萬 | 13.75%-2,211.8萬 | 44.04%-653.4萬 | -59.26%-834.2萬 | -652.76%-479.8萬 | 74.53%-244.4萬 | 41.51%-2,564.3萬 | 27.96%-1,167.6萬 | -6.99%-523.8萬 |
持續經營損益 | 68.65%-37.4萬 | 99.98%-1,000 | 76.46%-491萬 | 66.44%-89.5萬 | 170.78%180萬 | 85.32%-119.3萬 | 38.55%-462.2萬 | -240.11%-2,085.7萬 | -153.54%-266.7萬 | ---254.3萬 |
折舊和攤銷 | 8.86%65.1萬 | 12.93%62.9萬 | 38.25%236.4萬 | 9.04%60.3萬 | 28.12%60.6萬 | 79.58%59.8萬 | 58.69%55.7萬 | 10.18%171萬 | 34.55%55.3萬 | 23.82%47.3萬 |
其他非現金項目 | 88.24%12.8萬 | -90.68%6.2萬 | -90.90%86.3萬 | -92.68%3.8萬 | 37.31%9.2萬 | --6.8萬 | -92.53%66.5萬 | 118.17%948.8萬 | -82.50%51.9萬 | -87.71%6.7萬 |
營運資金變化 | 965.19%156.6萬 | -96.07%-204.3萬 | -201.02%-308萬 | -95.71%8.5萬 | -241.86%-194.2萬 | -119.87%-18.1萬 | 13.96%-104.2萬 | 81.38%304.9萬 | 107.11%198萬 | 196.32%136.9萬 |
-應收款項(增)減 | -121.39%-41.4萬 | -106.58%-100.4萬 | -497.79%-72萬 | 100.57%4,000 | -103.85%-5.1萬 | -155.82%-18.7萬 | 37.93%-48.6萬 | 157.46%18.1萬 | -219.27%-69.6萬 | 727.96%132.5萬 |
-存貨(增)減 | -1,429.63%-35.9萬 | -307.97%-56.3萬 | 685.37%24萬 | 2,146.34%83.9萬 | ---48.8萬 | --2.7萬 | ---13.8萬 | ---4.1萬 | ---4.1萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | 272.58%10.7萬 | 134.78%6.4萬 | -226.59%-45.7萬 | -146.88%-20.3萬 | 93.10%-8,000 | 36.73%-6.2萬 | -229.58%-18.4萬 | 166.61%36.1萬 | 327.89%43.3萬 | 70.85%-11.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 293.11%165.5萬 | 75.02%-33.2萬 | -186.09%-185.7萬 | -113.67%-27.4萬 | -165.15%-67.5萬 | 44.18%42.1萬 | -13.11%-132.9萬 | 34.06%215.7萬 | 61.22%200.4萬 | 398.08%103.6萬 |
-其他流動資產變化 | ---1,000 | --0 | 54.55%-5,000 | -145.45%-2.7萬 | --0 | --0 | --2.2萬 | -107.75%-1.1萬 | ---1.1萬 | --0 |
-其他流動負債變化 | -136.43%-5.1萬 | -131.66%-12.6萬 | 230.24%26.7萬 | -172.08%-11.1萬 | 76.85%-16萬 | 2.19%14萬 | 104.10%39.8萬 | -148.81%-20.5萬 | 69.23%15.4萬 | -314.60%-69.1萬 |
-其他營運資本變化 | 220.96%62.9萬 | -112.15%-8.2萬 | -190.28%-54.8萬 | -204.38%-14.3萬 | -202.70%-56萬 | -312.24%-52萬 | 64.63%67.5萬 | 65.40%60.7萬 | 356.67%13.7萬 | -134.20%-18.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 14.81%-403.1萬 | -32.82%-861.1萬 | -0.38%-2,415.5萬 | -5.71%-599.7萬 | -46.08%-694.3萬 | 10.48%-473.2萬 | 22.38%-648.3萬 | -19.69%-2,406.4萬 | 12.55%-567.3萬 | -53.22%-475.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 37.03%-86.9萬 | -16.56%-89.4萬 | 48.42%-512.2萬 | 78.32%-153.9萬 | -29.95%-143.6萬 | -49.67%-138萬 | 4.72%-76.7萬 | -325.68%-993.1萬 | -1,281.13%-709.9萬 | -24.86%-110.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 77.78%-4,000 | --0 | -311.71%-45.7萬 | 91.43%-3,000 | --3,000 | 48.57%-1.8萬 | -970.73%-43.9萬 | 5.13%-11.1萬 | -250.00%-3.5萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---542.1萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 36.49%-86.5萬 | -172.56%-89.4萬 | -6.05%-466.5萬 | 6.51%-153.6萬 | -30.23%-143.9萬 | -53.55%-136.2萬 | 57.07%-32.8萬 | -98.51%-439.9萬 | -225.99%-164.3萬 | -40.05%-110.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 37.03%-86.9萬 | -16.56%-89.4萬 | 48.42%-512.2萬 | 78.32%-153.9萬 | -29.95%-143.6萬 | -49.67%-138萬 | 4.72%-76.7萬 | -325.68%-993.1萬 | -1,281.13%-709.9萬 | -24.86%-110.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -47.40%503.9萬 | 97.56%971萬 | -3.96%2,684.9萬 | -20.05%520.7萬 | 454.97%714.8萬 | 1,369.17%957.9萬 | -74.80%491.5萬 | 6.98%2,795.6萬 | -19.39%651.3萬 | -22.60%128.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | --264.4萬 | -60.82%123.7萬 | -52.17%151萬 | ---- | ---- | --0 | -67.05%315.7萬 | -60.94%315.7萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -19.66%766.6萬 | 50.55%706.7萬 | 15.17%2,591.8萬 | 178.85%425.8萬 | 662.22%742.4萬 | 1,644.42%954.2萬 | -75.87%469.4萬 | --2,250.4萬 | --152.7萬 | --97.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -52.63%1.8萬 | --0 | -88.90%26.3萬 | --0 | --0 | -63.81%3.8萬 | 131.96%22.5萬 | 59,125.00%236.9萬 | 45,825.00%183.7萬 | --33萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-1,000 | 75.00%-1,000 | -668.92%-56.9萬 | -6,912.50%-56.1萬 | 81.25%-3,000 | ---1,000 | 92.00%-4,000 | ---7.4萬 | ---8,000 | ---1.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -47.40%503.9萬 | 97.56%971萬 | -3.96%2,684.9萬 | -20.05%520.7萬 | 454.97%714.8萬 | 1,369.17%957.9萬 | -74.80%491.5萬 | 6.98%2,795.6萬 | -19.39%651.3萬 | -22.60%128.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.53%258.7萬 | -50.48%238.2萬 | -55.66%481萬 | -57.44%471.1萬 | -62.01%594.2萬 | -88.32%247.5萬 | -55.66%481萬 | 51.59%1,084.9萬 | 13.30%1,106.9萬 | 29.32%1,563.9萬 |
當期現金流變化 | -95.99%13.9萬 | 108.78%20.5萬 | 59.79%-242.8萬 | 62.79%-232.9萬 | 73.06%-123.1萬 | 162.40%346.7萬 | -122.57%-233.5萬 | -263.57%-603.9萬 | -680.07%-625.9萬 | -96.73%-457萬 |
期末現金流 | -54.12%272.6萬 | 4.53%258.7萬 | -50.48%238.2萬 | -50.48%238.2萬 | -57.44%471.1萬 | -62.01%594.2萬 | -88.32%247.5萬 | -55.66%481萬 | -55.66%481萬 | 13.30%1,106.9萬 |
自由現金流 | 15.05%-403.5萬 | -24.40%-861.1萬 | -1.81%-2,461.2萬 | -5.12%-600萬 | -46.01%-694萬 | 10.73%-475萬 | 17.53%-692.2萬 | -19.54%-2,417.5萬 | 12.14%-570.8萬 | -48.62%-475.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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