(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -219.07%-330.04萬 | -3.75%-529.1萬 | 17.90%-390.74萬 | 31.05%-1,196.54萬 | 73.11%-107.23萬 | 76.25%-103.44萬 | -14.96%-509.96萬 | -4.03%-475.9萬 | -154.99%-1,735.41萬 | -182.70%-398.81萬 |
持續經營淨收入 | 63.98%-200.38萬 | 7.02%-589.05萬 | 24.14%-500.89萬 | -21.90%-2,369.36萬 | -16.48%-519.34萬 | 0.44%-556.23萬 | -20.56%-633.5萬 | -59.62%-660.29萬 | -63.18%-1,943.65萬 | -9.46%-445.87萬 |
持續經營損益 | --5,624 | --2.09萬 | --3.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.02萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -52.30%31.99萬 | -10.78%54.59萬 | 168.94%67.29萬 | 753.55%221.41萬 | 474.60%68.13萬 | 1,182.89%67.07萬 | 1,199.50%61.19萬 | 503.43%25.02萬 | 283.07%25.94萬 | 207.58%11.86萬 |
其他非現金項目 | 8.40%36.94萬 | 433.78%64.15萬 | 24.43%30.32萬 | -28.26%81.41萬 | -58.16%10.94萬 | -55.33%34.08萬 | 17.48%12.02萬 | 2,906.90%24.37萬 | 181.49%113.48萬 | 25.33%26.15萬 |
營運資金變化 | -174.40%-204.78萬 | -179.27%-151.78萬 | -274.94%-75.19萬 | 245.78%488.63萬 | 352.32%224.77萬 | 873.03%275.23萬 | -45.15%-54.35萬 | 124.84%42.98萬 | -871.36%-335.17萬 | -190.78%-89.08萬 |
-應收款項(增)減 | -186.85%-112.2萬 | -1.06%-94.39萬 | 27.49%-8.16萬 | 143.88%62.35萬 | 278.24%37.82萬 | 265.46%129.18萬 | -151.65%-93.4萬 | -98.33%-11.26萬 | -1,657.70%-142.08萬 | -151.24%-21.22萬 |
-存貨(增)減 | 62.68%-8.11萬 | 4.90%53.38萬 | -69.16%9.66萬 | 143.79%77.68萬 | 119.07%17.19萬 | 72.11%-21.73萬 | 18,364.77%50.89萬 | 426.27%31.33萬 | -298.12%-177.38萬 | -190.58%-90.15萬 |
-預付費用(增)減 | -127.09%-22.78萬 | 122.08%13.08萬 | -92.19%3.67萬 | 177.80%103.19萬 | 153.72%31.39萬 | 88.65%84.07萬 | -470.00%-59.23萬 | 134.84%46.96萬 | -726.81%-132.63萬 | -407.44%-58.44萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -162.20%-31.96萬 | -311.15%-114.27萬 | -184.84%-44.22萬 | 48.07%219.67萬 | 51.29%129.7萬 | -36.60%51.39萬 | 567.68%54.12萬 | -126.62%-15.53萬 | 28.61%148.35萬 | -0.44%85.73萬 |
-其他流動負債變化 | -51.59%-10.54萬 | -13.94%-7.67萬 | 14.56%-5.41萬 | -31.96%-27.06萬 | -32.71%-7.04萬 | -32.71%-6.95萬 | -33.45%-6.73萬 | -28.85%-6.34萬 | -41.85%-20.5萬 | 15.09%-5.3萬 |
-其他營運資本變化 | -148.85%-19.19萬 | ---1.92萬 | -1,305.33%-30.72萬 | 583.08%52.8萬 | 5,136.23%15.71萬 | --39.28萬 | --0 | 80.54%-2.19萬 | -197.33%-10.93萬 | 111.32%3,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -219.07%-330.04萬 | -3.75%-529.1萬 | 17.90%-390.74萬 | 31.05%-1,196.54萬 | 73.11%-107.23萬 | 76.25%-103.44萬 | -14.96%-509.96萬 | -4.03%-475.9萬 | -154.99%-1,735.41萬 | -182.70%-398.81萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 51.40%-4.8萬 | 72.11%-14.96萬 | 96.26%-1.34萬 | 77.49%-104.61萬 | 97.21%-5.24萬 | 95.56%-9.87萬 | -80.09%-53.65萬 | -44.04%-35.85萬 | -69.81%-464.8萬 | -38.88%-187.54萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 51.40%-4.8萬 | 67.58%-14.96萬 | 95.51%-1.34萬 | 77.80%-91.11萬 | 96.06%-5.24萬 | 95.56%-9.87萬 | -54.92%-46.15萬 | -19.93%-29.85萬 | -61.77%-410.44萬 | -15.77%-133.18萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 75.16%-13.5萬 | --0 | --0 | ---7.5萬 | ---6萬 | -171.79%-54.36萬 | ---54.36萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 51.40%-4.8萬 | 72.11%-14.96萬 | 96.26%-1.34萬 | 77.49%-104.61萬 | 97.21%-5.24萬 | 95.56%-9.87萬 | -80.09%-53.65萬 | -44.04%-35.85萬 | -69.81%-464.8萬 | -38.88%-187.54萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 231.09%324.38萬 | 2,568.39%565.88萬 | 78.93%352.49萬 | -77.84%387.27萬 | 3,982.34%115.22萬 | -89.96%97.98萬 | -103.02%-22.92萬 | 2,023.90%197萬 | 12.54%1,747.24萬 | -99.57%2.82萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --8.45萬 | ---52.55萬 | --73.03萬 | -93.33%25萬 | --25萬 | --0 | --0 | --0 | 253.06%375萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -29.62%343.11萬 | 2,802.00%619.43萬 | --291.07萬 | 1,372.30%368.08萬 | -45,426.44%-96.5萬 | 1,866.75%487.5萬 | ---22.92萬 | --0 | --25萬 | --2,129 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.04%307.43萬 | -99.57%2.82萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 93.02%-27.18萬 | ---1萬 | -105.89%-11.61萬 | -100.56%-5.81萬 | 87,803.15%186.72萬 | -137.13%-389.53萬 | --0 | --197萬 | 2,948.79%1,039.81萬 | ---2,129 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 231.09%324.38萬 | 2,568.39%565.88萬 | 78.93%352.49萬 | -77.84%387.27萬 | 3,982.34%115.22萬 | -89.96%97.98萬 | -103.02%-22.92萬 | 2,023.90%197萬 | 12.54%1,747.24萬 | -99.57%2.82萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.00%101.69萬 | -88.88%79.88萬 | -88.44%119.48萬 | -30.48%1,033.36萬 | -92.78%116.73萬 | -89.83%132.07萬 | -29.08%718.6萬 | -30.48%1,033.36萬 | 67.38%1,486.33萬 | 47.12%1,616.89萬 |
當期現金流變化 | 31.83%-10.45萬 | 103.72%21.81萬 | 87.42%-39.59萬 | -101.75%-913.88萬 | 100.47%2.74萬 | -104.83%-15.33萬 | -305.15%-586.54萬 | 33.46%-314.75萬 | -175.71%-452.97萬 | -250.66%-583.53萬 |
期末現金流 | -21.84%91.24萬 | -23.00%101.69萬 | -88.88%79.88萬 | -88.44%119.48萬 | -88.44%119.48萬 | -92.78%116.73萬 | -89.83%132.07萬 | -29.08%718.6萬 | -30.48%1,033.36萬 | -30.48%1,033.36萬 |
自由現金流 | -195.51%-334.83萬 | 3.47%-544.07萬 | 23.38%-392.08萬 | 40.86%-1,301.15萬 | 80.82%-112.48萬 | 82.78%-113.31萬 | -19.05%-563.61萬 | -6.10%-511.75萬 | -130.56%-2,200.21萬 | -112.36%-586.35萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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