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(Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | (Q2)2021/03/31 | (Q1)2020/12/31 | (FY)2020/09/30 | (Q3)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 34.29%-106.74萬 | 45.52%-101.56萬 | -51.62%-186.48萬 | -249.13%-625.52萬 | -153.7萬 | -1,988.40%-162.43萬 | -186.4萬 | -122.99萬 | -179.17萬 | -7.78萬 |
持續經營淨收入 | 1.06%-260.04萬 | -0.59%-229.02萬 | -112.47%-324.29萬 | -163.39%-931.54萬 | ---288.41萬 | -238.57%-262.82萬 | ---227.68萬 | ---152.63萬 | ---353.68萬 | ---77.63萬 |
持續經營損益 | ---4.19萬 | ---- | ---- | 104.52%1,331 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.95萬 | --4.04萬 |
折舊和攤銷 | 496.19%8.01萬 | 101.45%7.31萬 | 85.98%7.2萬 | 36.36%14.1萬 | --5.25萬 | -75.08%1.34萬 | --3.63萬 | --3.87萬 | --10.34萬 | --5.39萬 |
其他非現金項目 | 10.74%18.42萬 | 406.78%7.35萬 | 173.50%4.66萬 | -85.07%24.48萬 | --4.69萬 | 37.21%16.63萬 | --1.45萬 | --1.7萬 | --163.98萬 | --12.12萬 |
營運資金變化 | 166.11%83.49萬 | 352.54%71.73萬 | 1,290.85%33.45萬 | 180.98%19.85萬 | --19.69萬 | -12.28%31.37萬 | ---28.4萬 | ---2.81萬 | ---24.51萬 | --35.77萬 |
-應收款項(增)減 | -137.84%-5.79萬 | 639.62%55.33萬 | 521.08%11.38萬 | 15.24%-21.83萬 | ---24.19萬 | 170.68%15.32萬 | ---10.25萬 | ---2.7萬 | ---25.76萬 | ---21.67萬 |
-存貨(增)減 | -99.96%13 | ---1.07萬 | ---401 | --1.76萬 | --45.96萬 | -71.61%3.42萬 | ---- | ---- | ---- | --12.06萬 |
-預付費用(增)減 | -57.52%13.94萬 | 242.92%2.45萬 | 279.91%22.3萬 | 111.29%4.38萬 | ---14.32萬 | 421.79%32.81萬 | ---1.71萬 | ---12.4萬 | ---38.78萬 | ---10.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 701.85%91.14萬 | -100.80%-2,083 | -105.84%-7,590 | -7.80%36.25萬 | --12.23萬 | -127.25%-15.14萬 | --26.16萬 | --13萬 | --39.32萬 | --55.57萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | --3,186 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | 209.04%15.54萬 | 134.95%2,465 | -200.00%-7,053 | --0 | ---5.03萬 | --5.03萬 | ---7,053 | --7,053 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 34.29%-106.74萬 | 45.52%-101.56萬 | -51.62%-186.48萬 | -249.13%-625.52萬 | ---153.7萬 | -1,988.40%-162.43萬 | ---186.4萬 | ---122.99萬 | ---179.17萬 | ---7.78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -17.75%-28.1萬 | -198.50%-26.4萬 | 79.06%-6.9萬 | -174.49%-107.32萬 | -77.33萬 | 19.26%-23.87萬 | 26.81萬 | -32.93萬 | -39.1萬 | -29.56萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 39.71%-5.35萬 | -431.91%-11.38萬 | 49.83%-4,949 | -504.78%-81萬 | ---69.01萬 | 6.75%-8.87萬 | ---2.14萬 | ---9,864 | ---13.39萬 | ---9.51萬 |
無形資產交易淨現金流 | -115.33%-32.3萬 | -167.15%-21.45萬 | 29.08%-22.66萬 | -42.88%-23.32萬 | ---8.32萬 | -128.61%-15萬 | --31.95萬 | ---31.95萬 | ---16.32萬 | ---6.56萬 |
業務交易的淨現金流 | --9.54萬 | --6.42萬 | --16.25萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 68.02%-3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---9.38萬 | ---13.49萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -17.75%-28.1萬 | -198.50%-26.4萬 | 79.06%-6.9萬 | -174.49%-107.32萬 | ---77.33萬 | 19.26%-23.87萬 | --26.81萬 | ---32.93萬 | ---39.1萬 | ---29.56萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.41%2.09萬 | 221.13%206.28萬 | -110.92%-2.04萬 | 32.63%694.28萬 | 256.62萬 | 208.96%354.74萬 | 64.24萬 | 18.68萬 | 523.48萬 | 114.82萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 96.16%-1.9萬 | 633.73%199.48萬 | 42.87%-5,234 | -124.65%-24.24萬 | ---9,552 | -146.55%-49.56萬 | --27.19萬 | ---9,162 | --98.33萬 | --106.46萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 37.82%600.25萬 | --158.24萬 | ---- | ---- | ---- | --435.52萬 | --8,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | -52.30%3.99萬 | ---- | ---- | 2,833.29%178.93萬 | --113.92萬 | 174.41%8.37萬 | --37.05萬 | --19.6萬 | --6.1萬 | --3.05萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---10.8萬 | ---1.52萬 | -268.28%-60.66萬 | ---14.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---16.47萬 | --4.51萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.41%2.09萬 | 221.13%206.28萬 | -110.92%-2.04萬 | 32.63%694.28萬 | --256.62萬 | 208.96%354.74萬 | --64.24萬 | --18.68萬 | --523.48萬 | --114.82萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 102.89%151.72萬 | -56.86%73.4萬 | -12.55%268.81萬 | 14,120.50%307.38萬 | --243.21萬 | 49.39%74.78萬 | --170.14萬 | --307.38萬 | --2.16萬 | --50.06萬 |
當期現金流變化 | -178.82%-132.76萬 | 182.13%78.32萬 | -42.39%-195.41萬 | -112.64%-38.57萬 | --25.6萬 | 117.39%168.44萬 | ---95.36萬 | ---137.24萬 | --305.21萬 | --77.48萬 |
期末現金流 | -92.20%18.96萬 | 102.89%151.72萬 | -56.86%73.4萬 | -12.55%268.81萬 | --268.81萬 | 90.70%243.21萬 | --74.78萬 | --170.14萬 | --307.38萬 | --127.54萬 |
自由現金流 | 22.50%-144.39萬 | 14.18%-134.38萬 | -34.45%-209.63萬 | -249.40%-729.84萬 | ---231.03萬 | -681.23%-186.3萬 | ---156.59萬 | ---155.92萬 | ---208.88萬 | ---23.85萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |