(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 100.98%6,931 | 75.07%-12.81萬 | 36.35%-159.07萬 | 108.63%5.46萬 | 50.35%-42.6萬 | -64.98%-70.57萬 | 11.64%-51.36萬 | -48.03%-249.91萬 | 45.16%-63.21萬 | -39.68%-85.8萬 |
持續經營淨收入 | 61.71%-192.23萬 | 71.67%-161.11萬 | 59.39%-1,432.34萬 | -111.31%-135.33萬 | 94.94%-226.2萬 | -220.56%-502.08萬 | -501.56%-568.72萬 | -136.95%-3,526.94萬 | 197.15%1,196.16萬 | -3,969.52%-4,471.93萬 |
折舊和攤銷 | 54.19%7,224 | 54.19%7,224 | 4.20%1.95萬 | 8.39%5,079 | 8.41%5,079 | 0.00%4,685 | 0.00%4,685 | 500.10%1.87萬 | 50.05%4,686 | --4,685 |
遞延稅費 | ---- | ---- | 97.19%-9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---320.63萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 26.76%154.09萬 | 13.63%121.15萬 | -86.31%474.7萬 | 110.58%94.42萬 | -96.49%152.1萬 | 768.97%121.57萬 | 634.70%106.62萬 | 348.47%3,467.4萬 | -218.11%-892.75萬 | 39,782.96%4,331.65萬 |
營運資金變化 | 1,343.89%37.95萬 | -12.86%25.92萬 | 8.49%127.58萬 | 236.85%70.46萬 | -39.04%30.43萬 | -103.09%-3.05萬 | 45.73%29.74萬 | 48.20%117.6萬 | -338.72%-51.48萬 | 740.17%49.92萬 |
-應收款項(增)減 | 76.93%-1.99萬 | 157.36%5.41萬 | 103.66%1.81萬 | 240.79%24.13萬 | 77.66%-4.25萬 | -18,766.59%-8.64萬 | 28.34%-9.43萬 | -705.74%-49.38萬 | -210.90%-17.14萬 | -444.90%-19.03萬 |
-預付費用(增)減 | 1,238.95%2.27萬 | 302.25%7,722 | -96.98%-2.94萬 | 130.67%2.24萬 | -218.21%-4.97萬 | 118.81%1,697 | ---3,818 | ---1.49萬 | --9,714 | ---1.56萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 595.01%37.67萬 | -50.11%19.73萬 | -23.60%128.71萬 | 224.83%44.09萬 | -43.76%39.65萬 | -94.56%5.42萬 | 17.82%39.55萬 | 97.09%168.47萬 | -230.42%-35.32萬 | 1,737.85%70.51萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 100.97%6,831 | 75.07%-12.81萬 | 36.35%-159.07萬 | 108.63%5.46萬 | 50.35%-42.6萬 | -64.98%-70.57萬 | 11.64%-51.36萬 | -48.03%-249.91萬 | 45.16%-63.21萬 | -39.68%-85.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 6.27%-1.46萬 | -157.72%-3.94萬 | 1.03%-5.25萬 | 12.65%-1.09萬 | -41.25%-1.08萬 | -3.74%-1.55萬 | 14.86%-1.53萬 | 24.98%-5.31萬 | 80.37%-1.25萬 | -7.62%-7,622 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---2.57萬 | ---4,725 | --0 | ---4,725 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 6.27%-1.46萬 | 10.66%-1.37萬 | 9.93%-4.78萬 | 12.65%-1.09萬 | 20.74%-6,041 | -3.74%-1.55萬 | 14.86%-1.53萬 | -239.58%-5.31萬 | -68.44%-1.25萬 | ---7,622 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 6.27%-1.46萬 | -157.72%-3.94萬 | 1.03%-5.25萬 | 12.65%-1.09萬 | -41.25%-1.08萬 | -3.74%-1.55萬 | 14.86%-1.53萬 | 24.98%-5.31萬 | 80.37%-1.25萬 | -7.62%-7,622 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -37.38%103.2萬 | -237.74%-2萬 | -98.51%2.4萬 | 3,932.00%100.8萬 | 2萬 | -53.88%164.81萬 | -93.99%1.45萬 | -51.72%160.86萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -37.34%100.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | -56.21%160.86萬 | -68.26%10.86萬 | --150萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -39.27%2.4萬 | 78.73%-2萬 | -77.89%2.4萬 | --0 | --2萬 | --3.95萬 | ---9.4萬 | --10.86萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | -37.38%103.2萬 | -237.74%-2萬 | -98.51%2.4萬 | 3,932.00%100.8萬 | --2萬 | -53.88%164.81萬 | -93.99%1.45萬 | -51.72%160.86萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.35%14.3萬 | -66.31%31.05萬 | -49.52%92.17萬 | -81.52%28.68萬 | -13.51%69.96萬 | -66.35%41.28萬 | -49.52%92.17萬 | 15,621.94%182.58萬 | -44.59%155.18萬 | 795.89%80.89萬 |
當期現金流變化 | -102.70%-7,740 | 67.09%-16.75萬 | 32.40%-61.12萬 | 103.75%2.36萬 | -155.56%-41.28萬 | 168.66%28.68萬 | 15.07%-50.89萬 | -149.84%-90.41萬 | 35.35%-63.01萬 | -72.59%74.29萬 |
期末現金流 | -80.66%13.53萬 | -65.35%14.3萬 | -66.31%31.05萬 | -66.31%31.05萬 | -81.52%28.68萬 | -13.51%69.96萬 | -66.35%41.28萬 | -49.52%92.17萬 | -49.52%92.17萬 | -44.59%155.18萬 |
自由現金流 | 100.97%6,831 | 70.05%-15.38萬 | 36.16%-159.54萬 | 108.63%5.46萬 | 49.80%-43.07萬 | -64.98%-70.57萬 | 11.64%-51.36萬 | -43.26%-249.91萬 | 47.71%-63.21萬 | -39.68%-85.8萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
暫無數據