(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (Q2)2019/12/31 | (Q1)2019/09/30 | (FY)2019/06/30 | (Q4)2019/06/30 | (Q3)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -134.98%-953.6萬 | -57.65%2,725.9萬 | 339.37%6,436.1萬 | -226.65%-2,688.8萬 | -38.20%2,123.1萬 | -31.91%667萬 | 149.28%614.3萬 | 3,435.6萬 | -1,161.3萬 | 290.03%5,329.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 133.54%926.1萬 | -142.58%-2,761萬 | -241.27%-1,138.2萬 | 231.93%805.7萬 | -122.19%-610.7萬 | 40.14%434.7萬 | 209.91%312.7萬 | --2,752.6萬 | --729.2萬 | 425.86%1,612.3萬 |
非現金項目調整總額 | -23.73%1,053.8萬 | 22.48%1,381.6萬 | 10.22%1,128萬 | -59.24%1,023.4萬 | 242.07%2,510.9萬 | 105.03%10.4萬 | -196.05%-172.8萬 | ---1,767.4萬 | ---337.5萬 | -535.71%-1,403萬 |
-折舊與攤銷 | -8.05%564.5萬 | -4.73%613.9萬 | 17.42%644.4萬 | 37.51%548.8萬 | 28.66%399.1萬 | 38.71%105萬 | 10.34%84.3萬 | --310.2萬 | --80萬 | -10.23%78.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -106.18%-6.7萬 | 1,291.03%108.5萬 | -90.66%7.8萬 | 495.73%83.5萬 | -184.06%-21.1萬 | 25.00%5,000 | 0.00%7,000 | --25.1萬 | --23.5萬 | 25.00%5,000 |
-聯營企業份額 | 42.42%353.2萬 | -18.66%248萬 | -52.57%304.9萬 | 204.06%642.9萬 | 62.29%-617.8萬 | 27.39%-305.2萬 | -380.77%-452.4萬 | ---1,638.4萬 | ---654.1萬 | -52,311.11%-469.9萬 |
-處置利潤 | -93.29%-328.4萬 | -28.52%-169.9萬 | 86.78%-132.2萬 | -155.04%-999.9萬 | 237.72%1,816.7萬 | -98.63%-14.5萬 | 106.25%5,000 | ---1,319.1萬 | ---35.2萬 | -6,612.17%-1,268.6萬 |
-遞延所得稅 | -22.89%324.8萬 | 952.63%421.2萬 | -116.49%-49.4萬 | -5.70%299.6萬 | 176.02%317.7萬 | 103.21%50.6萬 | -58.53%26.5萬 | --115.1萬 | ---50萬 | -39.11%76.3萬 |
-其他非現金項目 | -8.44%146.4萬 | -54.64%159.9萬 | -21.40%352.5萬 | -27.23%448.5萬 | -16.68%616.3萬 | 45.24%174萬 | 18.87%167.6萬 | --739.7萬 | --298.3萬 | 41.87%180.6萬 |
營運資本變動 | -171.46%-2,933.5萬 | -36.32%4,105.3萬 | 242.68%6,446.3萬 | -2,126.87%-4,517.9萬 | -90.90%222.9萬 | -74.67%221.9萬 | 131.06%474.4萬 | --2,450.4萬 | ---1,553萬 | 593.92%5,120.4萬 |
-應收款(增)減 | -847.12%-4,723.3萬 | 73.04%-498.7萬 | 72.68%-1,850.1萬 | -215.44%-6,772.1萬 | 314.51%5,866.3萬 | -14.99%1,117.3萬 | 199.10%692.9萬 | ---2,734.8萬 | ---2,645萬 | -114.15%-463.4萬 |
-存貨(增)減 | -94.40%70.1萬 | -78.23%1,252.8萬 | 120.60%5,754.9萬 | 938.00%2,608.7萬 | -930.13%-311.3萬 | -363.46%-366.6萬 | -207.15%-218.7萬 | --37.5萬 | ---103.7萬 | -91.29%16.2萬 |
-應付款(減)增 | 1,422.38%3,775.5萬 | -90.65%248萬 | 18.42%2,653.6萬 | 168.98%2,240.8萬 | -377.94%-3,248.3萬 | 151.90%185.3萬 | 99.13%-9.1萬 | --1,168.7萬 | ---3,121.9萬 | 343.82%5,676.6萬 |
-其他流動資產變動 | -166.25%-2,055.8萬 | 2,868.24%3,103.2萬 | 95.68%-112.1萬 | -24.55%-2,595.3萬 | -152.37%-2,083.8萬 | -35,605.00%-714.1萬 | -51.81%9.3萬 | --3,979萬 | --4,317.6萬 | 72.39%-109萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 82.52%-30.4萬 | -107.77%-173.9萬 | 86.35%-83.7萬 | -273.78%-613萬 | 68.50%-164萬 | 47.52%-129.9萬 | 437.17%38.1萬 | -520.7萬 | 2.9萬 | -4.91%-264.8萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | -138.56%-984萬 | -59.83%2,552萬 | 292.39%6,352.4萬 | -268.54%-3,301.8萬 | -32.79%1,959.1萬 | -26.64%537.1萬 | 151.87%652.4萬 | --2,914.9萬 | ---1,158.4萬 | 354.62%5,064.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -37.53%-314.8萬 | -16.02%-228.9萬 | 73.43%-197.3萬 | -600.00%-742.7萬 | -102.34%-106.1萬 | 102.16%3.6萬 | 57.73%-37.2萬 | --4,536.1萬 | --4,846.2萬 | 15.78%-55.5萬 |
無形資產交易淨額 | --43萬 | --0 | ---- | 120.00%1萬 | 43.82%-5萬 | -363.16%-5萬 | --0 | ---8.9萬 | --0 | --3,000 |
業務交易淨額 | -455.02%-74.2萬 | -99.59%20.9萬 | 17,022.26%5,093.6萬 | -100.32%-30.1萬 | 949.92%9,518.2萬 | 84.51%-153.3萬 | ---- | ---1,119.9萬 | ---648萬 | -166.67%-400萬 |
投資物業交易淨額 | --0 | ---70.1萬 | --0 | -210.69%-4,406.5萬 | -0.35%-1,418.3萬 | -39.67%-137.3萬 | -156.18%-45.6萬 | ---1,413.4萬 | ---6,167.8萬 | 3,238.21%4,870.5萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | 199.95%400萬 | ---400.2萬 | --0 | -14.11%-540.2萬 | ---241.2萬 | 55.68%-206.5萬 | ---473.4萬 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | -6,736.73%-335萬 | 99.35%-4.9萬 | 45.16%-750萬 | ---440.8萬 | -234.07%-1,002.2萬 | ---1,367.6萬 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --4.9萬 | ---- | -44.72%673萬 | --675萬 | -44.72%673萬 | --1,217.5萬 | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -13.70%86.3萬 | 13.64%100萬 | -68.46%88萬 | 1,665.82%279萬 | -89.92%15.8萬 | --0 | ---- | --156.8萬 | --0 | 831.68%150萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 5.09%138.4萬 | 615.76%131.7萬 | -31.34%18.4萬 | -78.46%26.8萬 | 52.08%124.4萬 | 71.19%30.3萬 | 130.06%37.5萬 | --81.8萬 | --26.8萬 | 36.36%21萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,076.5萬 |
投資活動現金淨額 | -134.30%-121.3萬 | -91.72%353.6萬 | 187.60%4,272.4萬 | -164.93%-4,877.4萬 | 366.86%7,511.8萬 | 78.12%-268.7萬 | -265.53%-581萬 | --1,609萬 | ---1,489.8萬 | 1,133.51%3,509.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 186.17%383.1萬 | 94.82%-444.6萬 | -246.83%-8,584.9萬 | 221.23%5,846.8萬 | -411.67%-4,822.8萬 | -78.58%245.7萬 | -123.23%-287.8萬 | --1,547.4萬 | --1,063.7萬 | -241.63%-1,902.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -193.47%-45.8萬 | --49萬 | --0 | ---- | -101.15%-122.5萬 | --0 | --0 | ---60.9萬 | --0 | --0 |
租賃融資增減 | 1.08%-201.8萬 | 9.77%-204萬 | -63.72%-226.1萬 | -79.58%-138.1萬 | -885.90%-76.9萬 | -1,752.94%-31.5萬 | -10.53%-2.1萬 | ---7.8萬 | ---2.1萬 | -110.00%-2.1萬 |
發行費用 | 21.88%-2.5萬 | 15.79%-3.2萬 | 0.00%-3.8萬 | 47.95%-3.8萬 | 51.01%-7.3萬 | -116.67%-1.3萬 | -66.67%-5,000 | ---14.9萬 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 14.29%-565萬 | 56.25%-659.2萬 | 33.33%-1,506.8萬 | -230.04%-2,260.1萬 | 0.44%-684.8萬 | 0.52%-570.7萬 | ---- | ---687.8萬 | --0 | 0.35%-114.1萬 |
非控制性權益現金股息 | ---144.6萬 | --0 | -8,092.04%-1,646.6萬 | 89.87%-20.1萬 | -39.62%-198.4萬 | --0 | --0 | ---142.1萬 | --6,000 | ---132.7萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 8.79%-285.2萬 | 27.80%-312.7萬 | 24.14%-433.1萬 | 23.48%-570.9萬 | 5.88%-746.1萬 | -15.35%-137.5萬 | -2.37%-263.7萬 | ---792.7萬 | ---120.5萬 | -27.38%-295.4萬 |
其他籌資費用淨額 | -58,955.88%-2,001.1萬 | 103.10%3.4萬 | -198.30%-109.8萬 | 109.81%111.7萬 | -271.30%-1,138.4萬 | -725.00%-3.3萬 | -8,711.11%-77.5萬 | ---306.6萬 | --56萬 | -2,068.86%-362.2萬 |
融資活動現金淨額 | -82.20%-2,862.9萬 | 87.44%-1,571.3萬 | -521.89%-1.25億 | 138.03%2,965.5萬 | -1,575.38%-7,797.2萬 | -230.59%-498.6萬 | -164.52%-631.6萬 | ---465.4萬 | --982.8萬 | -383.56%-2,808.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.00%9,048萬 | -20.91%7,867.5萬 | -33.87%9,948萬 | 12.48%1.5億 | 42.82%1.34億 | 36.42%1.28億 | 42.82%1.34億 | --9,364.4萬 | --1.5億 | 17.20%9,244.6萬 |
現金變動 | -397.40%-3,968.2萬 | 170.74%1,334.3萬 | 63.82%-1,886.3萬 | -411.51%-5,213.7萬 | -58.76%1,673.7萬 | -101.93%-230.2萬 | -876.98%-560.2萬 | --4,058.5萬 | ---1,665.4萬 | 226.66%5,765.8萬 |
匯率變動影響 | 92.46%-11.6萬 | 20.80%-153.8萬 | -264.02%-194.2萬 | 2,468.00%118.4萬 | 89.65%-5萬 | 434.69%107.1萬 | 91.50%-3.9萬 | ---48.3萬 | --0 | -46.47%29.6萬 |
期末現金 | -43.99%5,068.2萬 | 15.00%9,048萬 | -20.91%7,867.5萬 | -33.87%9,948萬 | 12.48%1.5億 | 37.24%1.27億 | 36.42%1.28億 | --1.34億 | --1.34億 | 54.92%1.5億 |
自由現金流 | -163.28%-1,443.7萬 | -62.63%2,281.6萬 | 246.34%6,105.2萬 | -329.74%-4,172萬 | -28.62%1,816萬 | -6.81%527萬 | 144.25%615.1萬 | --2,544.3萬 | ---1,174.7萬 | 384.32%5,009.3萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
暫無數據
暫無數據