(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 337.31%791.1萬 | 131.84%180.9萬 | 35.95%-568.1萬 | -431.22%-887萬 | -78.70%267.8萬 | 273.3萬 | -118.50%-75.5萬 | -175.74%-141.4萬 | -51.01%211.4萬 | -16.49%1,257.3萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 1,039.29%530.7萬 | 93.20%-56.5萬 | -5.28%-831萬 | -136.75%-789.3萬 | 236.78%2,148萬 | --77.9萬 | -157.20%-92.1萬 | 748.80%1,984.5萬 | -58.49%177.7萬 | -52.87%637.8萬 |
非現金項目調整總額 | 15.87%200萬 | -41.96%172.6萬 | 48.40%297.4萬 | 110.45%200.4萬 | -539.49%-1,917.5萬 | ---82.4萬 | -65.90%44.5萬 | -10,670.21%-2,024.8萬 | 163.04%145.2萬 | 436.65%436.3萬 |
-折舊與攤銷 | -11.05%348.5萬 | -14.38%391.8萬 | -4.47%457.6萬 | 22.60%479萬 | -41.91%390.7萬 | --105.9萬 | -42.85%93.1萬 | -44.16%96.1萬 | -45.25%95.6萬 | -1.33%672.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -62.16%1.4萬 | 825.00%3.7萬 | -94.81%4,000 | -90.23%7.7萬 | ---74.3萬 | -16.67%1.5萬 | --77.9萬 | 420.00%2.6萬 | -28.36%78.8萬 |
-資產準備金與勾銷 | --2.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 43.13%-185.8萬 | -0.86%-326.7萬 | -49.81%-323.9萬 | 28.67%-216.2萬 | 30.16%-303.1萬 | ---40.3萬 | 39.17%-48.6萬 | 37.33%-112.3萬 | 44.86%-101.9萬 | 51.87%-434萬 |
-處置利潤 | --0 | -5.56%-1.9萬 | 94.97%-1.8萬 | 98.18%-35.8萬 | -3,810.36%-1,963萬 | --56.6萬 | -220.00%-6,000 | -4,553.52%-2,112.7萬 | 1,773.21%93.7萬 | -364.81%-50.2萬 |
-匯兌損益淨額 | -49.25%71.5萬 | -32.71%140.9萬 | 349.36%209.4萬 | 155.68%46.6萬 | -506.52%-83.7萬 | ---78.8萬 | 54.89%-6萬 | 171.62%15.9萬 | -188.62%-14.8萬 | -125.75%-13.8萬 |
-其他非現金項目 | -10.94%-36.5萬 | 30.88%-32.9萬 | 35.33%-47.6萬 | -317.11%-73.6萬 | -81.47%33.9萬 | ---51.5萬 | -91.28%5.1萬 | -81.57%10.3萬 | 30.11%70萬 | 23.16%182.9萬 |
營運資本變動 | -6.79%60.4萬 | 287.83%64.8萬 | 88.43%-34.5萬 | -899.20%-298.1萬 | -79.64%37.3萬 | --277.8萬 | -123.93%-27.9萬 | -257.24%-101.1萬 | -115.25%-111.5萬 | 158.03%183.2萬 |
-應收款(增)減 | 89.44%-7.9萬 | -5,242.86%-74.8萬 | -101.89%-1.4萬 | 271.36%73.9萬 | 301.01%19.9萬 | ---37.2萬 | 70.34%-13.2萬 | -65.05%21.6萬 | 261.79%48.7萬 | -119.84%-9.9萬 |
-存貨(增)減 | 175.44%8.6萬 | -733.33%-11.4萬 | -71.88%1.8萬 | 60.00%6.4萬 | 156.34%4萬 | ---1,000 | -135.00%-7,000 | 272.22%3.1萬 | 180.95%1.7萬 | -197.26%-7.1萬 |
-應付款(減)增 | -60.46%59.7萬 | 532.66%151萬 | 90.78%-34.9萬 | -2,923.88%-378.4萬 | -93.31%13.4萬 | --315.1萬 | -108.80%-14萬 | -42.47%-125.8萬 | -726.02%-161.9萬 | 1,350.72%200.2萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -49.86%-106.1萬 | -15.50%-70.8萬 | -24.85%-61.3萬 | 57.38%-49.1萬 | 54.73%-115.2萬 | -2萬 | 69.92%-19.4萬 | 52.82%-31.8萬 | -4.38%-62萬 | -12.61%-254.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 30.59%155.4萬 | 8.18%119萬 | -9.17%110萬 | 28.97%121.1萬 | 23.72%93.9萬 | 56.9萬 | 100.00%3.6萬 | 80.92%31.3萬 | -66.67%2.1萬 | -0.26%75.9萬 |
已支付退稅 | 15.46%-17.5萬 | 41.19%-20.7萬 | 29.32%-35.2萬 | 68.80%-49.8萬 | 35.70%-159.6萬 | -12.4萬 | 57.57%-39.8萬 | 4.39%-58.8萬 | 2.99%-48.6萬 | -19.33%-248.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 294.87%822.9萬 | 137.58%208.4萬 | 35.87%-554.6萬 | -1,095.17%-864.8萬 | -89.54%86.9萬 | --315.8萬 | -152.11%-131.1萬 | -367.24%-200.7萬 | -68.66%102.9萬 | -27.64%830.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -171.29%-54.8萬 | -201.49%-20.2萬 | -138.29%-6.7萬 | 101.79%17.5萬 | -155.50%-977.8萬 | ---558.3萬 | -181.88%-281.6萬 | 7.90%-107.2萬 | 72.37%-30.7萬 | -67.12%-382.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15,704.53%1.15億 | ---2,000 | ---3.2萬 | 15,709.20%1.15億 | ---- | -86.84%72.8萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | -33.33%6,000 | 100.16%9,000 | -283.56%-573.8萬 | -221.13%-149.6萬 | --0 | ---199.4萬 | --24.9萬 | -93.33%24.9萬 | 140.64%123.5萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 12.50%247.5萬 | 33.33%220萬 | -26.93%165萬 | -31.58%225.8萬 | -26.22%330萬 | --0 | 0.00%330萬 | --0 | --0 | 59.92%447.3萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --509.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -3.84%192.7萬 | 25.88%200.4萬 | 148.17%159.2萬 | -102.95%-330.5萬 | 4,199.50%1.12億 | ---49.4萬 | -167.01%-154.2萬 | 26,308.26%1.14億 | -102.15%-5.8萬 | -13.00%260.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 73.81%-38萬 | -196.73%-145.1萬 | -90.81%150萬 | 139.56%1,632.9萬 | -2,494.49%-4,128.1萬 | --189.4萬 | -475.98%-1,983.1萬 | -2,158.59%-2,339.9萬 | -98.94%5.5萬 | 124.24%172.4萬 |
租賃融資增減 | 0.00%-10.3萬 | 34.81%-10.3萬 | -0.64%-15.8萬 | -0.64%-15.7萬 | ---15.6萬 | ---1.7萬 | ---1.5萬 | ---10.9萬 | ---1.5萬 | --0 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | 85.19%-1,055.6萬 | -575.03%-7,125.6萬 | --0 | ---- | ---7,125.6萬 | ---- | ---1,055.6萬 |
非控制性權益現金股息 | -330.99%-134.9萬 | 3.40%-31.3萬 | -10.96%-32.4萬 | 86.70%-29.2萬 | -12.67%-219.6萬 | ---24萬 | --0 | --0 | ---195.6萬 | 33.71%-194.9萬 |
其他籌資費用淨額 | --5.4萬 | ---- | ---- | ---- | 361.54%24萬 | --0 | --1,184.5萬 | -202,133.33%-1,213.4萬 | 812.07%52.9萬 | 92.59%5.2萬 |
融資活動現金淨額 | 4.77%-177.8萬 | -283.40%-186.7萬 | -80.88%101.8萬 | 104.64%532.4萬 | -968.59%-1.15億 | --163.7萬 | -132.38%-800.1萬 | -3,473.99%-1.07億 | 73.88%-138.7萬 | -7.03%-1,072.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.94%1,482.4萬 | -19.45%1,336.2萬 | -29.66%1,658.9萬 | -4.05%2,358.5萬 | 0.82%2,458萬 | --1,866.2萬 | 30.35%2,940.1萬 | -3.27%2,436.7萬 | 0.82%2,458萬 | 20.07%2,437.9萬 |
現金變動 | 277.22%837.8萬 | 175.65%222.1萬 | 55.71%-293.6萬 | -312.76%-662.9萬 | -968.11%-160.6萬 | --430.1萬 | -889.96%-1,085.4萬 | 300.41%536.3萬 | -162.28%-41.6萬 | -95.84%18.5萬 |
匯率變動影響 | 18.71%-61.7萬 | -160.82%-75.9萬 | 20.71%-29.1萬 | -160.07%-36.7萬 | 3,718.75%61.1萬 | --62.2萬 | 355.56%11.5萬 | -902.44%-32.9萬 | 41.96%20.3萬 | 104.24%1.6萬 |
期末現金 | 52.35%2,258.5萬 | 10.94%1,482.4萬 | -19.45%1,336.2萬 | -29.66%1,658.9萬 | -4.05%2,358.5萬 | --2,358.5萬 | -21.86%1,866.2萬 | 30.35%2,940.1萬 | -3.27%2,436.7萬 | 0.82%2,458萬 |
自由現金流 | 310.75%768.1萬 | 133.29%187萬 | 35.98%-561.8萬 | 1.80%-877.5萬 | -299.69%-893.6萬 | ---242.6萬 | -372.87%-413.4萬 | -650.12%-309.8萬 | -66.76%72.2萬 | -51.22%447.5萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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