(FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 50.93%-99.68萬 | -304.58%-35.94萬 | -99.88%-36.18萬 | 70.28%-24.74萬 | 96.97%-2.81萬 | -214.24%-203.15萬 | 89.58%-8.88萬 | 93.13%-18.1萬 | 69.40%-83.26萬 | -116.70%-92.91萬 |
持續經營淨收入 | 99.89%-1.43萬 | 21.96%-101.86萬 | 107.18%20.39萬 | 108.33%50.41萬 | 112.61%29.63萬 | -4.01%-1,254.59萬 | 75.52%-130.53萬 | 68.46%-283.83萬 | -72.93%-605.33萬 | -140.71%-234.9萬 |
持續經營損益 | -195.78%-20.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.26%21.55萬 | -118.98%-14.55萬 | 4,052.71%36.07萬 | 91.80%-86 | 100.10%417 |
折舊攤銷及損耗 | -72.15%11.22萬 | 9.78%4.48萬 | -63.31%4.06萬 | -95.08%6,269 | -83.51%2.04萬 | 66.93%40.29萬 | -63.56%4.08萬 | 54.10%11.08萬 | 123.27%12.73萬 | 32,436.48%12.4萬 |
資產減值支出 | -89.36%70.25萬 | -42.27%70.25萬 | --0 | ---- | ---- | 60.85%660.12萬 | -70.35%121.7萬 | --189.52萬 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -100.34%-8,817 | -94.00%9,206 | -86.90%1.61萬 | -110.34%-12.25萬 | -92.00%8.84萬 | -57.01%256.65萬 | -82.28%15.35萬 | -97.51%12.3萬 | 761.18%118.47萬 | 4,247.93%110.52萬 |
其他非現金項目 | -58.01%10.03萬 | 513.92%20.91萬 | -353.91%-15.01萬 | -41.00%2.47萬 | -83.93%1.67萬 | -87.97%23.88萬 | 120.17%3.41萬 | -92.44%5.91萬 | -95.31%4.18萬 | -78.36%10.38萬 |
營運資金變化 | -443.63%-168.23萬 | -19.93%-10.01萬 | -614.94%-55.88萬 | -251.72%-57.35萬 | -620.06%-44.99萬 | 4,634.61%48.96萬 | -236.67%-8.35萬 | -80.67%10.85萬 | 223.73%37.8萬 | 128.23%8.65萬 |
-應收款項(增)減 | -91.17%9,262 | 572.42%6.06萬 | -161.26%-4.11萬 | -109.14%-3,854 | -175.02%-6,343 | 148.91%10.49萬 | 40.76%-1.28萬 | 157.53%6.71萬 | 169.91%4.22萬 | 153.21%8,455 |
-預付費用(增)減 | -77.48%5.89萬 | -98.18%3,881 | 100.62%4.87萬 | 77.64%-7,103 | -75.87%1.34萬 | 185.13%26.14萬 | 15.69%21.35萬 | -28.00%2.43萬 | 90.43%-3.18萬 | 128.63%5.54萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -79.86%9.93萬 | -76.57%2.08萬 | -167.89%-1.16萬 | -102.24%-8,221 | 404.58%9.83萬 | -19.01%49.31萬 | 187.28%8.89萬 | -97.63%1.71萬 | 323.17%36.76萬 | 120.03%1.95萬 |
-其他營運資本變動 | -400.12%-184.97萬 | 50.31%-18.54萬 | -27,738,450.00%-55.48萬 | ---55.43萬 | -17,364.09%-55.52萬 | -381.33%-36.98萬 | -5,329,371.43%-37.31萬 | --2 | --0 | --3,216 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 50.93%-99.68萬 | -304.58%-35.94萬 | -99.88%-36.18萬 | 70.28%-24.74萬 | 96.97%-2.81萬 | -214.24%-203.15萬 | 89.58%-8.88萬 | 93.13%-18.1萬 | 69.40%-83.26萬 | -116.70%-92.91萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.23%35.29萬 | 110.30%3.5萬 | 99.90%-1,619 | 89.25%-10.71萬 | 284.76%42.66萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 75.58%-45.13萬 | 108.62%3.5萬 | 99.89%-1,351 | 48.00%-10.71萬 | ---37.79萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 256.53%80.42萬 | --0 | ---268 | --0 | 256.65%80.45萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 112.23%35.29萬 | 110.30%3.5萬 | 99.90%-1,619 | 89.25%-10.71萬 | 284.76%42.66萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 26.77%184.96萬 | 2,772.82%92.66萬 | 11.45%-2.75萬 | -15.67%90.35萬 | -87.84%4.7萬 | -62.20%145.9萬 | 166.66%3.23萬 | -367.34%-3.11萬 | -55.58%107.14萬 | -73.98%38.65萬 |
債務發行/償還的淨額 | -115.81%-17.59萬 | -226.71%-4.09萬 | -173.70%-8.5萬 | -108.55%-6.2萬 | -96.89%1.2萬 | 673.31%111.24萬 | 166.66%3.23萬 | 35.81%-3.11萬 | 2,349.31%72.55萬 | 693.26%38.56萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --100.05萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 195.67%102.5萬 | --96.75萬 | 5,750,100.00%5.75萬 | --0 | --0 | 477.78%34.67萬 | --0 | -100.00%-1 | --34.58萬 | --833 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 26.77%184.96萬 | 2,772.82%92.66萬 | 11.45%-2.75萬 | -15.67%90.35萬 | -87.84%4.7萬 | -62.20%145.9萬 | 166.66%3.23萬 | -367.34%-3.11萬 | -55.58%107.14萬 | -73.98%38.65萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -84.75%4.7萬 | 384.92%33.26萬 | 155.74%72.19萬 | -65.85%6.59萬 | -84.75%4.7萬 | 12,514.05%30.8萬 | -95.63%6.86萬 | -95.18%28.23萬 | -97.31%19.28萬 | 12,514.05%30.8萬 |
當期現金流變化 | 488.27%85.28萬 | 2,725.84%56.72萬 | -82.18%-38.93萬 | 398.23%65.61萬 | 116.27%1.89萬 | -167.05%-21.97萬 | 98.26%-2.16萬 | 95.01%-21.37萬 | 110.09%13.17萬 | -101.62%-11.6萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -88.22%-4.14萬 | 99.98%-4 | --2 | ---4.22萬 | --833 |
期末現金流 | 1,815.36%89.98萬 | 1,815.36%89.98萬 | 384.92%33.26萬 | 155.74%72.19萬 | -65.85%6.59萬 | -84.75%4.7萬 | -84.75%4.7萬 | -95.63%6.86萬 | -95.18%28.23萬 | -97.31%19.28萬 |
自由現金流 | 59.85%-99.68萬 | -567.31%-35.94萬 | -98.40%-36.18萬 | 73.67%-24.74萬 | 97.85%-2.81萬 | 17.24%-248.29萬 | 95.81%-5.39萬 | 95.76%-18.24萬 | 68.32%-93.97萬 | -123.56%-130.69萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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