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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -13.35%-75.93萬 | -138.42%-124.76萬 | 99.16%-5,884 | 120.98%101.39萬 | 45.08%-86.33萬 | 33.81%-66.99萬 | 525.37%324.69萬 | 52.88%-69.98萬 | 60.74%-483.25萬 | 83.47%-157.2萬 |
持續經營淨收入 | -1.05%-82.45萬 | -140.74%-128.3萬 | 117.38%18.67萬 | 109.53%40.04萬 | 9.13%-85.8萬 | 30.06%-81.6萬 | 496.71%314.9萬 | 17.09%-107.45萬 | 68.12%-420.06萬 | 89.54%-94.42萬 |
折舊和攤銷 | -60.65%1,164 | -52.67%1,401 | -30.36%2,060 | -21.13%1.18萬 | -21.25%2,958 | -21.29%2,958 | 107.03%2,960 | -94.04%2,958 | 7.34%1.5萬 | 102.83%3,756 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --80 | ---- |
營運資金變化 | -57.99%6.01萬 | -68.39%3萬 | -166.12%-24.58萬 | 191.40%60.16萬 | 98.70%-8,257 | -3.26%14.31萬 | 36.19%9.5萬 | 253.55%37.17萬 | -177.09%-65.82萬 | -80.71%-63.39萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 59.87%20萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | -70.08%5.91萬 | -60.04%7.83萬 | -79.50%4.08萬 | -35.90%43.7萬 | 72.09%-15.56萬 | -51.59%19.74萬 | -53.18%19.61萬 | -51.75%19.91萬 | 416.00%68.16萬 | 54.42%-55.74萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 102.10%1,078 | 50.74%-4.83萬 | -266.68%-29.09萬 | 111.37%17.55萬 | 300.10%15.03萬 | 85.70%-5.12萬 | 80.13%-9.81萬 | 128.29%17.45萬 | -263.84%-154.37萬 | -108.04%-7.51萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | -17.12%3.78萬 | -2.25%18.52萬 | -73.97%4.69萬 | 151.50%4.65萬 | -48.98%4.61萬 | 399.88%4.57萬 | 3.35%18.94萬 | -1.64%18.03萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | 29.30%-3.36萬 | -5.61%-19.6萬 | -7.21%-4.99萬 | -7.22%-4.95萬 | -7.21%-4.91萬 | -0.89%-4.75萬 | -2.48%-18.56萬 | -0.89%-4.66萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -13.35%-75.93萬 | -138.42%-124.76萬 | 99.16%-5,884 | 120.98%101.39萬 | 45.08%-86.33萬 | 33.81%-66.99萬 | 525.37%324.69萬 | 52.88%-69.98萬 | 60.74%-483.25萬 | 83.47%-157.19萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 89.06%-766 | 0 | |||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.06%-766 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.06%-766 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 43.21%-31.88萬 | 0 | 0 | -23.42%-25萬 | 66.60%-6.88萬 | -106.18%-56.14萬 | 59.92%-6.88萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | 87.74%-6.88萬 | --0 | --0 | --0 | 66.60%-6.88萬 | -227.02%-56.14萬 | 59.92%-6.88萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | 43.21%-31.88萬 | --0 | --0 | -23.42%-25萬 | 66.60%-6.88萬 | -106.18%-56.14萬 | 59.92%-6.88萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -77.34%81.66萬 | 240.42%206.42萬 | 50.55%207.01萬 | -79.69%137.5萬 | -2.73%293.34萬 | -12.37%360.33萬 | -88.06%60.64萬 | -79.69%137.5萬 | -32.33%676.96萬 | -81.68%301.57萬 |
當期現金流變化 | -13.35%-75.93萬 | -141.63%-124.76萬 | 99.23%-5,884 | 112.88%69.51萬 | 47.38%-86.33萬 | 38.89%-66.99萬 | 410.28%299.69萬 | 54.57%-76.86萬 | -66.82%-539.46萬 | 83.07%-164.07萬 |
期末現金流 | -98.05%5.73萬 | -77.34%81.66萬 | 240.42%206.42萬 | 50.55%207.01萬 | 50.55%207.01萬 | -2.73%293.34萬 | -12.37%360.33萬 | -88.06%60.64萬 | -79.69%137.5萬 | -79.69%137.5萬 |
自由現金流 | -13.35%-75.93萬 | -138.42%-124.76萬 | 99.16%-5,884 | 120.98%101.39萬 | 45.08%-86.33萬 | 33.81%-66.99萬 | 525.37%324.69萬 | 52.90%-69.98萬 | 60.76%-483.32萬 | 83.48%-157.19萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |