(Q3)2018/09/30 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 88.91%-28.43萬 | 76.26%-64.34萬 | 31.73%-145.33萬 | 19.31%-256.45萬 | -337.97%-271.07萬 | -137.46%-212.88萬 | -118.86%-647.22萬 | -89.06%-177.88萬 | -457.53%-317.8萬 | 34.41%-61.89萬 |
持續經營淨收入 | 81.02%-74.26萬 | 55.67%-187.28萬 | 34.82%-225.18萬 | 20.00%-391.28萬 | -102.92%-422.52萬 | -143.78%-345.45萬 | -228.51%-1,044.76萬 | -76.83%-205.73萬 | -412.32%-489.1萬 | -204.64%-208.22萬 |
持續經營損益 | --7.57萬 | 765.65%22.87萬 | 32.22%1.52萬 | --0 | --2.64萬 | --1.15萬 | 47,636.31%158.82萬 | --158.77萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 41.18%4.56萬 | -19.46%2.95萬 | -26.35%3.14萬 | -20.53%3.23萬 | -9.11%3.66萬 | 6.69%4.26萬 | 41.96%16.25萬 | 21.95%4.16萬 | 43.74%4.07萬 | 52.67%4.03萬 |
其他非現金項目 | -542.14%-23.57萬 | -46.27%13.76萬 | 16,984.40%15.26萬 | -96.64%5.33萬 | 525.76%25.61萬 | -102.52%-904 | 2,622.99%7.5萬 | -44,806.16%-158.89萬 | 8,150.78%158.71萬 | 114.81%4.09萬 |
營運資金變化 | -29.72%51.72萬 | 39.33%71.74萬 | 61.96%44.2萬 | 182.01%73.59萬 | -34.23%51.49萬 | 184.03%27.29萬 | 37.91%-21.41萬 | -467.17%-19.57萬 | -520.20%-89.73萬 | 310.29%78.29萬 |
-應收款項(增)減 | -134.10%-13.17萬 | 147.98%18.68萬 | 135.26%10.06萬 | 82.81%-5.63萬 | 49.83%-38.94萬 | -643.76%-28.53萬 | -561.37%-145.66萬 | -1,766.76%-31.48萬 | -667.68%-32.73萬 | -261.41%-77.62萬 |
-存貨(增)減 | -33.59%34.32萬 | 137.78%41.18萬 | -168.37%-7.76萬 | 252.37%51.67萬 | -591.79%-108.99萬 | -50.90%11.35萬 | -213.89%-47.54萬 | -169.67%-20.98萬 | -894.98%-33.91萬 | -9.96%-15.76萬 |
-預付費用(增)減 | -32.36%8.24萬 | 74.08%-2.12萬 | -6.64%-8.63萬 | 488.10%12.19萬 | -203.68%-8.17萬 | 6.79%-8.09萬 | -135.84%-4.28萬 | -174.00%-3,418 | -207.17%-3.14萬 | 58.21%7.88萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 84.10%35.65萬 | -95.10%10.16萬 | 1.92%53.25萬 | 346.76%19.36萬 | 41.12%207.27萬 | 1,885.44%52.25萬 | 803.50%174.57萬 | 200.77%32.91萬 | -138.71%-7.85萬 | 19,284.87%146.88萬 |
-其他流動負債變化 | ---13.63萬 | ---3.02萬 | ---2.28萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 130.14%3,162 | 2,065.67%6.85萬 | -240.64%-4,447 | 91.33%-1.05萬 | -98.13%3,163 | 108.74%3,162 | 110.10%1.5萬 | 0.00%3,163 | -4,693.90%-12.1萬 | 399.83%16.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 88.91%-28.43萬 | 76.26%-64.34萬 | 31.73%-145.33萬 | 19.31%-256.45萬 | -337.97%-271.07萬 | -137.46%-212.88萬 | -118.86%-647.22萬 | -89.06%-177.88萬 | -457.53%-317.8萬 | 34.41%-61.89萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,233.10%158.44萬 | 575.38%86.16萬 | -955.24%-241.04萬 | 87.03%-2.12萬 | -6,600.21%-237.7萬 | -489.76%-13.98萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | 19.56%-9,855 | ---2.96萬 | 85.50%-1.46萬 | 85.69%-5,125 | 107.76%2,754 | 48.33%-1.23萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --159.43萬 | --78.76萬 | ---241.98萬 | --8.75萬 | ---250.73萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -18.79%10.36萬 | 118.79%2.4萬 | ---10.36萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,233.10%158.44萬 | 575.38%86.16萬 | -955.24%-241.04萬 | 87.03%-2.12萬 | -6,600.21%-237.7萬 | -489.76%-13.98萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -83.79%44.64萬 | -22.99%96.19萬 | 695.15%108.23萬 | -53.25%275.28萬 | 195.61%124.91萬 | -85.28%13.61萬 | 231.43%992.5萬 | 157.96%268.99萬 | 930.49%588.79萬 | -62.77%42.26萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -17,906.76%-188.44萬 | 8,355.12%84.87萬 | 177.32%100.03萬 | 53.87%-1.05萬 | 97.97%-1.03萬 | -232.28%-129.36萬 | -3.42%171.66萬 | 27.88%126.68萬 | -402.30%-2.27萬 | -163.54%-50.55萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -39.25%356.42萬 | ---17.03萬 | --142.97萬 | 1,182.46%729.04萬 | --56.14萬 | 5,767.28%586.72萬 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.44%86.18萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 316.08%173.08萬 | --11.32萬 | --8.2萬 | -1,946.32%-80.1萬 | ---- | ---- | -6.86%5.63萬 | --0 | --4.34萬 | 151.29%6.63萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -83.79%44.64萬 | -22.99%96.19萬 | 695.15%108.23萬 | -53.25%275.28萬 | 195.61%124.91萬 | -85.28%13.61萬 | 231.43%992.5萬 | 157.96%268.99萬 | 930.49%588.79萬 | -62.77%42.26萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 31.96%31.85萬 | --0 | -70.31%37.09萬 | 805.13%24.14萬 | -67.35%11.85萬 | 503.09%124.96萬 | -47.96%20.72萬 | 33.84%35.96萬 | -91.19%2.67萬 | 168.37%36.29萬 |
當期現金流變化 | -13.94%16.21萬 | 159.17%31.85萬 | 67.20%-37.09萬 | -43.44%18.83萬 | 136.55%12.29萬 | -826.62%-113.11萬 | 645.82%104.24萬 | 1,547.15%88.99萬 | 1,075.73%33.29萬 | -300.58%-33.62萬 |
期末現金流 | 11.84%48.06萬 | 31.96%31.85萬 | --0 | 19.48%42.97萬 | 805.13%24.14萬 | -67.35%11.85萬 | 503.09%124.96萬 | 503.09%124.96萬 | 33.84%35.96萬 | -91.19%2.67萬 |
自由現金流 | 88.91%-28.43萬 | 76.35%-64.34萬 | 32.67%-145.33萬 | 19.24%-256.45萬 | -331.03%-272.05萬 | -140.76%-215.84萬 | -112.13%-648.68萬 | -82.65%-178.39萬 | -424.41%-317.52萬 | 34.75%-63.12萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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