(Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 82.53%-3.18萬 | 144.91%6.42萬 | 101.22%67.69萬 | -355.56%-10.23萬 | 81.23%-11.62萬 | 73.36%-18.19萬 | 97.53%-14.29萬 | 155.05%33.64萬 | 102.59%4萬 | 13.59%-61.92萬 |
持續經營淨收入 | 24.18%-91.78萬 | 73.83%-44.72萬 | 63.75%-103.75萬 | -4,964.43%-495.48萬 | -38.69%82.69萬 | -705.14%-121.06萬 | -745.64%-170.92萬 | -98.14%-286.2萬 | -101.59%-9.78萬 | 184.30%134.87萬 |
持續經營損益 | 78.34%18.23萬 | 443.81%5.67萬 | -173.13%-49.53萬 | 87.60%-36.11萬 | 92.16%-26.73萬 | -94.56%10.22萬 | 98.37%-1.65萬 | 51.76%-18.14萬 | -117.54%-291.21萬 | -1,014.24%-340.8萬 |
資產減值支出 | --0 | ---- | ---- | --45.07萬 | --4.79萬 | --40.27萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資證券未實現損益 | 15.99%69.91萬 | -80.42%28.81萬 | -56.11%134.36萬 | 186.43%487.3萬 | -113.51%-26.11萬 | 125.12%60.27萬 | 282.94%147.15萬 | 71.76%306.17萬 | 125.22%170.13萬 | 1,507.02%193.33萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --9.71萬 | --0 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | -1,099.50%-94.25萬 | -218.95%-69.75萬 | --0 | --0 | -81.84%-24.5萬 | -92.44%9.43萬 | -119.53%-21.87萬 |
其他非現金項目 | -102.82%-20.65萬 | -83.40%2.94萬 | 109.69%115.33萬 | -49.33%129.45萬 | -39.38%66.71萬 | 83.95%-10.18萬 | 128.08%17.69萬 | 84.19%55萬 | 449.26%255.48萬 | 185.73%110.04萬 |
營運資金變化 | 825.72%21.12萬 | 309.21%13.72萬 | -2,301.52%-28.73萬 | 66.95%-46.19萬 | 68.57%-43.22萬 | -90.80%2.28萬 | 76.27%-6.56萬 | 124.12%1.3萬 | -1,144.88%-139.75萬 | -269.33%-137.49萬 |
-應收款項(增)減 | 177.55%6.67萬 | 91.47%-8,451 | -733.80%-10.41萬 | 155.11%1.55萬 | 489.75%18.42萬 | -143.02%-8.6萬 | 59.83%-9.91萬 | 230.21%1.64萬 | -163.35%-2.82萬 | -94.30%3.12萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 32.77%14.45萬 | 334.55%14.57萬 | -3,161.78%-10.99萬 | 174.01%21.82萬 | 85.22%7.93萬 | 126.41%10.88萬 | 213.09%3.35萬 | -118.28%-3,370 | 150.80%7.96萬 | -83.79%4.28萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---7.33萬 | 51.99%-69.57萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---144.9萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 82.53%-3.18萬 | 144.91%6.42萬 | 101.22%67.69萬 | -355.56%-10.23萬 | 81.23%-11.62萬 | 73.36%-18.19萬 | 88.19%-14.29萬 | 155.05%33.64萬 | 102.59%4萬 | 13.59%-61.92萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 101.61%4,221 | -236.30%-13.71萬 | -30.35%-26.28萬 | 92.05%-4.08萬 | ||||||
固定資產交易淨額 | 130.29%7.96萬 | 45.70%-2.21萬 | ---- | ---- | ---- | -448.10%-26.28萬 | 85.94%-4.08萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---7.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---11.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 101.61%4,221 | -236.30%-13.71萬 | ---- | ---- | ---- | -30.35%-26.28萬 | 92.05%-4.08萬 | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -52.02%11.21萬 | -132.89%-3.95萬 | -55.21%-52.9萬 | -241.56%-41.71萬 | 56.19%-30.99萬 | 23.36萬 | -103.01%-1.7萬 | -177.78%-34.08萬 | -82.88%29.47萬 | -2,028.14%-70.73萬 |
債務發行/償還的淨額 | -6.32%21.88萬 | 225.76%2.13萬 | -30.16%-44.36萬 | 44.44%-12.45萬 | 97.40%-1.72萬 | --23.36萬 | ---1.7萬 | -177.78%-34.08萬 | -146.04%-22.4萬 | -798.31%-66.22萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.40%56.38萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---10.68萬 | ---6.08萬 | ---8.54萬 | -549.23%-29.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.48%-4.51萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -52.02%11.21萬 | -132.89%-3.95萬 | -55.21%-52.9萬 | -241.56%-41.71萬 | 56.19%-30.99萬 | --23.36萬 | -103.01%-1.7萬 | -177.78%-34.08萬 | -82.88%29.47萬 | -2,028.14%-70.73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -79.08%7.43萬 | -53.29%25.16萬 | -87.89%6.7萬 | 203.70%55.37萬 | -69.43%17.39萬 | -76.06%35.51萬 | 176.46%53.87萬 | 203.70%55.37萬 | 2,633.57%18.23萬 | -33.88%56.89萬 |
當期現金流變化 | 140.02%8.45萬 | 43.95%-11.24萬 | 3,417.95%14.78萬 | -255.19%-51.94萬 | -84.81%-12.25萬 | 76.13%-21.11萬 | -115.91%-20.06萬 | -118.20%-4,456 | 92.65%33.47萬 | 90.25%-6.63萬 |
利率變動影響 | -42.78%1.72萬 | -265.16%-6.49萬 | 446.97%3.67萬 | -10.85%3.27萬 | -69.37%1.57萬 | 200.45%3萬 | 43.69%3.93萬 | 11.45%-1.06萬 | 1,803.79%3.67萬 | 2,553.89%5.12萬 |
期末現金流 | 1.16%17.59萬 | -80.32%7.43萬 | -53.29%25.16萬 | -87.89%6.7萬 | -87.89%6.7萬 | -69.43%17.39萬 | -74.55%37.74萬 | 176.46%53.87萬 | 203.70%55.37萬 | 203.70%55.37萬 |
自由現金流 | 71.79%-12.55萬 | 122.89%4.2萬 | 101.22%67.69萬 | -355.56%-10.23萬 | 175.07%18.73萬 | 39.14%-44.47萬 | 87.76%-18.36萬 | 236.14%33.64萬 | 102.59%4萬 | 65.18%-24.95萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。