美股市場個股詳情

LDTC LeddarTech

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收盤價 01/17 16:00 (美東)
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盤後 20:01 (美東)
3843.88萬總市值-0.31市盈率TTM

LeddarTech關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/09/30
(Q4)2024/09/30
(Q3)2024/06/30
(Q2)2024/03/31
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-11.57%-4,089.01萬
-48.73%-1,069.77萬
-71.38%-2,157.39萬
3.87%-3,665.11萬
-719.25萬
-1,258.82萬
持續經營淨收入
-223.18%-1.66億
----
----
-28.48%-1,741.95萬
-183.28%-6,044.38萬
29.96%-5,142.44萬
----
----
---1,355.77萬
---2,133.69萬
持續經營損益
376.63%147.21萬
----
----
524.58%30.84萬
797.07%50.99萬
117.58%30.89萬
----
----
--4.94萬
---7.31萬
折舊和攤銷
-27.37%155.66萬
----
----
-18.18%43.31萬
-26.16%48.46萬
-7.50%214.3萬
----
----
--52.93萬
--65.62萬
其他非現金項目
9,847.84%6,120.97萬
----
----
346.49%476.35萬
5,028.03%5,718.32萬
91.49%-62.79萬
----
----
--106.69萬
--111.51萬
營運資金變化
-553.90%-1,098.92萬
----
----
-152.77%-218.27萬
-4,546.62%-1,333.37萬
717.92%242.11萬
----
----
--413.63萬
--29.99萬
-應收款項（增）減
1,870.48%191.63萬
----
----
-142.58%-50.83萬
11.52%162.93萬
93.51%-10.82萬
----
----
--119.36萬
--146.1萬
-存貨（增）減
51.00%-29.87萬
----
----
-104.66%-88.75萬
-632.71%-26.04萬
-12.67%-60.97萬
----
----
---43.37萬
--4.89萬
-預付費用（增）減
-0.29%-27.43萬
----
----
-39.75%49.33萬
-528.27%-352.24萬
-385.50%-27.35萬
----
----
--81.88萬
---56.06萬
-應付款項及應計費用（減）增
-551.97%-1,145.44萬
----
----
-635.75%-1,235.89萬
138.55%77.66萬
47.34%253.43萬
----
----
--230.69萬
---201.46萬
-其他營運資本變化
-200.00%-87.81萬
----
----
4,319.60%1,107.87萬
-975.84%-1,195.69萬
--87.81萬
----
----
--25.07萬
--136.52萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-11.57%-4,089.01萬
56.33%-457.28萬
36.77%-404.58萬
-48.73%-1,069.77萬
-71.38%-2,157.39萬
3.87%-3,665.11萬
-28.63%-1,047.21萬
41.51%-639.83萬
---719.25萬
---1,258.82萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-3.19%-1,152.88萬
-2.30%-364.32萬
49.62%-124.28萬
6.90%-1,117.25萬
-356.13萬
-246.67萬
固定資產交易的淨現金流
-194.21%-42.3萬
----
----
50.54%-8.71萬
84.90%-1.51萬
93.39%-14.38萬
----
----
---17.61萬
---10萬
無形資產交易淨現金流
-5.01%-1,297.65萬
----
----
-4.00%-370.27萬
-19.11%-285.98萬
-13.85%-1,235.7萬
----
----
---356.02萬
---240.1萬
其他投資活動的淨現金流
39.05%153.6萬
----
----
--1.37萬
--152.23萬
12.00%110.46萬
----
----
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-3.19%-1,152.88萬
-41.12%-284.39萬
-21.40%-379.89萬
-2.30%-364.32萬
49.62%-124.28萬
6.90%-1,117.25萬
6.00%-201.52萬
-6.94%-312.94萬
---356.13萬
---246.67萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
146.95%5,247.19萬
-5.36%-105.44萬
2,799.58%4,762.98萬
-71.27%2,124.83萬
-100.08萬
-176.43萬
債務發行/償還的淨現金流
28.48%3,672.63萬
----
----
-233.67%-25.64萬
5,673.08%2,914.83萬
2,733.79%2,858.51萬
----
----
--19.18萬
---52.3萬
普通股發行/償還的淨現金流
--1.08萬
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--0
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----
現金股利支付
--0
----
----
--0
--0
--0
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----
--0
--0
職工行使股票期權收到的現金
-148.10%-3,844
----
----
--0
--337
-13.33%7,992
----
----
--0
--0
其他融資活動的淨現金流額
1,020.87%1,951.68萬
----
----
---5.19萬
--1,955.97萬
64.91%-211.94萬
----
----
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
146.95%5,247.19萬
1,015.12%683.07萬
-103.77%-93.41萬
-5.36%-105.44萬
2,799.58%4,762.98萬
-71.27%2,124.83萬
7.29%-74.64萬
1,693.43%2,475.98萬
---100.08萬
---176.43萬
現金淨流量
期初現金流
-84.21%505.6萬
-68.66%573.29萬
313.50%1,432.28萬
92.07%2,918.76萬
-84.21%505.6萬
416.52%3,202.59萬
-57.58%1,828.97萬
-93.87%346.38萬
--1,519.65萬
--3,202.59萬
當期現金流變化
100.20%5.31萬
95.57%-58.6萬
-157.63%-877.88萬
-30.97%-1,539.53萬
247.53%2,481.31萬
-211.57%-2,657.53萬
-19.33%-1,323.37萬
198.79%1,523.21萬
---1,175.46萬
---1,681.92萬
利率變動影響
140.55%16萬
3,054,750.00%12.22萬
146.50%18.89萬
2,324.95%53.04萬
-6,593.85%-68.15萬
-119.67%-39.45萬
100.24%4
-119.96%-40.62萬
--2.19萬
---1.02萬
期末現金流
4.21%526.91萬
4.21%526.91萬
-68.66%573.29萬
313.50%1,432.28萬
92.07%2,918.76萬
-84.21%505.6萬
-84.21%505.6萬
-57.58%1,828.97萬
--346.38萬
--1,519.65萬
自由現金流
-10.52%-5,437.1萬
21.57%-1,805.36萬
1,725.37%261.89萬
-32.56%-1,448.74萬
-62.03%-2,444.88萬
3.83%-4,919.68萬
-106.91%-2,301.78萬
98.85%-16.11萬
---1,092.88萬
---1,508.91萬
貨幣單位
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
加拿大元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
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(FY)2024/09/30(Q4)2024/09/30(Q3)2024/06/30(Q2)2024/03/31(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -11.57%-4,089.01萬-48.73%-1,069.77萬-71.38%-2,157.39萬3.87%-3,665.11萬-719.25萬-1,258.82萬
持續經營淨收入 -223.18%-1.66億---------28.48%-1,741.95萬-183.28%-6,044.38萬29.96%-5,142.44萬-----------1,355.77萬---2,133.69萬
持續經營損益 376.63%147.21萬--------524.58%30.84萬797.07%50.99萬117.58%30.89萬----------4.94萬---7.31萬
折舊和攤銷 -27.37%155.66萬---------18.18%43.31萬-26.16%48.46萬-7.50%214.3萬----------52.93萬--65.62萬
其他非現金項目 9,847.84%6,120.97萬--------346.49%476.35萬5,028.03%5,718.32萬91.49%-62.79萬----------106.69萬--111.51萬
營運資金變化 -553.90%-1,098.92萬---------152.77%-218.27萬-4,546.62%-1,333.37萬717.92%242.11萬----------413.63萬--29.99萬
-應收款項（增）減 1,870.48%191.63萬---------142.58%-50.83萬11.52%162.93萬93.51%-10.82萬----------119.36萬--146.1萬
-存貨（增）減 51.00%-29.87萬---------104.66%-88.75萬-632.71%-26.04萬-12.67%-60.97萬-----------43.37萬--4.89萬
-預付費用（增）減 -0.29%-27.43萬---------39.75%49.33萬-528.27%-352.24萬-385.50%-27.35萬----------81.88萬---56.06萬
-應付款項及應計費用（減）增 -551.97%-1,145.44萬---------635.75%-1,235.89萬138.55%77.66萬47.34%253.43萬----------230.69萬---201.46萬
-其他營運資本變化 -200.00%-87.81萬--------4,319.60%1,107.87萬-975.84%-1,195.69萬--87.81萬----------25.07萬--136.52萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -11.57%-4,089.01萬56.33%-457.28萬36.77%-404.58萬-48.73%-1,069.77萬-71.38%-2,157.39萬3.87%-3,665.11萬-28.63%-1,047.21萬41.51%-639.83萬---719.25萬---1,258.82萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -3.19%-1,152.88萬-2.30%-364.32萬49.62%-124.28萬6.90%-1,117.25萬-356.13萬-246.67萬
固定資產交易的淨現金流 -194.21%-42.3萬--------50.54%-8.71萬84.90%-1.51萬93.39%-14.38萬-----------17.61萬---10萬
無形資產交易淨現金流 -5.01%-1,297.65萬---------4.00%-370.27萬-19.11%-285.98萬-13.85%-1,235.7萬-----------356.02萬---240.1萬
其他投資活動的淨現金流 39.05%153.6萬----------1.37萬--152.23萬12.00%110.46萬----------------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -3.19%-1,152.88萬-41.12%-284.39萬-21.40%-379.89萬-2.30%-364.32萬49.62%-124.28萬6.90%-1,117.25萬6.00%-201.52萬-6.94%-312.94萬---356.13萬---246.67萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 146.95%5,247.19萬-5.36%-105.44萬2,799.58%4,762.98萬-71.27%2,124.83萬-100.08萬-176.43萬
債務發行/償還的淨現金流 28.48%3,672.63萬---------233.67%-25.64萬5,673.08%2,914.83萬2,733.79%2,858.51萬----------19.18萬---52.3萬
普通股發行/償還的淨現金流 --1.08萬------------------0----------------
現金股利支付 --0----------0--0--0----------0--0
職工行使股票期權收到的現金 -148.10%-3,844----------0--337-13.33%7,992----------0--0
其他融資活動的淨現金流額 1,020.87%1,951.68萬-----------5.19萬--1,955.97萬64.91%-211.94萬----------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 146.95%5,247.19萬1,015.12%683.07萬-103.77%-93.41萬-5.36%-105.44萬2,799.58%4,762.98萬-71.27%2,124.83萬7.29%-74.64萬1,693.43%2,475.98萬---100.08萬---176.43萬
現金淨流量
期初現金流 -84.21%505.6萬-68.66%573.29萬313.50%1,432.28萬92.07%2,918.76萬-84.21%505.6萬416.52%3,202.59萬-57.58%1,828.97萬-93.87%346.38萬--1,519.65萬--3,202.59萬
當期現金流變化 100.20%5.31萬95.57%-58.6萬-157.63%-877.88萬-30.97%-1,539.53萬247.53%2,481.31萬-211.57%-2,657.53萬-19.33%-1,323.37萬198.79%1,523.21萬---1,175.46萬---1,681.92萬
利率變動影響 140.55%16萬3,054,750.00%12.22萬146.50%18.89萬2,324.95%53.04萬-6,593.85%-68.15萬-119.67%-39.45萬100.24%4-119.96%-40.62萬--2.19萬---1.02萬
期末現金流 4.21%526.91萬4.21%526.91萬-68.66%573.29萬313.50%1,432.28萬92.07%2,918.76萬-84.21%505.6萬-84.21%505.6萬-57.58%1,828.97萬--346.38萬--1,519.65萬
自由現金流 -10.52%-5,437.1萬21.57%-1,805.36萬1,725.37%261.89萬-32.56%-1,448.74萬-62.03%-2,444.88萬3.83%-4,919.68萬-106.91%-2,301.78萬98.85%-16.11萬---1,092.88萬---1,508.91萬
貨幣單位 加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元加拿大元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 帶解釋段的無保留意見--------帶解釋段的無保留意見--------
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