(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 111.50%2.3萬 | 63.83%-145.5萬 | 37.64%-50.7萬 | 40.50%-49.8萬 | 79.81%-25萬 | 82.38%-20萬 | 16.52%-402.3萬 | -37.80%-81.3萬 | -0.84%-83.7萬 | 37.35%-123.8萬 |
持續經營淨收入 | 19.63%-78.6萬 | -84.14%-295萬 | 34.61%-35.9萬 | -367.34%-92.5萬 | 19.63%-68.8萬 | -80.11%-97.8萬 | -117.37%-160.2萬 | 44.32%-54.9萬 | 277.44%34.6萬 | -336.46%-85.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.15%-114.8萬 | --0 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -144.52%-60.5萬 | -306.36%-44.7萬 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | -12.09%32萬 | ---- | ---- | ---- | -5.88%9.6萬 | -21.72%36.4萬 | 20.29%8.3萬 | 274.07%10.1萬 | -78.51%7.8萬 |
營運資金變化 | 19.32%80.9萬 | 206.89%116.3萬 | -446.67%-46.8萬 | 285.53%42.3萬 | 216.48%53萬 | 225.56%67.8萬 | 78.76%-108.8萬 | -65.99%13.5萬 | 82.08%-22.8萬 | 83.35%-45.5萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | --0 | 116.42%1.1萬 | 3,409.09%36.4萬 | -188.24%-1.5萬 | --0 | -225.00%-33.8萬 | -111.99%-6.7萬 | -114.10%-1.1萬 | -92.70%1.7萬 | 342.86%3.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 10.37%80.9萬 | 653.38%111.5萬 | -177.82%-58.6萬 | 302.78%43.8萬 | 868.12%53萬 | 329.06%73.3萬 | 120.41%14.8萬 | 405.37%75.3萬 | 78.23%-21.6萬 | 86.09%-6.9萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,000 | --0 | --1,000 | ---- |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 25.93%-2萬 | --0 | -100.00%-1.4萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---- | 103.22%3.7萬 | 59.47%-24.6萬 | --0 | --0 | 357.27%28.3萬 | 76.71%-115萬 | -442.94%-60.7萬 | 96.89%-1.6萬 | 81.36%-41.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
經營活動現金淨額 | 111.50%2.3萬 | 63.83%-145.5萬 | 37.64%-50.7萬 | 40.57%-49.8萬 | 79.79%-25萬 | 82.38%-20萬 | 16.74%-402.3萬 | -44.66%-81.3萬 | -0.96%-83.8萬 | 37.81%-123.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 1,000 | 2,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --1,000 | --2,000 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --1,000 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -95.47%2.5萬 | 14.46%219.3萬 | 2.58%87.5萬 | -26.29%55.5萬 | -33.44%21.1萬 | 7,985.71%55.2萬 | -38.23%191.6萬 | 175.16%85.3萬 | 53.05%75.3萬 | -83.53%31.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -95.47%2.5萬 | 16.15%219.3萬 | 8.85%89.8萬 | -29.35%53.2萬 | -33.44%21.1萬 | 7,985.71%55.2萬 | -38.88%188.8萬 | 177.78%82.5萬 | 53.05%75.3萬 | -83.53%31.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---2.3萬 | ---- | ---- | ---- | 115.38%2.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
融資活動現金淨額 | -95.47%2.5萬 | 14.46%219.3萬 | 2.58%87.5萬 | -26.29%55.5萬 | -33.44%21.1萬 | 7,985.71%55.2萬 | -38.23%191.6萬 | 175.16%85.3萬 | 53.05%75.3萬 | -83.53%31.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -30.94%15.4萬 | -76.53%22.3萬 | 61.07%24萬 | 38.64%18.3萬 | -22.92%22.2萬 | -76.53%22.3萬 | -64.55%95萬 | -88.66%14.9萬 | -93.41%13.2萬 | -83.90%28.8萬 |
當期現金流變化 | -86.36%4.8萬 | 135.07%73.9萬 | 822.50%36.9萬 | 167.06%5.7萬 | 95.76%-3.9萬 | 130.82%35.2萬 | -21.79%-210.7萬 | 115.87%4萬 | 74.85%-8.5萬 | -1,337.50%-92萬 |
利率變動影響 | --0 | -158.55%-80.8萬 | -1,438.24%-45.5萬 | --0 | --0 | -173.54%-35.3萬 | --138萬 | --3.4萬 | 127.87%10.2萬 | 173.84%76.4萬 |
期末現金流 | -9.01%20.2萬 | -30.94%15.4萬 | -30.94%15.4萬 | 61.07%24萬 | 38.64%18.3萬 | -22.92%22.2萬 | -76.53%22.3萬 | -76.53%22.3萬 | -88.66%14.9萬 | -93.41%13.2萬 |
自由現金流 | 111.50%2.3萬 | 63.83%-145.5萬 | 37.76%-50.6萬 | 40.45%-49.9萬 | 79.79%-25萬 | 82.38%-20萬 | 16.74%-402.3萬 | -44.66%-81.3萬 | -0.96%-83.8萬 | 37.81%-123.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 未經審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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