(Q3)2024/06/23 | (Q2)2024/03/24 | (Q1)2023/12/24 | (FY)2023/09/24 | (Q4)2023/09/24 | (Q3)2023/06/25 | (Q2)2023/03/26 | (Q1)2022/12/25 | (FY)2022/09/25 | (Q4)2022/09/25 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 30.56%-190.2萬 | -1.08%320萬 | 103.61%8萬 | -173.61%-252.4萬 | -129.71%-80.6萬 | -307.19%-273.9萬 | 375.09%323.5萬 | -488.42%-221.4萬 | -93.15%342.9萬 | -62.87%271.3萬 |
持續經營淨收入 | -272.88%-369.1萬 | -116.85%-1,163.6萬 | -32.40%123.3萬 | -2,917.53%-273.3萬 | 79.92%-132.6萬 | 989.29%213.5萬 | 19.84%-536.6萬 | -86.18%182.4萬 | -99.61%9.7萬 | -225.55%-660.4萬 |
持續經營損益 | 15.14%-155.8萬 | 7,255.77%765萬 | 65.99%-152.8萬 | -88.83%134.6萬 | -64.04%757.1萬 | -269.06%-183.6萬 | -95.24%10.4萬 | 63.39%-449.3萬 | -42.82%1,205.1萬 | 1,051.86%2,105.6萬 |
折舊和攤銷 | -8.40%685萬 | -5.69%729.3萬 | -7.49%729.5萬 | -16.21%3,062.1萬 | -17.31%752.4萬 | -15.20%747.8萬 | -13.61%773.3萬 | -18.50%788.6萬 | -14.70%3,654.4萬 | 0.57%909.9萬 |
遞延稅費 | 138.04%3.5萬 | 144.74%6.8萬 | -198.61%-64.5萬 | -3.77%-454.2萬 | 8.04%-408.2萬 | 84.72%-9.2萬 | -122.89%-15.2萬 | ---21.6萬 | -184.83%-437.7萬 | -179.87%-443.9萬 |
其他非現金項目 | 116.36%22.5萬 | 27.15%-186.8萬 | -1,398.75%-414.3萬 | -2,156.02%-430.9萬 | -300.58%-68.9萬 | -124.92%-137.5萬 | 47.60%-256.4萬 | 149.53%31.9萬 | 99.29%-19.1萬 | 96.18%-17.2萬 |
營運資金變化 | 35.87%-716.9萬 | -203.48%-166.3萬 | 38.18%-607萬 | 32.97%-3,165.5萬 | 43.56%-1,226.4萬 | 20.27%-1,117.9萬 | 184.58%160.7萬 | -2.57%-981.9萬 | -147.31%-4,722.2萬 | -87.31%-2,172.8萬 |
-應收款項(增)減 | -52.21%-496.8萬 | -7.00%606.2萬 | 62.16%-304萬 | 13.65%-673.9萬 | -1,079.50%-195.9萬 | 33.98%-326.4萬 | 19.40%651.8萬 | 5.69%-803.4萬 | 44.17%-780.4萬 | 103.80%20萬 |
-存貨(增)減 | -25.05%117.9萬 | 97.88%-4.4萬 | -143.14%-6.6萬 | 131.64%97.7萬 | 284.28%132.5萬 | 217.74%157.3萬 | 2.08%-207.4萬 | -85.90%15.3萬 | -349.64%-308.8萬 | -557.96%-71.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 70.66%-274萬 | -107.54%-740.9萬 | -74.74%-204.1萬 | -73.44%-2,581萬 | 14.17%-1,173.3萬 | -190.12%-933.9萬 | 5.76%-357萬 | -120.15%-116.8萬 | -303.61%-1,488.1萬 | -58.22%-1,367萬 |
-其他營運資本變化 | -329.53%-64萬 | -137.11%-27.2萬 | -19.87%-92.3萬 | 99.61%-8.3萬 | 101.37%10.3萬 | 96.70%-14.9萬 | 150.45%73.3萬 | 90.30%-77萬 | -704.24%-2,144.9萬 | -452.29%-753.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 30.56%-190.2萬 | -1.08%320萬 | 103.61%8萬 | -173.61%-252.4萬 | -129.71%-80.6萬 | -307.19%-273.9萬 | 375.09%323.5萬 | -488.42%-221.4萬 | -93.15%342.9萬 | -62.87%271.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -45.93%35.9萬 | -1,930.19%-194萬 | -53.89%209.5萬 | 25.91%797.9萬 | 222.41%266.6萬 | 148.64%66.4萬 | 105.11%10.6萬 | -62.00%454.3萬 | 378.18%633.7萬 | -1,264.71%-217.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -136.38%-357.4萬 | -78.39%-194.8萬 | 13.23%-103萬 | 32.23%-510.7萬 | 26.81%-131.6萬 | -29.45%-151.2萬 | 60.90%-109.2萬 | 33.20%-118.7萬 | -0.76%-753.6萬 | 15.55%-179.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 80.74%393.3萬 | -99.33%8,000 | -45.46%312.5萬 | -4.89%1,374.3萬 | 5,898.75%463.9萬 | 9,560.87%217.6萬 | 430.09%119.8萬 | -60.00%573萬 | 247.08%1,444.9萬 | -105.57%-8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -45.93%35.9萬 | -1,930.19%-194萬 | -53.89%209.5萬 | 25.91%797.9萬 | 222.41%266.6萬 | 148.64%66.4萬 | 105.11%10.6萬 | -62.00%454.3萬 | 378.18%633.7萬 | -1,264.71%-217.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -113.9萬 | 80.54%-51.7萬 | -708.93%-135.9萬 | 63.99%-709.2萬 | -38,690.91%-426.7萬 | 0 | -265.7萬 | 99.16%-16.8萬 | 64.47%-1,969.3萬 | 99.55%-1.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---91.8萬 | 79.80%-51.7萬 | ---158萬 | 66.04%-681.3萬 | ---425.3萬 | --0 | ---256萬 | --0 | 63.97%-2,006.2萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---22.1萬 | --0 | 231.55%22.1萬 | -175.61%-27.9萬 | -27.27%-1.4萬 | --0 | ---9.7萬 | -1,627.27%-16.8萬 | 45.85%36.9萬 | -111.70%-1.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---113.9萬 | 80.54%-51.7萬 | -708.93%-135.9萬 | 63.99%-709.2萬 | -38,690.91%-426.7萬 | --0 | ---265.7萬 | 99.16%-16.8萬 | 64.47%-1,969.3萬 | 99.55%-1.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -15.36%1,610.7萬 | -16.25%1,536.4萬 | -10.11%1,454.8萬 | -38.02%1,618.5萬 | 8.26%1,695.5萬 | 24.10%1,903萬 | -1.29%1,834.6萬 | -38.02%1,618.5萬 | -22.59%2,611.2萬 | -25.67%1,566.1萬 |
當期現金流變化 | -29.25%-268.2萬 | 8.63%74.3萬 | -62.24%81.6萬 | 83.51%-163.7萬 | -559.35%-240.7萬 | -736.50%-207.5萬 | 121.05%68.4萬 | 128.71%216.1萬 | -30.26%-992.7萬 | -89.61%52.4萬 |
期末現金流 | -20.82%1,342.5萬 | -15.36%1,610.7萬 | -16.25%1,536.4萬 | -10.11%1,454.8萬 | -10.11%1,454.8萬 | 8.26%1,695.5萬 | 24.10%1,903萬 | -1.29%1,834.6萬 | -38.02%1,618.5萬 | -38.02%1,618.5萬 |
自由現金流 | -28.82%-547.6萬 | -41.58%125.2萬 | 72.07%-95萬 | -85.80%-763.1萬 | -331.91%-212.2萬 | -2,860.39%-425.1萬 | 153.99%214.3萬 | -181.77%-340.1萬 | -109.64%-410.7萬 | -82.33%91.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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