(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -24.61%-7,582.2萬 | 98.31%-165.1萬 | 111.15%1,551.8萬 | -95.39%-3.93億 | -92.28%-9,564.5萬 | 15.62%-6,084.8萬 | -106.27%-9,756.8萬 | -333.34%-1.39億 | -1.42%-2.01億 | 28.48%-4,974.2萬 |
持續經營淨收入 | -93.43%-1.21億 | 90.96%-1,797萬 | 46.60%-5,978.8萬 | -16.69%-5.2億 | -8.17%-1.47億 | 26.31%-6,249.5萬 | -2.99%-1.99億 | -248.54%-1.12億 | -9.46%-4.46億 | -24.15%-1.36億 |
持續經營損益 | 462.04%6,181.5萬 | -111.40%-1,164.8萬 | -429.40%-4,905.4萬 | 1,114.21%1.14億 | 299.20%3,836.3萬 | 72.23%-1,707.4萬 | --1.02億 | ---926.6萬 | -193.51%-1,126萬 | 133.07%961萬 |
折舊和攤銷 | 5.82%547.2萬 | 13.08%536.9萬 | 10.44%572.2萬 | 11.20%2,045.1萬 | 1.94%535.1萬 | 1.19%517.1萬 | --474.8萬 | --518.1萬 | 32.15%1,839.2萬 | 41.44%524.9萬 |
其他非現金項目 | -119.96%-2,830.4萬 | -182.14%-1,990.2萬 | -1,069.37%-2,073.3萬 | -492.34%-3,329.8萬 | -2,525.11%-1,160.3萬 | -507.22%-1,286.8萬 | -113.48%-705.4萬 | 96.19%-177.3萬 | 3,067.48%848.7萬 | -525.00%-44.2萬 |
營運資金變化 | -579.19%-1,739.4萬 | 142.26%1,128萬 | 433.65%1.06億 | -139.41%-7,134.4萬 | -118.99%-1,025萬 | -104.66%-256.1萬 | ---2,669.5萬 | ---3,183.8萬 | 11.86%1.81億 | -8.44%5,398.3萬 |
-應收款項(增)減 | -17.85%1,235.9萬 | 34.99%-975.7萬 | 284,411.76%9,673.4萬 | -296.70%-9,898萬 | -319,416.13%-9,905萬 | 3,633.00%1,504.4萬 | ---1,500.8萬 | --3.4萬 | 104.64%5,032萬 | 99.94%-3.1萬 |
-存貨(增)減 | -41.73%-508.1萬 | 57.12%-139.2萬 | -105.71%-447萬 | 8.54%-1,270.6萬 | 28.99%-370.2萬 | -57.86%-358.5萬 | ---324.6萬 | ---217.3萬 | -27,341.18%-1,389.3萬 | -4,433.04%-521.3萬 |
-預付費用(增)減 | -13,553.47%-1,358.8萬 | 24.60%-1,407.5萬 | -233.84%-1,626.6萬 | 82.76%-872.4萬 | -118.01%-231.1萬 | 100.31%10.1萬 | ---1,866.7萬 | --1,215.3萬 | -1,606.47%-5,061.4萬 | 1,759.71%1,283.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 17.64%-1,061.8萬 | 245.36%3,679.5萬 | 171.40%3,017.6萬 | -126.87%-5,151.1萬 | -116.04%-700.7萬 | -114.51%-1,289.2萬 | --1,065.4萬 | ---4,226.6萬 | 34.50%1.92億 | -39.66%4,368.5萬 |
-其他流動資產變化 | ---34.3萬 | 55.53%-18.9萬 | -81.88%7.7萬 | -79.43%75.3萬 | -72.78%75.3萬 | --0 | ---42.5萬 | --42.5萬 | 411.57%366.1萬 | 581.04%276.6萬 |
-其他流動負債變化 | 102.20%2.7萬 | -520.00%-3.1萬 | -177.78%-2.5萬 | -7.98%-17.6萬 | 2,702.44%106.7萬 | -2,972.50%-122.9萬 | ---5,000 | ---9,000 | -3.16%-16.3萬 | 93.11%-4.1萬 |
-其他營運資本變化 | ---15萬 | ---- | ---- | 666,766.67%1億 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | 98.58%-1.5萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -24.61%-7,582.2萬 | 98.31%-165.1萬 | 111.15%1,551.8萬 | -95.39%-3.93億 | -92.28%-9,564.5萬 | 15.62%-6,084.8萬 | -13,084.86%-9,756.8萬 | -76.92%-1.39億 | -1.42%-2.01億 | 28.48%-4,974.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 257.40%3.29億 | -471.67%-6.96億 | -2,570.98%-3.96億 | 220.36%9,278.6萬 | 1,534.48%4.08億 | -263.48%-2.09億 | -1.22億 | 1,603.2萬 | 60.46%-7,709.2萬 | -74.17%2,493.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.60%-206.5萬 | 44.36%-341.7萬 | -47.95%-624.5萬 | 4.03%-2,008.4萬 | 33.69%-434.5萬 | -108.17%-537.7萬 | ---614.1萬 | ---422.1萬 | 50.40%-2,092.7萬 | -261.64%-655.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -95.70%-263.8萬 | -158.41%-250.4萬 | -110.51%-9.6萬 | ---34.8萬 | --31萬 | 57.97%-134.8萬 | -378.45%-96.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 295.44%3.47億 | -659.84%-6.75億 | -901.05%-3.73億 | 631.97%2.13億 | 1,012.58%4.33億 | -235.73%-1.77億 | ---8,884.2萬 | --4,660.9萬 | 72.87%-4,011.2萬 | -60.96%3,891.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 41.34%-1,541.5萬 | 34.90%-1,715.4萬 | 37.97%-1,654.1萬 | -565.60%-9,787.7萬 | -187.68%-1,858.1萬 | -2,333.15%-2,627.8萬 | ---2,635.2萬 | ---2,666.6萬 | -760.95%-1,470.5萬 | ---645.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 257.40%3.29億 | -471.67%-6.96億 | -2,570.98%-3.96億 | 220.36%9,278.6萬 | 1,534.48%4.08億 | -263.48%-2.09億 | -4,807.27%-1.22億 | 106.90%1,603.2萬 | 60.46%-7,709.2萬 | -74.17%2,493.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 341.73%424.5萬 | -99.88%95.5萬 | 287.16%83.1萬 | 109.40%7.91億 | 218.14%92.5萬 | -99.75%96.1萬 | 7.9億 | -44.4萬 | -39.68%3.78億 | -100.24%-78.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 32.36%-116.4萬 | 23.88%-116萬 | 6.88%-75.8萬 | -44.65%-375.5萬 | 121.61%30.4萬 | -144.81%-172.1萬 | ---152.4萬 | ---81.4萬 | -82.95%-259.6萬 | -233.41%-140.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 54.56%5.84億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -39.43%3.78億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 101.68%540.9萬 | -98.98%211.5萬 | 329.46%158.9萬 | 7,122.84%2.12億 | -0.48%62.1萬 | 241.66%268.2萬 | --2.08億 | --37萬 | -36.90%292.9萬 | 14.92%62.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 341.73%424.5萬 | -99.88%95.5萬 | 287.16%83.1萬 | 109.40%7.91億 | 218.14%92.5萬 | -99.75%96.1萬 | 78,200.10%7.9億 | -1,876.00%-44.4萬 | -39.68%3.78億 | -100.24%-78.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.68%2.01億 | 35.99%8.98億 | 62.55%12.78億 | 14.09%7.86億 | 18.55%9.63億 | 224.72%12.33億 | 74.72%6.6億 | 14.09%7.86億 | 51.19%6.89億 | 140.22%8.13億 |
當期現金流變化 | 195.74%2.58億 | -221.99%-6.96億 | -207.21%-3.8億 | 392.96%4.91億 | 1,322.17%3.13億 | -162.04%-2.69億 | 19,899.89%5.71億 | 60.27%-1.24億 | -57.29%9,960.3萬 | -107.30%-2,559.3萬 |
利率變動影響 | 166.84%52.4萬 | -99.62%9,000 | 85.43%-34.3萬 | 127.17%68.2萬 | 231.11%145.4萬 | -43.33%-78.4萬 | 373.84%236.6萬 | -23,640.00%-235.4萬 | -7,482.35%-251萬 | -1,521.79%-110.9萬 |
期末現金流 | -52.33%4.59億 | -83.68%2.01億 | 35.99%8.98億 | 62.55%12.78億 | 62.55%12.78億 | 18.55%9.63億 | 224.72%12.33億 | 74.72%6.6億 | 14.09%7.86億 | 14.09%7.86億 |
自由現金流 | -17.44%-7,788.7萬 | 95.11%-506.8萬 | 106.46%927.3萬 | -86.08%-4.16億 | -78.99%-1.02億 | 10.11%-6,632.1萬 | -649.88%-1.04億 | -82.35%-1.43億 | 8.33%-2.24億 | 19.33%-5,726.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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