(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 98.66%-963 | 36.41%-17.72萬 | -24.37%-7.41萬 | 107.00%4,014 | 21.52%-3.54萬 | 38.53%-7.18萬 | 48.88%-27.87萬 | 65.17%-5.96萬 | 57.11%-5.73萬 | 83.59%-4.5萬 |
持續經營淨收入 | 70.69%-4.64萬 | 98.06%-1.13萬 | 87.36%-2.02萬 | 50.34%-10.23萬 | 384.14%26.97萬 | -31.90%-15.85萬 | 49.45%-58.09萬 | 50.68%-15.98萬 | -10.36%-20.61萬 | 67.02%-9.49萬 |
持續經營損益 | 1,360.51%4.77萬 | -428.32%-35.33萬 | -409.73%-12.97萬 | 7.36%11.41萬 | -780.54%-34.11萬 | 113.96%3,264 | 2,007.85%10.76萬 | -38.97%-2.54萬 | 199.08%10.63萬 | 388.16%5.01萬 |
資產減值支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.92萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -91.70%9,571 | 145.87%15.65萬 | 108.02%4.44萬 | -209.07%-1.32萬 | -16.67%9,971 | 531.63%11.52萬 | -77.43%6.36萬 | -87.00%2.13萬 | -69.72%1.21萬 | -68.88%1.2萬 |
營運資金變化 | 63.01%-1.18萬 | -25.71%3.1萬 | 108.77%3.14萬 | -82.32%5,366 | 313.33%2.61萬 | -471.27%-3.18萬 | -87.27%4.17萬 | 116.66%1.5萬 | 235.80%3.03萬 | -56.95%-1.22萬 |
-應收款項(增)減 | 34.94%-717 | 249.42%3,938 | 32.64%890 | 199.93%2,705 | 45.23%1,445 | -150.83%-1,102 | -99.64%1,127 | 141.52%671 | -814.53%-2,707 | 185.78%995 |
-預付費用(增)減 | 86.59%-1,350 | -106.80%-565 | -147.35%-1,001 | -77.53%2,500 | 23.55%8,000 | 11.72%-1.01萬 | 214.68%8,314 | 186.29%2,114 | 1,290.63%1.11萬 | 302.34%6,475 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 53.00%-9,691 | -14.44%2.76萬 | 157.19%3.15萬 | -99.27%161 | 184.37%1.66萬 | -215.88%-2.06萬 | 56.83%3.23萬 | 11.25%1.22萬 | 195.97%2.19萬 | -475.47%-1.97萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 98.66%-963 | 36.41%-17.72萬 | -24.37%-7.41萬 | 107.00%4,013 | 21.52%-3.54萬 | 38.53%-7.18萬 | 48.88%-27.87萬 | 65.17%-5.96萬 | 57.11%-5.73萬 | 83.59%-4.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 151.01%21.02萬 | -99.96%61 | ||||||
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 151.01%21.02萬 | -99.96%61 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 151.01%21.02萬 | -99.96%61 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7萬 | 6.5萬 | 0 | 0 | ||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | --7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | --7萬 | --6.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.08%7,963 | -37.30%11.52萬 | -90.23%1.71萬 | -63.21%8,050 | -35.15%4.34萬 | -37.30%11.52萬 | -83.90%18.36萬 | -19.12%17.47萬 | -93.74%2.19萬 | -89.28%6.69萬 |
當期現金流變化 | 98.66%-963 | -56.50%-10.72萬 | 84.71%-9,100 | -94.10%9,013 | 21.52%-3.54萬 | 38.53%-7.18萬 | 92.84%-6.85萬 | -84.15%-5.95萬 | 214.33%15.28萬 | 83.59%-4.5萬 |
期末現金流 | -83.87%7,000 | -93.08%7,963 | -93.08%7,963 | -90.23%1.71萬 | -63.21%8,050 | -35.15%4.34萬 | -37.30%11.52萬 | -37.30%11.52萬 | -19.12%17.47萬 | -93.74%2.19萬 |
自由現金流 | 98.66%-963 | 36.41%-17.72萬 | -24.37%-7.41萬 | 107.00%4,013 | 21.52%-3.54萬 | 38.53%-7.18萬 | 48.88%-27.87萬 | 65.17%-5.96萬 | 57.11%-5.73萬 | 83.59%-4.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。