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(FY)2024/12/01 | (Q4)2024/12/01 | (Q3)2024/08/25 | (Q2)2024/05/26 | (Q1)2024/02/25 | (FY)2023/11/26 | (Q4)2023/11/26 | (Q3)2023/08/27 | (Q2)2023/05/28 | (Q1)2023/02/26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 106.29%8.98億 | 14.83%2.97億 | 2.15%5,230萬 | -8.18%2.63億 | 277.86%2.86億 | 90.93%4.36億 | 1,354.49%2.59億 | -20.50%5,120萬 | 378.60%2.86億 | -286.76%-1.61億 |
持續經營淨收入 | -15.63%2.11億 | 43.89%1.83億 | 115.63%2,070萬 | 1,218.75%1,790萬 | -109.24%-1,060萬 | -56.14%2.5億 | -15.74%1.27億 | -94.45%960萬 | -103.21%-160萬 | -41.42%1.15億 |
折舊和攤銷 | 16.88%1.93億 | 26.22%5,440萬 | 17.06%5,010萬 | 10.80%4,410萬 | 12.63%4,460萬 | 4.03%1.65億 | 5.12%4,310萬 | 6.47%4,280萬 | 2.58%3,980萬 | 1.80%3,960萬 |
遞延稅費 | 12.66%-9,110萬 | 17.58%-2,250萬 | 38.27%-2,500萬 | 61.89%-1,090萬 | -313.92%-3,270萬 | -74.41%-1.04億 | 53.01%-2,730萬 | -112.04%-4,050萬 | -1,687.50%-2,860萬 | -141.58%-790萬 |
其他非現金項目 | 1,283.33%3,320萬 | 1,080.95%2,060萬 | -77.22%360萬 | 165.88%560萬 | 221.43%340萬 | -79.31%240萬 | 89.39%-210萬 | -26.85%1,580萬 | -188.54%-850萬 | -1,500.00%-280萬 |
營運資金變化 | 423.04%3.51億 | -36.50%3,740萬 | -46.20%-1.39億 | -26.37%1.95億 | 176.31%2.57億 | 80.28%-1.09億 | 158.37%5,890萬 | 40.53%-9,480萬 | 344.50%2.64億 | -85.21%-3.37億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 106.29%8.98億 | 14.83%2.97億 | 2.15%5,230萬 | -8.18%2.63億 | 277.86%2.86億 | 90.93%4.36億 | 1,354.49%2.59億 | -20.50%5,120萬 | 378.60%2.86億 | -286.76%-1.61億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -16.78%-2.81億 | -11.40%-8,890萬 | 36.02%-5,080萬 | -11.70%-6,970萬 | -275.39%-7,170萬 | -2.12%-2.41億 | -827.91%-7,980萬 | 13.60%-7,940萬 | -9.47%-6,240萬 | 75.58%-1,910萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 27.46%-2.28億 | -3.96%-6,570萬 | 27.54%-5,000萬 | 42.98%-4,020萬 | 35.44%-7,160萬 | -17.41%-3.14億 | 10.10%-6,320萬 | 9.57%-6,900萬 | -50.32%-7,050萬 | -50.68%-1.11億 |
業務交易的淨現金流 | -184.30%-3,440萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,210萬 | ---350萬 | ---340萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -120.02%-1,740萬 | -208.07%-1,740萬 | 82.80%-590萬 | -82.80%590萬 | --0 | 166.56%8,690萬 | -61.94%1,610萬 | -736.59%-3,430萬 | 1,533.33%3,430萬 | 1,019.48%7,080萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 5.26%-180萬 | 80.14%-580萬 | --510萬 | ---100萬 | -100.48%-10萬 | -58.33%-190萬 | -250.52%-2,920萬 | ---- | ---- | 577.42%2,100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -16.78%-2.81億 | -11.40%-8,890萬 | 36.02%-5,080萬 | -11.70%-6,970萬 | -275.39%-7,170萬 | -2.12%-2.41億 | -827.91%-7,980萬 | 13.60%-7,940萬 | -9.47%-6,240萬 | 75.58%-1,910萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -49.14%-3.19億 | -20.27%-9,020萬 | 54.34%-6,620萬 | 4.87%-6,840萬 | -221.47%-9,450萬 | 41.41%-2.14億 | 3.47%-7,500萬 | -105.38%-1.45億 | 7.58%-7,190萬 | 155.85%7,780萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---2,500萬 | ---1億 | ---2,500萬 | --1.5億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -1,012.35%-9,010萬 | ---3,040萬 | ---1,780萬 | ---1,690萬 | -208.64%-2,500萬 | 95.39%-810萬 | --0 | --0 | --0 | 89.08%-810萬 |
現金股利支付 | -4.20%-1.99億 | -7.98%-5,140萬 | -7.97%-5,150萬 | -0.21%-4,770萬 | -0.63%-4,790萬 | -9.29%-1.91億 | -0.63%-4,760萬 | -0.42%-4,770萬 | -20.20%-4,760萬 | -19.30%-4,760萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -98.06%-3,070萬 | -250.00%-840萬 | 14.81%310萬 | -642.86%-380萬 | -30.91%-2,160萬 | -0.65%-1,550萬 | -152.17%-240萬 | -20.59%270萬 | -61.11%70萬 | 34.52%-1,650萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -49.14%-3.19億 | -20.27%-9,020萬 | 54.34%-6,620萬 | 4.87%-6,840萬 | -221.47%-9,450萬 | 41.41%-2.14億 | 3.47%-7,500萬 | -105.38%-1.45億 | 7.58%-7,190萬 | 155.85%7,780萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.17%3.99億 | 95.96%5.77億 | 36.01%6.41億 | 60.57%5.17億 | -7.17%3.99億 | -46.98%4.3億 | -40.97%2.95億 | -21.65%4.72億 | -52.56%3.22億 | -47.00%4.3億 |
當期現金流變化 | 1,644.04%2.98億 | 13.54%1.18億 | 62.64%-6,470萬 | -17.91%1.25億 | 217.34%1.2億 | 94.83%-1,930萬 | 251.97%1.04億 | -76.55%-1.73億 | 302.53%1.52億 | 22.30%-1.02億 |
利率變動影響 | 40.87%-680萬 | -1,866.67%-530萬 | 110.00%40萬 | --0 | 66.67%-190萬 | -49.35%-1,150萬 | 137.50%30萬 | 18.37%-400萬 | -40.00%-210萬 | -1,040.00%-570萬 |
期末現金流 | 73.02%6.9億 | 73.02%6.9億 | 95.96%5.77億 | 36.01%6.41億 | 60.57%5.17億 | -7.17%3.99億 | -7.17%3.99億 | -40.97%2.95億 | -21.65%4.72億 | -52.56%3.22億 |
自由現金流 | 450.37%6.71億 | 18.34%2.32億 | 112.92%230萬 | 3.20%2.23億 | 178.91%2.14億 | 412.56%1.22億 | 472.76%1.96億 | -49.58%-1,780萬 | 1,572.09%2.16億 | -2,273.60%-2.72億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |