(Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -261.2萬 | -181.2萬 |
持續經營淨收入 | ---365.5萬 | ---729.9萬 |
持續經營損益 | --9萬 | ---9.4萬 |
折舊和攤銷 | --230.2萬 | --225.6萬 |
其他非現金項目 | --3.8萬 | --125.5萬 |
營運資金變化 | ---138.6萬 | --207萬 |
-應收款項(增)減 | ---610.5萬 | --734.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---278.5萬 | ---420.5萬 |
-其他流動資產變化 | --921.5萬 | ---1,026.7萬 |
-其他流動負債變化 | ---171.1萬 | --919.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | ---261.1萬 | ---181.2萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -2.8萬 | -94.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---2.6萬 | ---95.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---2,000 | --3,000 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | ---2.9萬 | ---94.8萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -119.5萬 | 501.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---119.5萬 | --501.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | ---119.5萬 | --501.8萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | --444.7萬 | --218.9萬 |
當期現金流變化 | ---383.2萬 | --225.8萬 |
期末現金流 | --49萬 | --444.7萬 |
自由現金流 | ---263.7萬 | ---276.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
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