(Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -112.24%-58.3萬 | 78.63%1,219.7萬 | -31.38%258.2萬 | -10.17%309.3萬 | 81.70%175.7萬 | 454.28%476.5萬 | -14.21%682.8萬 | 35.36%376.3萬 | 413.11%344.3萬 | -76.08%96.7萬 |
持續經營淨收入 | 190.30%182.6萬 | 15.63%293.7萬 | -33.62%130.5萬 | 62.33%165.9萬 | 38.00%-65.6萬 | 3.11%62.9萬 | -18.59%254萬 | 238.84%196.6萬 | -10.43%102.2萬 | -1,439.24%-105.8萬 |
持續經營損益 | ---4,000 | -93.94%2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3萬 | --9,000 | --1.7萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -13.18%79.7萬 | 0.06%358.1萬 | -10.54%80.6萬 | 2.99%89.5萬 | -0.62%96.2萬 | 9.16%91.8萬 | 9.75%357.9萬 | 319.76%90.1萬 | -11.96%86.9萬 | -27.38%96.8萬 |
遞延稅費 | 69.76%-51.5萬 | 24.97%-127.7萬 | 187.98%65.9萬 | -211.55%-30.9萬 | -85.52%7.6萬 | 2.96%-170.3萬 | -2,001.23%-170.2萬 | -253.30%-74.9萬 | -71.03%27.7萬 | 104.28%52.5萬 |
其他非現金項目 | 67.13%36.1萬 | -25.97%129.4萬 | -23.83%37.4萬 | -30.44%34.5萬 | -41.91%35.9萬 | 51.05%21.6萬 | -2.13%174.8萬 | --49.1萬 | --49.6萬 | --61.8萬 |
營運資金變化 | -206.39%-396.5萬 | 193.04%238萬 | -763.32%-132萬 | -432.73%-29.3萬 | 129.04%26.6萬 | 308.68%372.7萬 | 37.61%-255.8萬 | -52.73%19.9萬 | 97.68%-5.5萬 | -156.58%-91.6萬 |
-應收款項(增)減 | 40.72%-49.2萬 | -148.73%-149.5萬 | -182.25%-82.5萬 | -91.07%2.6萬 | 110.28%13.4萬 | -126.97%-83萬 | 331.20%306.8萬 | 162.14%100.3萬 | 196.36%29.1萬 | -1,451.19%-130.3萬 |
-存貨(增)減 | -935.00%-150.3萬 | 985.25%66.2萬 | -103.14%-6.3萬 | -123.27%-45.8萬 | 174.46%100.3萬 | 107.01%18萬 | 105.14%6.1萬 | 369.53%200.8萬 | 304.15%196.8萬 | -337.15%-134.7萬 |
-預付費用(增)減 | -149.87%-98.7萬 | 78.68%228萬 | 150.94%29.7萬 | 1,335.37%101.3萬 | -10.55%136.5萬 | -195.18%-39.5萬 | 331.58%127.6萬 | -127.80%-58.3萬 | 97.68%-8.2萬 | -13.83%152.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -111.91%-56.7萬 | 144.71%232.7萬 | 84.47%-28.1萬 | 80.12%-36.7萬 | -390.24%-178.5萬 | 319.86%476萬 | -747.39%-520.5萬 | -169.58%-180.9萬 | -180.05%-184.6萬 | 162.88%61.5萬 |
-其他流動資產變化 | -60.24%3.3萬 | 64.97%-5.5萬 | 46.23%-11.4萬 | -103.57%-2,000 | -1,000.00%-2.2萬 | 8,200.00%8.3萬 | -212.95%-15.7萬 | -10,500.00%-21.2萬 | -56.59%5.6萬 | -100.00%-2,000 |
-其他流動負債變化 | -532.39%-44.9萬 | 16.36%-133.9萬 | -60.58%-33.4萬 | -14.25%-50.5萬 | -5.93%-42.9萬 | 87.00%-7.1萬 | 19.10%-160.1萬 | 89.14%-20.8萬 | -22,000.00%-44.2萬 | -218.08%-40.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -112.24%-58.3萬 | 78.63%1,219.7萬 | -31.38%258.2萬 | -10.17%309.3萬 | 81.70%175.7萬 | 454.28%476.5萬 | -14.21%682.8萬 | 35.36%376.3萬 | 413.11%344.3萬 | -76.08%96.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 69.55%-34.5萬 | 26.61%-224.5萬 | 44.95%-27.8萬 | 70.61%-29.1萬 | 35.13%-54.3萬 | -55.85%-113.3萬 | -99.93%-305.9萬 | -89.85%-50.5萬 | -171.23%-99萬 | -60.65%-83.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 69.55%-34.5萬 | 26.61%-224.5萬 | 44.95%-27.8萬 | 70.61%-29.1萬 | 35.13%-54.3萬 | -55.85%-113.3萬 | -99.93%-305.9萬 | -89.85%-50.5萬 | -171.23%-99萬 | -60.65%-83.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 69.55%-34.5萬 | 26.61%-224.5萬 | 44.95%-27.8萬 | 70.61%-29.1萬 | 35.13%-54.3萬 | -55.85%-113.3萬 | -99.93%-305.9萬 | -89.85%-50.5萬 | -171.23%-99萬 | -60.65%-83.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 72.59%-182.8萬 | -511.67%-1,441.7萬 | -107.18%-274.1萬 | -705.23%-246.4萬 | -536.00%-254.4萬 | -1,932.93%-666.8萬 | 73.67%-235.7萬 | -50.00%-132.3萬 | 80.41%-30.6萬 | 87.44%-40萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -15.95%-146.1萬 | -647.90%-765.1萬 | -198.34%-305.2萬 | -1,473.63%-125萬 | -10,894.74%-208.9萬 | -1,650.00%-126萬 | 88.73%-102.3萬 | -102.98%-102.3萬 | 104.72%9.1萬 | 99.37%-1.9萬 |
現金股利支付 | 90.96%-50萬 | -337.58%-694萬 | -13.03%-50.3萬 | -16.97%-44.8萬 | -19.42%-45.5萬 | -1,367.90%-553.4萬 | -319.58%-158.6萬 | -17.72%-44.5萬 | ---38.3萬 | ---38.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 5.56%13.3萬 | 7.54%27.1萬 | --0 | 10.69%14.5萬 | --0 | 4.13%12.6萬 | -50.10%25.2萬 | --0 | -33.50%13.1萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---9.7萬 | --81.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 72.59%-182.8萬 | -511.67%-1,441.7萬 | -107.18%-274.1萬 | -705.23%-246.4萬 | -536.00%-254.4萬 | -1,932.93%-666.8萬 | 73.67%-235.7萬 | -50.00%-132.3萬 | 80.41%-30.6萬 | 87.44%-40萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.84%1,688.6萬 | 7.01%2,160.5萬 | -11.02%1,737.7萬 | -0.22%1,733.1萬 | 4.46%1,840.5萬 | 7.01%2,160.5萬 | -12.88%2,019萬 | 9.74%1,952.9萬 | -13.90%1,737萬 | -11.59%1,761.9萬 |
當期現金流變化 | 9.22%-275.6萬 | -416.22%-446.5萬 | -122.58%-43.7萬 | -84.26%33.8萬 | -392.59%-133萬 | -26.50%-303.6萬 | 155.97%141.2萬 | 18.57%193.5萬 | 270.94%214.7萬 | -180.12%-27萬 |
利率變動影響 | 384.15%46.6萬 | -8,566.67%-25.4萬 | -138.30%-5.4萬 | -2,533.33%-29.2萬 | 1,119.05%25.6萬 | 4.09%-16.4萬 | 100.65%3,000 | -81.50%14.1萬 | 101.07%1.2萬 | 122.83%2.1萬 |
期末現金流 | -20.70%1,459.6萬 | -21.84%1,688.6萬 | -21.84%1,688.6萬 | -11.02%1,737.7萬 | -0.22%1,733.1萬 | 4.46%1,840.5萬 | 7.01%2,160.5萬 | 7.01%2,160.5萬 | 9.74%1,952.9萬 | -13.90%1,737萬 |
自由現金流 | -125.66%-93.2萬 | 164.61%995.2萬 | -29.11%230.4萬 | 14.23%280.2萬 | 833.85%121.4萬 | 275.29%363.2萬 | -41.50%376.1萬 | 29.28%325萬 | 701.63%245.3萬 | -96.31%13萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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