(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | -9.60%2,960.2萬 | 3,274.6萬 |
來自客戶的收入 | -9.60%2,960.2萬 | --3,274.6萬 |
現金付款 | 22.88%-1,835.8萬 | -2,380.4萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 22.88%-1,835.8萬 | ---2,380.4萬 |
已支付的直接利息 | -20.44%-113.7萬 | ---94.4萬 |
已收到的直接利息 | 209.52%6.5萬 | --2.1萬 |
已支付的直接退稅 | 75.59%-25.9萬 | ---106.1萬 |
經營活動現金淨額 | 42.47%991.3萬 | --695.8萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -101.76%-2,271.6萬 | -1,125.9萬 |
固定資產交易淨額 | -52.46%-1,589.4萬 | ---1,042.5萬 |
無形資產交易淨額 | 11.89%-79.3萬 | ---90萬 |
投資產品交易淨額 | -143.94%-2.9萬 | --6.6萬 |
其他投資活動淨額 | ---600萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -101.76%-2,271.6萬 | ---1,125.9萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 338.48%1,518.9萬 | 346.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | 198.26%1,784.7萬 | ---1,816.3萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -98.74%30.3萬 | --2,396.1萬 |
已支付現金股息 | -25.31%-212.4萬 | ---169.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -30.99%-83.7萬 | ---63.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 338.48%1,518.9萬 | --346.4萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | -94.15%5.2萬 | --88.9萬 |
當期現金流變化 | 385.07%238.6萬 | ---83.7萬 |
期末現金流 | 4,588.46%243.8萬 | --5.2萬 |
自由現金流 | -54.87%-677.4萬 | ---437.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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