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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 11.26%-5.78億 | -5.93%3.02億 | -16.43%2.76億 | 14.91%11.49億 | 512.53%11.48億 | -346.96%-6.51億 | 10.59%3.21億 | 27.81%3.3億 | 10.43%10億 | -9.11%1.88億 |
遞延稅費 | 41.09%-1,520萬 | 7.87%1,370萬 | -88.55%150萬 | -1.59%1,240萬 | 137.24%1,240萬 | -260.25%-2,580萬 | -3.05%1,270萬 | -21.56%1,310萬 | -71.69%1,260萬 | -57.82%-3,330萬 |
其他非現金項目 | -1,340.92%-3,169.99萬 | 489.19%1,440萬 | 193.22%1,730萬 | -69.62%2,060萬 | 6.19%2,060萬 | -128.57%-220萬 | -111.25%-370萬 | -24.36%590萬 | 35.87%6,780萬 | -11.01%1,940萬 |
營運資金變化 | 977.89%2.58億 | -152.63%-5,310萬 | -186.71%-2.05億 | 194.97%2.36億 | 24.09%2.36億 | 8.13%-2,939.99萬 | 188.35%1.01億 | 75.54%-7,150萬 | -20.93%-2.48億 | 507.07%1.9億 |
-應收款項(增)減 | 61.73%1.76億 | -155.84%-2,820萬 | 7.29%-1.48億 | 127.31%4,310萬 | -39.89%4,310萬 | 87.09%1.09億 | 876.92%5,050萬 | 43.37%-1.59億 | -5,360.00%-1.58億 | -13.09%7,170萬 |
-存貨(增)減 | 1,495.95%1.03億 | -435.29%-3,990萬 | -1,308.89%-6,340萬 | 360.29%1.24億 | -16.85%1.24億 | 87.02%-740萬 | 118.48%1,190萬 | 94.02%-450萬 | 86.45%-4,760萬 | 247.23%1.49億 |
-其他流動資產變化 | 100.19%10萬 | -1,044.83%-2,740萬 | -45.62%2,730萬 | 232.76%3,890萬 | 447.89%3,889.99萬 | -565.79%-5,309.99萬 | 104.10%290萬 | 118.26%5,020萬 | -1,146.43%-2,930萬 | 141.52%710萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.80%-5.46億 | -30.61%3.68億 | -50.76%1.79億 | 48.55%18.36億 | 253.90%18.36億 | -364.97%-8.93億 | 70.84%5.3億 | 415.77%3.63億 | 11.10%12.36億 | 103.41%5.19億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
資本性支出 | -1.26%7,859.99萬 | 4.39%-4,570萬 | -3.46%-3,290萬 | -23.14%-2.53億 | -146.16%-2.53億 | 292.74%7,959.99萬 | -36.18%-4,780萬 | -20.45%-3,180萬 | -20.65%-2.06億 | -31.25%-1.03億 |
固定資產交易的淨現金流 | 42.86%-40萬 | -60.00%20萬 | 0.00%20萬 | -66.00%170萬 | -34.62%170萬 | -275.00%-70萬 | -68.75%50萬 | -50.00%20萬 | -50.98%500萬 | 85.71%260萬 |
業務交易的淨現金流 | 2,267.82%11.7億 | -17,859.18%-8.7億 | -451.57%-3億 | 60.70%-9,260萬 | -3,758.33%-9,259.99萬 | 152.83%4,939.99萬 | 143.36%490萬 | 57.71%-5,430萬 | 20.46%-2.36億 | 98.80%-240萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -93.43%430萬 | 37.25%-320萬 | 98.18%-110萬 | -154.04%-6,910萬 | -140.77%-6,909.99萬 | 2,872.72%6,539.99萬 | -492.31%-510萬 | -2,915.00%-6,030萬 | -161.54%-2,720萬 | -1,950.00%-2,870萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 546.46%12.52億 | -1,834.53%-9.19億 | -127.98%-3.33億 | 10.83%-4.13億 | -214.54%-4.13億 | 246.52%1.94億 | -9.20%-4,750萬 | 6.52%-1.46億 | 0.73%-4.64億 | 52.87%-1.31億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -24.05%-6.39億 | -4.10%5.05億 | 1,191.80%1.33億 | 108.66%6,470萬 | 132.96%6,469.95萬 | 25.26%-5.15億 | 779.80%5.27億 | -115.64%-1,220萬 | -350.39%-7.47億 | -214.13%-1.96億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -73.48%4,660萬 | 119.07%2,500萬 | -60.54%-7,160萬 | -885.20%-4.39億 | -33,899.98%-4.39億 | 19,622.20%1.76億 | -345.92%-1.31億 | -185.90%-4,460萬 | 51.36%-4,460萬 | -69.77%130萬 |
現金股利支付 | 8.53%5.47億 | ---- | ---- | -14.73%-5.04億 | ---5.04億 | --5.04億 | ---- | ---- | -16.25%-4.39億 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 78.26%1,640萬 | ---1,270萬 | ---370萬 | -1,263.64%-4,500萬 | ---4,500萬 | --920萬 | ---- | ---- | 93.21%-330萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -107.50%-1,330.05萬 | 71.62%-3,420萬 | 183.63%4,750萬 | 24.90%-9.27億 | -367.47%-9.27億 | 125.71%1.77億 | 70.52%-1.21億 | -191.03%-5,680萬 | -79.65%-12.34億 | -259.02%-1.98億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.66%21.22億 | 8.43%27.09億 | 19.97%28.15億 | -15.83%23.47億 | -100.00%3,172.2 | 6.91%28.54億 | -10.07%24.99億 | -15.83%23.47億 | -0.12%27.88億 | -16.72%22.24億 |
當期現金流變化 | 232.76%6.93億 | -261.95%-5.86億 | -166.83%-1.07億 | 207.45%4.96億 | 162.21%4.96億 | -7.57%-5.22億 | 354.11%3.62億 | 778.39%1.6億 | -1,017.92%-4.62億 | 87.33%1.89億 |
利率變動影響 | -93.62%90萬 | 68.97%-180萬 | 110.84%90萬 | -236.14%-2,750萬 | 58.40%-2,750萬 | -63.66%1,410萬 | -117.21%-580萬 | -160.14%-830萬 | -46.70%2,020萬 | -482.08%-6,610萬 |
期末現金流 | -42.17%1,834.6 | -25.66%21.22億 | 8.43%27.09億 | 19.97%28.15億 | 19.97%28.15億 | -100.00%3,172.2 | 6.91%28.54億 | -10.07%24.99億 | -15.83%23.47億 | -15.83%23.47億 |
自由現金流 | 42.48%-4.68億 | -33.21%3.22億 | -55.96%1.46億 | 53.62%15.83億 | 280.55%15.83億 | -375.07%-8.13億 | 75.26%4.82億 | 652.95%3.31億 | 9.37%10.31億 | 135.43%4.16億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |