美股市場個股詳情

LICY LI-CYCLE

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收盤價 11/05 16:00 (美東)
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盤後 19:04 (美東)
8550.08萬總市值-395市盈率TTM

LI-CYCLE關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/10/31
(Q3)2022/07/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-7.52%-4,290萬
-29.91%-2,910萬
-144.01%-9,980萬
-27.51%-1,680萬
3.53%-2,430萬
-131.97%-3,990萬
-19.89%-2,240萬
-59.77%-4,090萬
-45.86%-1,317.57萬
-538.57%-2,518.9萬
持續經營淨收入
76.77%-820萬
-274.52%-1.37億
-8,725.00%-1.38億
319.07%6,720萬
-374.17%-1.31億
-70.94%-3,530萬
-227.86%-3,650萬
102.27%160萬
37.28%-3,067.46萬
-299.02%-2,752.17萬
持續經營損益
550.00%130萬
28,700.00%5,760萬
50.00%120萬
316.74%160萬
-670.01%-80萬
309.00%20萬
155.22%20萬
33.33%80萬
-1,053.67%-73.82萬
31.90%-10.39萬
折舊和攤銷
-35.00%260萬
121.05%420萬
584.62%890萬
-10.03%-340萬
54.92%460萬
101.33%400萬
3.59%190萬
-18.75%130萬
-1,240.05%-309.02萬
325.65%296.93萬
遞延稅費
----
----
--10萬
----
----
----
----
--0
----
----
其他非現金項目
3,340.00%1,620萬
940.00%1,040萬
228.00%820萬
58.67%810萬
-44.57%160萬
-125.74%-50萬
-69.38%100萬
127.27%250萬
327.95%510.51萬
10,835.88%288.66萬
營運資金變化
-121.18%-1,880萬
62.50%650萬
162.85%1,810萬
-29.45%790萬
700.90%920萬
-325.06%-850萬
163.54%400萬
-5,660.00%-2,880萬
2,245.60%1,119.72萬
-29.41%114.87萬
-應收款項（增）減
-190.00%-270萬
-140.00%-160萬
310.00%1,050萬
1,389.57%360萬
-122.36%-80萬
145.88%300萬
370.20%400萬
-19.05%-500萬
113.18%24.17萬
337.85%357.82萬
-存貨（增）減
-53.85%120萬
-180.00%-40萬
-569.23%-870萬
-62.56%-1,310萬
43.30%-140萬
631.52%260萬
129.70%50萬
66.67%-130萬
-212.71%-805.87萬
-243.28%-246.89萬
-預付費用（增）減
50.00%-440萬
163.64%210萬
-733.33%-190萬
4,621.14%1,150萬
45.89%-320萬
-3,038.58%-880萬
-259.33%-330萬
106.25%30萬
-89.50%24.36萬
-121.66%-591.42萬
-應付款項及應計費用（減）增
-4.67%-1,120萬
53.57%430萬
178.95%1,800萬
-41.40%1,100萬
146.90%1,470萬
-326.24%-1,070萬
153.82%280萬
-283.87%-2,280萬
630.43%1,877.06萬
-8.67%595.37萬
-其他營運資本變化
-131.48%-170萬
--210萬
--20萬
---510萬
---10萬
--540萬
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----
----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
-7.52%-4,290萬
-29.91%-2,910萬
-144.01%-9,980萬
-27.51%-1,680萬
3.53%-2,430萬
-131.97%-3,990萬
-19.89%-2,240萬
-59.77%-4,090萬
-45.86%-1,317.57萬
-538.57%-2,518.9萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
88.27%-920萬
92.82%-620萬
-1,671.96%-3.35億
25.72%-4,500萬
-50.16%-1.23億
-213.66%-7,840萬
-242.97%-8,630萬
11.68%-1,890萬
-547.91%-6,057.99萬
-1,144.38%-8,211.34萬
固定資產交易的淨現金流
88.27%-920萬
92.82%-620萬
-1,671.96%-3.35億
25.72%-4,500萬
-50.16%-1.23億
-213.66%-7,840萬
-242.97%-8,630萬
11.68%-1,890萬
-547.91%-6,057.99萬
-1,144.38%-8,211.34萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
88.27%-920萬
92.82%-620萬
-1,671.96%-3.35億
25.72%-4,500萬
-50.16%-1.23億
-213.66%-7,840萬
-242.97%-8,630萬
11.68%-1,890萬
-547.91%-6,057.99萬
-1,144.38%-8,211.34萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
0
7,370萬
-383.33%-290萬
57.33%470萬
-101.54%-380萬
-187.37%-210萬
0
-100.09%-60萬
-99.51%298.74萬
3,660.76%2.47億
債務發行/償還的淨現金流
--0
--7,500萬
--0
52.38%500萬
-100.81%-160萬
-60.26%-170萬
--0
--0
-96.25%328.13萬
2,996.50%1.97億
普通股發行/償還的淨現金流
----
----
--0
--0
--0
--0
----
--0
-100.00%1,244
--4,969.88萬
職工行使股票期權收到的現金
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--0
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--0
12.70%3.48萬
--0
其他融資活動的淨現金流額
--0
---130萬
-383.33%-290萬
---30萬
---220萬
-221.21%-40萬
----
-700.00%-60萬
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--0
--7,370萬
-383.33%-290萬
57.33%470萬
-101.54%-380萬
-187.37%-210萬
--0
-100.09%-60萬
-99.51%298.74萬
3,660.76%2.47億
現金淨流量
期初現金流
-70.99%1.19億
-84.50%8,030萬
-10.44%5.18億
-78.83%1.37億
-43.30%2.89億
-25.90%4.09億
-13.23%5.18億
82,514.29%5.78億
27,509.66%6.49億
7,951.27%5.09億
當期現金流變化
56.73%-5,210萬
135.33%3,840萬
-624.50%-4.38億
19.31%-5,710萬
-208.37%-1.51億
-180.48%-1.2億
-143.63%-1.09億
-110.13%-6,040萬
-111.90%-7,076.82萬
3,614.58%1.4億
期末現金流
-76.94%6,660萬
-70.99%1.19億
-84.50%8,030萬
-86.11%8,030萬
-78.83%1.37億
-43.30%2.89億
-25.90%4.09億
-13.24%5.18億
-3.12%5.78億
27,509.66%6.49億
自由現金流
55.96%-5,210萬
67.53%-3,530萬
-626.92%-4.35億
85.36%-1,080萬
-87.88%-2.02億
-180.36%-1.18億
-147.91%-1.09億
-27.23%-5,980萬
-301.58%-7,375.55萬
-917.73%-1.07億
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
--
--
--
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/10/31(Q3)2022/07/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -7.52%-4,290萬-29.91%-2,910萬-144.01%-9,980萬-27.51%-1,680萬3.53%-2,430萬-131.97%-3,990萬-19.89%-2,240萬-59.77%-4,090萬-45.86%-1,317.57萬-538.57%-2,518.9萬
持續經營淨收入 76.77%-820萬-274.52%-1.37億-8,725.00%-1.38億319.07%6,720萬-374.17%-1.31億-70.94%-3,530萬-227.86%-3,650萬102.27%160萬37.28%-3,067.46萬-299.02%-2,752.17萬
持續經營損益 550.00%130萬28,700.00%5,760萬50.00%120萬316.74%160萬-670.01%-80萬309.00%20萬155.22%20萬33.33%80萬-1,053.67%-73.82萬31.90%-10.39萬
折舊和攤銷 -35.00%260萬121.05%420萬584.62%890萬-10.03%-340萬54.92%460萬101.33%400萬3.59%190萬-18.75%130萬-1,240.05%-309.02萬325.65%296.93萬
遞延稅費 ----------10萬------------------0--------
其他非現金項目 3,340.00%1,620萬940.00%1,040萬228.00%820萬58.67%810萬-44.57%160萬-125.74%-50萬-69.38%100萬127.27%250萬327.95%510.51萬10,835.88%288.66萬
營運資金變化 -121.18%-1,880萬62.50%650萬162.85%1,810萬-29.45%790萬700.90%920萬-325.06%-850萬163.54%400萬-5,660.00%-2,880萬2,245.60%1,119.72萬-29.41%114.87萬
-應收款項（增）減 -190.00%-270萬-140.00%-160萬310.00%1,050萬1,389.57%360萬-122.36%-80萬145.88%300萬370.20%400萬-19.05%-500萬113.18%24.17萬337.85%357.82萬
-存貨（增）減 -53.85%120萬-180.00%-40萬-569.23%-870萬-62.56%-1,310萬43.30%-140萬631.52%260萬129.70%50萬66.67%-130萬-212.71%-805.87萬-243.28%-246.89萬
-預付費用（增）減 50.00%-440萬163.64%210萬-733.33%-190萬4,621.14%1,150萬45.89%-320萬-3,038.58%-880萬-259.33%-330萬106.25%30萬-89.50%24.36萬-121.66%-591.42萬
-應付款項及應計費用（減）增 -4.67%-1,120萬53.57%430萬178.95%1,800萬-41.40%1,100萬146.90%1,470萬-326.24%-1,070萬153.82%280萬-283.87%-2,280萬630.43%1,877.06萬-8.67%595.37萬
-其他營運資本變化 -131.48%-170萬--210萬--20萬---510萬---10萬--540萬----------------
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 -7.52%-4,290萬-29.91%-2,910萬-144.01%-9,980萬-27.51%-1,680萬3.53%-2,430萬-131.97%-3,990萬-19.89%-2,240萬-59.77%-4,090萬-45.86%-1,317.57萬-538.57%-2,518.9萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 88.27%-920萬92.82%-620萬-1,671.96%-3.35億25.72%-4,500萬-50.16%-1.23億-213.66%-7,840萬-242.97%-8,630萬11.68%-1,890萬-547.91%-6,057.99萬-1,144.38%-8,211.34萬
固定資產交易的淨現金流 88.27%-920萬92.82%-620萬-1,671.96%-3.35億25.72%-4,500萬-50.16%-1.23億-213.66%-7,840萬-242.97%-8,630萬11.68%-1,890萬-547.91%-6,057.99萬-1,144.38%-8,211.34萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 88.27%-920萬92.82%-620萬-1,671.96%-3.35億25.72%-4,500萬-50.16%-1.23億-213.66%-7,840萬-242.97%-8,630萬11.68%-1,890萬-547.91%-6,057.99萬-1,144.38%-8,211.34萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 07,370萬-383.33%-290萬57.33%470萬-101.54%-380萬-187.37%-210萬0-100.09%-60萬-99.51%298.74萬3,660.76%2.47億
債務發行/償還的淨現金流 --0--7,500萬--052.38%500萬-100.81%-160萬-60.26%-170萬--0--0-96.25%328.13萬2,996.50%1.97億
普通股發行/償還的淨現金流 ----------0--0--0--0------0-100.00%1,244--4,969.88萬
職工行使股票期權收到的現金 ----------0------------------012.70%3.48萬--0
其他融資活動的淨現金流額 --0---130萬-383.33%-290萬---30萬---220萬-221.21%-40萬-----700.00%-60萬--------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 --0--7,370萬-383.33%-290萬57.33%470萬-101.54%-380萬-187.37%-210萬--0-100.09%-60萬-99.51%298.74萬3,660.76%2.47億
現金淨流量
期初現金流 -70.99%1.19億-84.50%8,030萬-10.44%5.18億-78.83%1.37億-43.30%2.89億-25.90%4.09億-13.23%5.18億82,514.29%5.78億27,509.66%6.49億7,951.27%5.09億
當期現金流變化 56.73%-5,210萬135.33%3,840萬-624.50%-4.38億19.31%-5,710萬-208.37%-1.51億-180.48%-1.2億-143.63%-1.09億-110.13%-6,040萬-111.90%-7,076.82萬3,614.58%1.4億
期末現金流 -76.94%6,660萬-70.99%1.19億-84.50%8,030萬-86.11%8,030萬-78.83%1.37億-43.30%2.89億-25.90%4.09億-13.24%5.18億-3.12%5.78億27,509.66%6.49億
自由現金流 55.96%-5,210萬67.53%-3,530萬-626.92%-4.35億85.36%-1,080萬-87.88%-2.02億-180.36%-1.18億-147.91%-1.09億-27.23%-5,980萬-301.58%-7,375.55萬-917.73%-1.07億
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ----帶解釋段的無保留意見--------------

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