(Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 91.76%-71.7萬 | -256.56%-174萬 | 2,670.86%776.4萬 | -7,973.69%-870.4萬 | -1,763.09%-48.8萬 | -58.33萬 | -14.73萬 | -30.2萬 | -10.78萬 | -2.62萬 |
持續經營淨收入 | -188.90%-84.1萬 | -277.41%-192.1萬 | 2,315.04%544.9萬 | 1,521.02%94.6萬 | -802.03%-50.9萬 | ---73.85萬 | ---36.95萬 | ---24.6萬 | ---6.66萬 | ---5.64萬 |
折舊攤銷及損耗 | --4萬 | --5.2萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 199.13%34.4萬 | --65.3萬 | --37.9萬 | --11.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
遞延稅費 | 39.88%-82.9萬 | ---173.5萬 | ---585.9萬 | ---137.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 106.79%56.9萬 | 5,666.67%121.1萬 | 14,019.64%779.5萬 | -20,237.09%-838.6萬 | -30.54%2.1萬 | --15.52萬 | --22.22萬 | ---5.6萬 | ---4.12萬 | --3.02萬 |
-應收款項(增)減 | 14,066.67%167.6萬 | 5,550.00%65.4萬 | -3,923.53%-68.4萬 | ---1.2萬 | ---1.2萬 | ---2.66萬 | ---9,641 | ---1.7萬 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 92.44%-61.9萬 | 1,982.14%52.7萬 | 40,685.00%811.7萬 | ---818.7萬 | ---2.8萬 | ---1.57萬 | --4,254 | ---2萬 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -160.96%-48.8萬 | -50.82%3萬 | 2,005.26%36.2萬 | -353.50%-18.7萬 | 101.75%6.1萬 | --19.76萬 | --22.76萬 | ---1.9萬 | ---4.12萬 | --3.02萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 91.76%-71.7萬 | -256.56%-174萬 | 2,670.86%776.4萬 | -7,973.69%-870.4萬 | -1,763.09%-48.8萬 | ---58.33萬 | ---14.73萬 | ---30.2萬 | ---10.78萬 | ---2.62萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -176.67%-990.2萬 | -197.45%-940.2萬 | -777.19%-2,534.2萬 | -16,942.86%-357.9萬 | 6,130.00%964.8萬 | -338.48萬 | -31.48萬 | -288.9萬 | -2.1萬 | -16萬 |
固定資產交易淨額 | ---18.6萬 | ---24.7萬 | ---1.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,037.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | -171.47%-971.6萬 | -1,159.28%-915.5萬 | -776.81%-2,533.1萬 | -16,942.86%-357.9萬 | -354.38%-72.7萬 | ---338.48萬 | ---31.48萬 | ---288.9萬 | ---2.1萬 | ---16萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -176.67%-990.2萬 | -197.45%-940.2萬 | -777.19%-2,534.2萬 | -16,942.86%-357.9萬 | 6,130.00%964.8萬 | ---338.48萬 | ---31.48萬 | ---288.9萬 | ---2.1萬 | ---16萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -68.59%1,019.5萬 | -100.99%-5,000 | -435.71%-4.7萬 | 8,891,880.82%3,245.5萬 | -43.72%50.5萬 | 825.34萬 | 734.24萬 | 1.4萬 | -365 | 89.74萬 |
債務發行/償還的淨額 | 86.67%-4萬 | --0 | --0 | ---30萬 | --50.5萬 | --55萬 | --55萬 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | -16,500.00%-229.6萬 | ---- | ---- | --768.97萬 | --677.87萬 | --1.4萬 | ---365 | --89.74萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---5,000 | ---5,000 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -68.59%1,019.5萬 | -100.99%-5,000 | -102.56%-4.7萬 | 8,891,880.82%3,245.5萬 | -43.72%50.5萬 | --825.34萬 | --552.24萬 | --183.4萬 | ---365 | --89.74萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -56.38%659萬 | 225.93%1,773.7萬 | 1,929.86%3,527.9萬 | 708.90%1,510.7萬 | 370.59%544.2萬 | --115.64萬 | --38.1萬 | --173.8萬 | --186.76萬 | --115.64萬 |
當期現金流變化 | -102.10%-42.4萬 | -215.33%-1,114.7萬 | -1,198.82%-1,762.5萬 | 15,716.39%2,017.2萬 | 1,259.02%966.5萬 | --428.54萬 | --506.04萬 | ---135.7萬 | ---12.92萬 | --71.12萬 |
期末現金流 | -82.52%616.6萬 | -56.38%659萬 | 4,533.60%1,765.4萬 | 1,929.86%3,527.9萬 | 708.90%1,510.7萬 | --544.18萬 | --544.18萬 | --38.1萬 | --173.8萬 | --186.76萬 |
自由現金流 | 89.63%-90.3萬 | -307.17%-198.7萬 | 2,667.22%775.3萬 | -7,973.69%-870.4萬 | -1,763.09%-48.8萬 | ---58.33萬 | ---14.73萬 | ---30.2萬 | ---10.78萬 | ---2.62萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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