加拿大市場個股詳情

LILY Callitas Health Inc

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延時15分鐘行情已收盤 07/03 09:30 (美東)

0總市值0.00市盈率TTM

Callitas Health Inc關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2020/09/30

(Q2)2020/06/30

(Q1)2020/03/31

(FY)2019/12/31

(Q4)2019/12/31

(Q3)2019/09/30

(Q2)2019/06/30

(Q1)2019/03/31

(FY)2018/12/31

(Q4)2018/12/31

經營活動現金流量（間接法）

持續經營活動現金淨額

20.07%-12.7萬

120.29%8.33萬

95.34%-2.1萬

-727.10%-115.29萬

-150.57%-13.24萬

-8,405.85%-15.89萬

-240.63%-41.07萬

-1,210.75%-45.09萬

106.80%18.38萬

-90.98%26.19萬

持續經營淨收入

37.55%-16.69萬

66.24%-13.48萬

81.54%-14.3萬

68.96%-169.89萬

93.90%-25.79萬

27.49%-26.72萬

37.68%-39.94萬

-230.42%-77.45萬

36.19%-547.4萬

-28.72%-423.03萬

持續經營損益

-121.57%-3.33萬

-711.22%-5.19萬

-142.43%-4.36萬

88.04%-2.99萬

---12.61萬

---1.51萬

--8,490

--10.27萬

33.12%-25.01萬

----

折舊攤銷及損耗

----

--0

----

5.42%46.65萬

-73.82%11.54萬

資產減值支出

----

--0

----

-1.20%431.75萬

以股票支付的報酬

--0

78.04%22.94萬

-91.79%1.06萬

--1.06萬

--19.77萬

-70.04%12.89萬

其他非現金項目

89.84%7.49萬

24.15%7.37萬

25.89%6.73萬

10,964.13%46.89萬

--31.66萬

--3.95萬

--5.94萬

--5.35萬

-100.60%-4,316

----

營運資金變化

-102.32%-1,698

318.75%19.63萬

424.37%9.82萬

-112.25%-12.24萬

-140.96%-7.57萬

-71.33%7.33萬

-122.44%-8.98萬

-119.06%-3.03萬

17,346.45%99.94萬

-40.54%18.48萬

-應收款項（增）減

--0

--10.86萬

-845.57%-16.36萬

-4,985.93%-16.21萬

---1,530

--0

2,414.20%2.19萬

173.42%3,318

-存貨（增）減

38.79%-2.27萬

-5.87%-7.54萬

97.10%-1,359

-105.24%-2,526

334.00%15.26萬

-612.73%-3.71萬

-640.67%-7.12萬

-1,019.21%-4.68萬

142.38%4.82萬

160.10%3.52萬

-預付費用（增）減

--0

1,118.09%1.53萬

--3.16萬

-211.03%-3.67萬

-351.84%-3.67萬

-89.17%1,498

-132.10%-1,498

--0

60.90%3.31萬

-61.69%1.46萬

-應付款項及應計費用（減）增

-49.84%4.54萬

579.09%24.72萬

-11.33%-3.48萬

-86.12%10.85萬

472.71%10.09萬

-63.36%9.05萬

-113.51%-5.16萬

-123.10%-3.13萬

803.32%78.21萬

-94.75%1.76萬

-其他營運資本變動

-222.35%-2.44萬

-73.16%9,277

-112.33%-5,889

-124.60%-2.81萬

---13.03萬

--1.99萬

--3.46萬

--4.78萬

--11.41萬

----

非持續經營活動現金淨額

經營活動現金淨額

20.07%-12.7萬

120.29%8.33萬

95.34%-2.1萬

-727.10%-115.29萬

-150.57%-13.24萬

-8,405.85%-15.89萬

-240.63%-41.07萬

-1,210.75%-45.09萬

106.80%18.38萬

-90.98%26.19萬

投資活動現金流量

持續投資活動現金淨額

非持續投資活動現金淨額

融資活動現金流量

持續融資活動現金淨額

-72.07%6.6萬

-95.08%3.42萬

485.13%117.38萬

122.92%8.46萬

23.63萬

31.06%15.76萬

1,343.91%69.53萬

-112.72%-30.48萬

94.94%-36.92萬

債務發行/償還的淨額

-73.28%6.6萬

--0

-87.22%3.42萬

727.39%64.95萬

--13.5萬

--24.7萬

--0

--26.75萬

--7.85萬

--0

普通股發行/回購的淨額

--0

1,055.10%90.68萬

--0

--28.92萬

--61.75萬

-97.18%7.85萬

98.93%-7.2萬

其他融資活動的淨現金流額

----

17.18%-38.24萬

83.04%-5.04萬

---1.07萬

-21.03%-13.16萬

-239.52%-18.98萬

-17.82%-46.18萬

60.28%-29.72萬

非持續融資活動現金淨額

融資活動現金淨額

-72.07%6.6萬

--0

-95.08%3.42萬

485.13%117.38萬

122.92%8.46萬

--23.63萬

31.06%15.76萬

1,343.91%69.53萬

-112.72%-30.48萬

94.94%-36.92萬

現金淨流量

期初現金流

188.57%7.7萬

-73.76%6.36萬

3,360.46%1.51萬

-97.30%435

1,777.37%4.59萬

4,926.93%2.67萬

29,263.76%24.23萬

-97.30%435

-97.75%1.61萬

-98.61%2,444

當期現金流變化

-178.79%-6.1萬

132.93%8.33萬

-94.61%1.32萬

117.31%2.09萬

55.41%-4.78萬

3,947.57%7.74萬

-85,974.83%-25.31萬

1,697.18%24.44萬

82.70%-12.09萬

32.65%-10.73萬

利率變動影響

109.55%5,564

-286.33%-6.99萬

1,475.40%3.53萬

-106.00%-6,312

--1.7萬

---5.82萬

--3.75萬

---2,569

--10.52萬

----

期末現金流

-52.96%2.16萬

188.57%7.7萬

-73.76%6.36萬

3,360.46%1.51萬

1,777.37%4.59萬

4,926.93%2.67萬

29,263.76%24.23萬

-97.30%435

自由現金流

20.07%-12.7萬

120.29%8.33萬

95.34%-2.1萬

-727.10%-115.29萬

-150.57%-13.24萬

-8,405.85%-15.89萬

-240.63%-41.07萬

-1,210.75%-45.09萬

105.94%18.38萬

-96.33%26.19萬

會計準則

US-GAAP

審計意見

帶解釋段的無保留意見

	(Q3)2020/09/30	(Q2)2020/06/30	(Q1)2020/03/31	(FY)2019/12/31	(Q4)2019/12/31	(Q3)2019/09/30	(Q2)2019/06/30	(Q1)2019/03/31	(FY)2018/12/31	(Q4)2018/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額	20.07%-12.7萬	120.29%8.33萬	95.34%-2.1萬	-727.10%-115.29萬	-150.57%-13.24萬	-8,405.85%-15.89萬	-240.63%-41.07萬	-1,210.75%-45.09萬	106.80%18.38萬	-90.98%26.19萬
持續經營淨收入	37.55%-16.69萬	66.24%-13.48萬	81.54%-14.3萬	68.96%-169.89萬	93.90%-25.79萬	27.49%-26.72萬	37.68%-39.94萬	-230.42%-77.45萬	36.19%-547.4萬	-28.72%-423.03萬
持續經營損益	-121.57%-3.33萬	-711.22%-5.19萬	-142.43%-4.36萬	88.04%-2.99萬	---12.61萬	---1.51萬	--8,490	--10.27萬	33.12%-25.01萬	----
折舊攤銷及損耗	----	----	----	--0	----	----	----	----	5.42%46.65萬	-73.82%11.54萬
資產減值支出	----	----	----	--0	----	----	----	----	-1.20%431.75萬	-1.20%431.75萬
以股票支付的報酬	--0	--0	--0	78.04%22.94萬	-91.79%1.06萬	--1.06萬	--1.06萬	--19.77萬	-70.04%12.89萬	-70.04%12.89萬
其他非現金項目	89.84%7.49萬	24.15%7.37萬	25.89%6.73萬	10,964.13%46.89萬	--31.66萬	--3.95萬	--5.94萬	--5.35萬	-100.60%-4,316	----
營運資金變化	-102.32%-1,698	318.75%19.63萬	424.37%9.82萬	-112.25%-12.24萬	-140.96%-7.57萬	-71.33%7.33萬	-122.44%-8.98萬	-119.06%-3.03萬	17,346.45%99.94萬	-40.54%18.48萬
-應收款項（增）減	--0	--0	--10.86萬	-845.57%-16.36萬	-4,985.93%-16.21萬	---1,530	--0	--0	2,414.20%2.19萬	173.42%3,318
-存貨（增）減	38.79%-2.27萬	-5.87%-7.54萬	97.10%-1,359	-105.24%-2,526	334.00%15.26萬	-612.73%-3.71萬	-640.67%-7.12萬	-1,019.21%-4.68萬	142.38%4.82萬	160.10%3.52萬
-預付費用（增）減	--0	1,118.09%1.53萬	--3.16萬	-211.03%-3.67萬	-351.84%-3.67萬	-89.17%1,498	-132.10%-1,498	--0	60.90%3.31萬	-61.69%1.46萬
-應付款項及應計費用（減）增	-49.84%4.54萬	579.09%24.72萬	-11.33%-3.48萬	-86.12%10.85萬	472.71%10.09萬	-63.36%9.05萬	-113.51%-5.16萬	-123.10%-3.13萬	803.32%78.21萬	-94.75%1.76萬
-其他營運資本變動	-222.35%-2.44萬	-73.16%9,277	-112.33%-5,889	-124.60%-2.81萬	---13.03萬	--1.99萬	--3.46萬	--4.78萬	--11.41萬	----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額	20.07%-12.7萬	120.29%8.33萬	95.34%-2.1萬	-727.10%-115.29萬	-150.57%-13.24萬	-8,405.85%-15.89萬	-240.63%-41.07萬	-1,210.75%-45.09萬	106.80%18.38萬	-90.98%26.19萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
非持續投資活動現金淨額
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額	-72.07%6.6萬	0	-95.08%3.42萬	485.13%117.38萬	122.92%8.46萬	23.63萬	31.06%15.76萬	1,343.91%69.53萬	-112.72%-30.48萬	94.94%-36.92萬
債務發行/償還的淨額	-73.28%6.6萬	--0	-87.22%3.42萬	727.39%64.95萬	--13.5萬	--24.7萬	--0	--26.75萬	--7.85萬	--0
普通股發行/回購的淨額	--0	--0	--0	1,055.10%90.68萬	--0	--0	--28.92萬	--61.75萬	-97.18%7.85萬	98.93%-7.2萬
其他融資活動的淨現金流額	----	----	----	17.18%-38.24萬	83.04%-5.04萬	---1.07萬	-21.03%-13.16萬	-239.52%-18.98萬	-17.82%-46.18萬	60.28%-29.72萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額	-72.07%6.6萬	--0	-95.08%3.42萬	485.13%117.38萬	122.92%8.46萬	--23.63萬	31.06%15.76萬	1,343.91%69.53萬	-112.72%-30.48萬	94.94%-36.92萬
現金淨流量
期初現金流	188.57%7.7萬	-73.76%6.36萬	3,360.46%1.51萬	-97.30%435	1,777.37%4.59萬	4,926.93%2.67萬	29,263.76%24.23萬	-97.30%435	-97.75%1.61萬	-98.61%2,444
當期現金流變化	-178.79%-6.1萬	132.93%8.33萬	-94.61%1.32萬	117.31%2.09萬	55.41%-4.78萬	3,947.57%7.74萬	-85,974.83%-25.31萬	1,697.18%24.44萬	82.70%-12.09萬	32.65%-10.73萬
利率變動影響	109.55%5,564	-286.33%-6.99萬	1,475.40%3.53萬	-106.00%-6,312	--1.7萬	---5.82萬	--3.75萬	---2,569	--10.52萬	----
期末現金流	-52.96%2.16萬	188.57%7.7萬	-73.76%6.36萬	3,360.46%1.51萬	3,360.46%1.51萬	1,777.37%4.59萬	4,926.93%2.67萬	29,263.76%24.23萬	-97.30%435	-97.30%435
自由現金流	20.07%-12.7萬	120.29%8.33萬	95.34%-2.1萬	-727.10%-115.29萬	-150.57%-13.24萬	-8,405.85%-15.89萬	-240.63%-41.07萬	-1,210.75%-45.09萬	105.94%18.38萬	-96.33%26.19萬
會計準則	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
審計意見	--	--	--	帶解釋段的無保留意見	--	--	--	--	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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