(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 182.55%560.6萬 | -21.49%833.5萬 | -6,878.50%-1,493.4萬 | 2,797.73%2,555.8萬 | 8,028.15%2,194.6萬 | -164.04%-679.1萬 | 142.67%1,061.7萬 | 98.51%-21.4萬 | -96.79%88.2萬 | -97.22%27萬 |
持續經營淨收入 | 91.52%395.3萬 | -103.95%-68.2萬 | -96.33%-21.4萬 | 105.77%2,599.7萬 | -20.64%679.2萬 | -41.76%206.4萬 | 6,534.62%1,725萬 | -140.07%-10.9萬 | -63.61%1,263.4萬 | -64.29%855.8萬 |
持續經營損益 | -259.09%-7.9萬 | 101.69%52.4萬 | 440.32%21.1萬 | -5,225.98%-3,115.7萬 | 103.09%5,000 | 73.49%-2.2萬 | -13,962.44%-3,107.8萬 | 47.90%-6.2萬 | 97.62%-58.5萬 | 99.28%-16.2萬 |
折舊和攤銷 | 63.05%281.1萬 | 73.05%290.2萬 | 107.09%259.9萬 | 3.68%659.6萬 | 11.24%194萬 | 10.44%172.4萬 | 9.68%167.7萬 | -17.87%125.5萬 | -10.90%636.2萬 | 14.74%174.4萬 |
遞延稅費 | --3.4萬 | --0 | --42.1萬 | 26.12%163.2萬 | 32.68%163.2萬 | --0 | --0 | --0 | -89.23%129.4萬 | -85.31%123萬 |
其他非現金項目 | --45.5萬 | --45.7萬 | --38.7萬 | --17.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 24.46%-1,810.4萬 | -264.76%-923.5萬 | -205.62%-3,161萬 | 49.16%-2,943.6萬 | 96.81%-73.2萬 | -534.36%-2,396.6萬 | 193.14%560.5萬 | 58.93%-1,034.3萬 | -76.05%-5,789.8萬 | -115.58%-2,292萬 |
-應收款項(增)減 | -23.52%-2,756.5萬 | -95.12%-1,611.7萬 | -94.62%-1,686萬 | 5.92%-4,575.7萬 | 59.70%-651.7萬 | -109.96%-2,231.7萬 | 2.35%-826萬 | 35.25%-866.3萬 | -83.56%-4,863.7萬 | -269.60%-1,617萬 |
-存貨(增)減 | 3.68%-36.6萬 | -8.64%7.4萬 | 3,038.89%52.9萬 | -420.39%-33萬 | -113.54%-1.3萬 | -203.26%-38萬 | 118.33%8.1萬 | -122.22%-1.8萬 | 131.50%10.3萬 | -77.88%9.6萬 |
-預付費用(增)減 | -58.56%42.6萬 | 258.68%173.6萬 | 64.43%-58.2萬 | 8,281.82%90萬 | 139.98%102.4萬 | -53.38%102.8萬 | -45.43%48.4萬 | -201.85%-163.6萬 | 99.11%-1.1萬 | -30.66%-256.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 583.16%718萬 | 14.11%753.1萬 | -467.59%-1,007.2萬 | 235.35%1,084.3萬 | 107.31%45.2萬 | -36.30%105.1萬 | 143.45%660萬 | 144.25%274萬 | -91.93%-801.1萬 | -101.04%-618萬 |
-其他流動資產變化 | -57.42%35.3萬 | -159.63%-16.1萬 | 4.65%96.7萬 | 131.33%104.1萬 | -911.57%-98.2萬 | 100.73%82.9萬 | 609.43%27萬 | 3,080.65%92.4萬 | 192.40%45萬 | 115.90%12.1萬 |
-其他流動負債變化 | 106.00%3,000 | 568.66%31.4萬 | -5,700.00%-40.6萬 | 306.10%111.5萬 | 991.37%123.9萬 | 63.50%-5萬 | 56.77%-6.7萬 | 93.64%-7,000 | 74.48%-54.1萬 | 94.06%-13.9萬 |
-其他營運資本變化 | 145.19%186.5萬 | -140.20%-261.2萬 | -40.81%-518.6萬 | 319.98%275.2萬 | 112.49%406.5萬 | -275.47%-412.7萬 | 1,381.46%649.7萬 | 26.47%-368.3萬 | -164.09%-125.1萬 | 32.57%191.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 182.55%560.6萬 | -21.49%833.5萬 | -6,878.50%-1,493.4萬 | 2,797.73%2,555.8萬 | 8,028.15%2,194.6萬 | -164.04%-679.1萬 | 142.67%1,061.7萬 | 98.51%-21.4萬 | -96.79%88.2萬 | -97.22%27萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -7.92%-1,919.2萬 | -168.70%-1,104.1萬 | 347.28%803.4萬 | 134.51%736.9萬 | 173.87%1,233萬 | -412.36%-1,778.4萬 | 11,033.33%1,607.2萬 | -210.91%-324.9萬 | -156.42%-2,135.4萬 | -138.73%-1,669.1萬 |
資本性支出 | -8.91%-1,936.9萬 | -44.29%-1,104.1萬 | 48.17%-168.4萬 | -352.92%-4,069.9萬 | -521.52%-1,201.4萬 | -412.36%-1,778.4萬 | -202.69%-765.2萬 | -208.25%-324.9萬 | -19.32%-898.6萬 | 15.18%-193.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --17.7萬 | --0 | --971.8萬 | 1,293.72%3,331萬 | --0 | --0 | 1,298.99%3,331萬 | --0 | -94.73%239萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 200.00%1,475.8萬 | 264.95%2,434.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---1,475.8萬 | ---1,475.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -7.92%-1,919.2萬 | -168.70%-1,104.1萬 | 347.28%803.4萬 | 134.51%736.9萬 | 173.87%1,233萬 | -412.36%-1,778.4萬 | 11,033.33%1,607.2萬 | -210.91%-324.9萬 | -156.42%-2,135.4萬 | -138.73%-1,669.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 56.1萬 | 86.56%-8.2萬 | -53.92%-359.4萬 | 76.53%-294.5萬 | 0 | 0 | 78.54%-61萬 | -1.70%-233.5萬 | 37.30%-1,254.8萬 | 82.51%-291.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --65.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 90.57%-89.1萬 | --0 | --0 | 86.80%-33.5萬 | ---55.6萬 | ---944.5萬 | ---271.2萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.86%-111.1萬 | 35.18%-19.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---9.6萬 | --0 | -77.40%-315.6萬 | -3.11%-205.4萬 | --0 | --0 | ---27.5萬 | 10.69%-177.9萬 | -107.07%-199.2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---1.8萬 | ---43.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --56.1萬 | 86.56%-8.2萬 | -53.92%-359.4萬 | 76.53%-294.5萬 | --0 | --0 | 78.54%-61萬 | -1.70%-233.5萬 | 37.30%-1,254.8萬 | 82.51%-291.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -5.07%6,698.7萬 | 56.84%6,977.5萬 | 59.62%8,026.9萬 | -39.64%5,028.7萬 | -33.94%4,599.3萬 | 5.35%7,056.8萬 | -32.18%4,448.9萬 | -39.64%5,028.7萬 | 119.08%8,330.7萬 | 47.65%6,961.9萬 |
當期現金流變化 | 47.00%-1,302.5萬 | -110.69%-278.8萬 | -80.99%-1,049.4萬 | 190.80%2,998.2萬 | 277.30%3,427.6萬 | -1,032.99%-2,457.5萬 | 1,781.60%2,607.9萬 | 67.26%-579.8萬 | -172.92%-3,302萬 | -153.47%-1,933.2萬 |
期末現金流 | 17.33%5,396.2萬 | -5.07%6,698.7萬 | 56.84%6,977.5萬 | 59.62%8,026.9萬 | 59.62%8,026.9萬 | -33.94%4,599.3萬 | 5.35%7,056.8萬 | -32.18%4,448.9萬 | -39.64%5,028.7萬 | -39.64%5,028.7萬 |
自由現金流 | 44.00%-1,376.3萬 | -191.26%-270.6萬 | -379.87%-1,661.8萬 | -86.83%-1,514.1萬 | 697.23%993.2萬 | -444.53%-2,457.5萬 | 60.53%296.5萬 | 77.54%-346.3萬 | -140.69%-810.4萬 | -122.42%-166.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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