(Q1)2024/09/28 | (FY)2024/06/29 | (Q4)2024/06/29 | (Q3)2024/03/30 | (Q2)2023/12/30 | (Q1)2023/09/28 | (FY)2023/07/01 | (Q4)2023/07/01 | (Q3)2023/04/01 | (Q2)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,821.74%3,960萬 | -86.26%2,470萬 | -27.85%3,550萬 | -146.98%-700萬 | -101.58%-150萬 | -111.06%-230萬 | -60.85%1.8億 | -56.96%4,920萬 | -80.55%1,490萬 | 9,490萬 |
持續經營淨收入 | -21.35%-8,240萬 | -315.27%-5.47億 | -319.44%-2.53億 | -223.16%-1.27億 | -212.62%-9,910萬 | -16,875.00%-6,790萬 | -166.16%-1.32億 | -273.49%-6,020萬 | -251.15%-3,930萬 | ---3,170萬 |
持續經營損益 | 292.86%550萬 | -65.79%260萬 | 1,300.00%140萬 | -166.67%-20萬 | --0 | 366.67%140萬 | 353.33%760萬 | -92.31%10萬 | -57.14%30萬 | --690萬 |
折舊和攤銷 | 23.43%7,060萬 | 13.58%2.9億 | 26.05%9,920萬 | 19.76%6,910萬 | 3.68%6,480萬 | 0.88%5,720萬 | 52.96%2.56億 | 89.18%7,870萬 | 38.70%5,770萬 | --6,250萬 |
其他非現金項目 | 150.00%40萬 | -70.60%1,070萬 | -147.62%-100萬 | -1.39%710萬 | -71.58%540萬 | -109.88%-80萬 | -56.56%3,640萬 | -91.83%210萬 | -65.22%720萬 | --1,900萬 |
營運資金變化 | 140.74%990萬 | 201.61%1.39億 | 1,898.73%1.58億 | 122.30%1,240萬 | -550.00%-720萬 | 73.15%-2,430萬 | -50.77%-1.37億 | 147.31%790萬 | -55.74%-5,560萬 | --160萬 |
-應收款項(增)減 | -114.56%-380萬 | -13.10%7,230萬 | 9.01%3,510萬 | -64.76%1,850萬 | -174.00%-740萬 | 326.96%2,610萬 | 269.11%8,320萬 | 262.63%3,220萬 | 1,850.00%5,250萬 | --1,000萬 |
-存貨(增)減 | 61.31%-650萬 | 190.55%7,380萬 | 2,466.67%2,130萬 | 201.81%4,500萬 | 305.93%2,430萬 | 31.71%-1,680萬 | -57.34%-8,150萬 | 96.44%-90萬 | -185.16%-4,420萬 | ---1,180萬 |
-預付費用(增)減 | -327.40%-1,660萬 | 828.57%3,060萬 | 320.45%1,850萬 | 9.43%580萬 | 91.67%-100萬 | 484.21%730萬 | 70.63%-420萬 | 172.13%440萬 | 688.89%530萬 | ---1,200萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 239.13%2,880萬 | -20.10%-1.15億 | 23.53%-3,120萬 | -39.94%-4,450萬 | -219.61%-1,830萬 | 45.81%-2,070萬 | -285.80%-9,550萬 | -203.29%-4,080萬 | -3,280.00%-3,180萬 | --1,530萬 |
-其他流動資產變化 | -105.41%-20萬 | -78.06%340萬 | -7.14%390萬 | 35.29%460萬 | -304.65%-880萬 | 2.78%370萬 | 350.00%1,550萬 | 500.00%420萬 | 325.00%340萬 | --430萬 |
-其他流動負債變化 | 125.00%100萬 | 73.46%-430萬 | 12.96%-470萬 | -80.00%-630萬 | 2,775.00%1,070萬 | 42.03%-400萬 | -2,800.00%-1,620萬 | -12.50%-540萬 | -6.06%-350萬 | ---40萬 |
-其他營運資本變化 | 136.18%720萬 | 305.01%7,770萬 | 709.86%1.15億 | 71.31%-1,070萬 | -76.32%-670萬 | -80.91%-1,990萬 | -79.62%-3,790萬 | 1,677.78%1,420萬 | -152.03%-3,730萬 | ---380萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,821.74%3,960萬 | -86.26%2,470萬 | -27.85%3,550萬 | -146.98%-700萬 | -101.58%-150萬 | -111.06%-230萬 | -60.85%1.8億 | -56.96%4,920萬 | -80.55%1,490萬 | --9,490萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -364.61%-4,710萬 | 86.92%-1.14億 | 61.21%-2,750萬 | 658.27%2.9億 | -277.89%-3.95億 | 102.75%1,780萬 | -286.21%-8.74億 | -149.68%-7,090萬 | -124.14%-5,200萬 | -1.05億 |
固定資產交易的淨現金流 | -27.85%-7,390萬 | -3.12%-1.32億 | 31.86%-2,460萬 | 35.37%-1,900萬 | 22.61%-3,080萬 | -152.40%-5,780萬 | -51.18%-1.28億 | -26.22%-3,610萬 | -61.54%-2,940萬 | ---3,980萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---400萬 | --0 | ---100萬 | --0 | ---300萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | 18.65%-7.01億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -2,772.00%-8.62億 | --0 | --0 | ---80萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -65.90%2,680萬 | 524.18%7.23億 | 91.67%-290萬 | 1,473.01%3.1億 | 627.07%3.37億 | -66.85%7,860萬 | 203.86%1.16億 | -120.32%-3,480萬 | -190.40%-2,260萬 | ---6,390萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -364.61%-4,710萬 | 86.92%-1.14億 | 61.21%-2,750萬 | 658.27%2.9億 | -277.89%-3.95億 | 102.75%1,780萬 | -286.21%-8.74億 | -149.68%-7,090萬 | -124.14%-5,200萬 | ---1.05億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 565.12%6,000萬 | -226.50%-3.33億 | -98.88%370萬 | -5,548.28%-3.28億 | 213.89%410萬 | 78.17%-1,290萬 | -7.03%2.63億 | 441.40%3.32億 | -101.10%-580萬 | -360萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --7,610萬 | -170.13%-3.23億 | --0 | ---3.23億 | --0 | --0 | -45.95%4.61億 | 18,764.00%4.67億 | --0 | ---500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 67.71%-1.76億 | -46.69%-1.4億 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --90萬 | -4.64%1,440萬 | -16.47%710萬 | --0 | --730萬 | --0 | 11.85%1,510萬 | 23.19%850萬 | --90萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -31.78%-1,700萬 | 35.48%-2,400萬 | 10.53%-340萬 | 32.84%-450萬 | 25.58%-320萬 | 42.41%-1,290萬 | 4.62%-3,720萬 | 38.71%-380萬 | 15.19%-670萬 | ---430萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 565.12%6,000萬 | -226.50%-3.33億 | -98.88%370萬 | -5,548.28%-3.28億 | 213.89%410萬 | 78.17%-1,290萬 | -7.03%2.63億 | 441.40%3.32億 | -101.10%-580萬 | ---360萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.16%4.37億 | -33.42%8.59億 | -22.61%4.25億 | -20.74%4.69億 | 42.34%8.62億 | -33.42%8.59億 | 66.63%12.9億 | -51.41%5.49億 | 7.26%5.92億 | --6.05億 |
當期現金流變化 | 1,919.23%5,250萬 | 2.06%-4.22億 | -96.22%1,170萬 | -3.26%-4,430萬 | -2,871.97%-3.92億 | 100.38%260萬 | -183.58%-4.31億 | 93.75%3.1億 | -107.42%-4,290萬 | ---1,320萬 |
期末現金流 | -43.22%4.89億 | -49.16%4.37億 | -49.16%4.37億 | -22.61%4.25億 | -20.74%4.69億 | 42.34%8.62億 | -33.42%8.59億 | -33.42%8.59億 | -51.41%5.49億 | --5.92億 |
自由現金流 | 45.32%-3,450萬 | -318.91%-1.12億 | -15.50%1,090萬 | -90.34%-2,760萬 | -159.09%-3,250萬 | -2,904.76%-6,310萬 | -86.06%5,130萬 | -84.95%1,290萬 | -125.00%-1,450萬 | --5,500萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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