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LITS Lithos Group Ltd

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延時15分鐘行情已收盤 11/05 15:59 (美東)
719.25萬總市值-2833市盈率TTM

Lithos Group Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2024/07/31
(FY)2024/04/30
(Q4)2024/04/30
(Q3)2024/01/31
(Q2)2023/10/31
(Q1)2023/07/31
(FY)2023/04/30
(Q4)2023/04/30
(Q3)2023/01/31
(Q2)2022/10/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
82.07%-42.83萬
-294.13%-238.89萬
76.89%-9.66萬
-4,273.48%-97.49萬
3,190.56%107.15萬
-1,250.22%-238.89萬
16.97%-60.61萬
-397.76%-41.79萬
106.62%2.34萬
71.32%-3.47萬
持續經營淨收入
72.64%-200.35萬
-261.95%-732.4萬
-71.50%-286.78萬
-4,984.80%-170.61萬
3,237.15%457.39萬
-2,946.31%-732.4萬
-95.47%-202.35萬
-191.72%-167.22萬
115.35%3.49萬
-25.66%-14.58萬
持續經營損益
-395.47%-28.45萬
-189.30%-8.96萬
-22,970.72%-5.12萬
----
----
-157.10%-5.74萬
-78.50%10.03萬
---222
--0
--0
折舊攤銷及損耗
-67.28%85.22萬
--260.46萬
--154.32萬
--52.6萬
---206.92萬
--260.46萬
--0
--0
--0
----
資產減值支出
--0
--2.03萬
----
----
----
--2.03萬
--0
----
----
----
以股票支付的報酬
-42.70%81.26萬
1,014.61%141.82萬
33.21%16.95萬
--32.44萬
---49.39萬
--141.82萬
--12.72萬
--12.72萬
--0
--0
其他非現金項目
-104.85%-2.36萬
-56.76%51.89萬
-57.07%51.53萬
--3.44萬
---51.75萬
219,340.99%48.67萬
7,400.60%120萬
--120.02萬
--0
--0
營運資金變化
-52.80%21.84萬
4,634.58%46.28萬
887.22%57.42萬
-895.95%-11.52萬
-513.02%-45.9萬
1,356.68%46.28萬
92.98%-1.02萬
-288.05%-7.29萬
90.75%-1.16萬
2,364.22%11.11萬
-應收款項（增）減
118.67%8,938
-229.21%-4.79萬
-57.69%-1.75萬
-103.57%-1.16萬
-48.34%2.91萬
-1,849.55%-4.79萬
318.81%3.71萬
-171.29%-1.11萬
-9.44%-5,690
346.36%5.63萬
-預付費用（增）減
127.24%5.43萬
-469.85%-19.94萬
-523.28%-19.94萬
----
----
-377.66%-19.94萬
-24,747.89%-3.5萬
-49,330.77%-3.2萬
----
----
-應付款項及應計費用（減）增
-78.15%15.52萬
5,890.83%71.01萬
2,751.38%79.11萬
-3,500.73%-10.36萬
-5,360.26%-68.75萬
9,517.13%71.01萬
90.46%-1.23萬
-228.89%-2.98萬
97.60%-2,878
-27.02%1.31萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
82.07%-42.83萬
-294.13%-238.89萬
76.89%-9.66萬
-4,273.48%-97.49萬
3,190.56%107.15萬
-1,250.22%-238.89萬
16.97%-60.61萬
-397.76%-41.79萬
106.62%2.34萬
71.39%-3.47萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
84.27%-15.59萬
-638.87%-99.11萬
-7,254.71%-68.07萬
-14.92%-16.51萬
84.58萬
-99.11萬
-579.04%-13.41萬
-66.02%9,514
-14.36萬
0
固定資產交易淨額
82.62%-15.59萬
-39,488.83%-89.71萬
-552.84%-64.02萬
-41.57%-20.34萬
--84.36萬
---89.71萬
---2,266
--14.14萬
---14.36萬
----
業務交易淨額
--0
-84.22%4.23萬
-113.05%-3.5萬
--3.5萬
--0
--4.23萬
--26.81萬
--26.81萬
--0
----
其他投資活動淨額
----
65.93%-13.63萬
---5,485
--3,298
--2,187
---13.63萬
-1,528.57%-40萬
----
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
84.27%-15.59萬
-638.87%-99.11萬
-7,254.71%-68.07萬
-14.92%-16.51萬
--84.58萬
---99.11萬
-579.04%-13.41萬
-66.02%9,514
---14.36萬
--0
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-96.11%13.63萬
262.26%349.88萬
1,009.08%128.65萬
-14.83%72.38萬
-201.03萬
349.88萬
-7.00%96.58萬
222.28%11.6萬
-0.24%84.98萬
0
債務發行/償還的淨額
--0
--73.3萬
---1.58萬
--37.58萬
---36萬
--73.3萬
--0
--0
--0
----
普通股發行/回購的淨額
--0
73.07%169.41萬
792.40%115.12萬
--0
---115.12萬
--169.41萬
-1.58%97.88萬
1,496.85%12.9萬
--84.98萬
--0
職工行使股票期權收到的現金
-98.13%1萬
--53.59萬
--16.29萬
--6.95萬
---23.25萬
--53.59萬
--0
--0
--0
----
其他融資活動的淨現金流額
-76.44%12.63萬
4,222.05%53.58萬
---1.18萬
--27.85萬
---26.67萬
--53.58萬
---1.3萬
----
----
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-96.11%13.63萬
262.26%349.88萬
1,009.08%128.65萬
-14.83%72.38萬
---201.03萬
--349.88萬
-7.00%96.58萬
222.28%11.6萬
-0.24%84.98萬
--0
現金淨流量
期初現金流
19.65%69.12萬
64.07%57.77萬
-84.29%13.67萬
311.83%57.86萬
294.59%69.12萬
64.07%57.77萬
2,171.22%35.21萬
73.00%87萬
3,758.64%14.05萬
40.49%17.52萬
當期現金流變化
-476.78%-44.8萬
-47.30%11.89萬
274.18%50.92萬
-157.05%-41.62萬
-168.44%-9.31萬
167.20%11.89萬
-32.98%22.56萬
-93.85%-29.24萬
46.12%72.95萬
71.36%-3.47萬
利率變動影響
49.66%-2,711
---5,385
--4.52萬
---2.57萬
---1.95萬
---5,385
--0
--0
--0
----
期末現金流
-65.20%24.05萬
19.65%69.12萬
19.65%69.12萬
-84.29%13.67萬
311.83%57.86萬
294.59%69.12萬
64.07%57.77萬
64.07%57.77萬
73.00%87萬
3,758.64%14.05萬
自由現金流
82.22%-58.42萬
-440.11%-328.59萬
-166.42%-73.67萬
-879.54%-117.82萬
5,623.37%191.49萬
-1,757.27%-328.59萬
16.66%-60.84萬
-229.36%-27.65萬
65.89%-12.03萬
71.39%-3.47萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
--
--
--
(Q1)2024/07/31(FY)2024/04/30(Q4)2024/04/30(Q3)2024/01/31(Q2)2023/10/31(Q1)2023/07/31(FY)2023/04/30(Q4)2023/04/30(Q3)2023/01/31(Q2)2022/10/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 82.07%-42.83萬-294.13%-238.89萬76.89%-9.66萬-4,273.48%-97.49萬3,190.56%107.15萬-1,250.22%-238.89萬16.97%-60.61萬-397.76%-41.79萬106.62%2.34萬71.32%-3.47萬
持續經營淨收入 72.64%-200.35萬-261.95%-732.4萬-71.50%-286.78萬-4,984.80%-170.61萬3,237.15%457.39萬-2,946.31%-732.4萬-95.47%-202.35萬-191.72%-167.22萬115.35%3.49萬-25.66%-14.58萬
持續經營損益 -395.47%-28.45萬-189.30%-8.96萬-22,970.72%-5.12萬---------157.10%-5.74萬-78.50%10.03萬---222--0--0
折舊攤銷及損耗 -67.28%85.22萬--260.46萬--154.32萬--52.6萬---206.92萬--260.46萬--0--0--0----
資產減值支出 --0--2.03萬--------------2.03萬--0------------
以股票支付的報酬 -42.70%81.26萬1,014.61%141.82萬33.21%16.95萬--32.44萬---49.39萬--141.82萬--12.72萬--12.72萬--0--0
其他非現金項目 -104.85%-2.36萬-56.76%51.89萬-57.07%51.53萬--3.44萬---51.75萬219,340.99%48.67萬7,400.60%120萬--120.02萬--0--0
營運資金變化 -52.80%21.84萬4,634.58%46.28萬887.22%57.42萬-895.95%-11.52萬-513.02%-45.9萬1,356.68%46.28萬92.98%-1.02萬-288.05%-7.29萬90.75%-1.16萬2,364.22%11.11萬
-應收款項（增）減 118.67%8,938-229.21%-4.79萬-57.69%-1.75萬-103.57%-1.16萬-48.34%2.91萬-1,849.55%-4.79萬318.81%3.71萬-171.29%-1.11萬-9.44%-5,690346.36%5.63萬
-預付費用（增）減 127.24%5.43萬-469.85%-19.94萬-523.28%-19.94萬---------377.66%-19.94萬-24,747.89%-3.5萬-49,330.77%-3.2萬--------
-應付款項及應計費用（減）增 -78.15%15.52萬5,890.83%71.01萬2,751.38%79.11萬-3,500.73%-10.36萬-5,360.26%-68.75萬9,517.13%71.01萬90.46%-1.23萬-228.89%-2.98萬97.60%-2,878-27.02%1.31萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 82.07%-42.83萬-294.13%-238.89萬76.89%-9.66萬-4,273.48%-97.49萬3,190.56%107.15萬-1,250.22%-238.89萬16.97%-60.61萬-397.76%-41.79萬106.62%2.34萬71.39%-3.47萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 84.27%-15.59萬-638.87%-99.11萬-7,254.71%-68.07萬-14.92%-16.51萬84.58萬-99.11萬-579.04%-13.41萬-66.02%9,514-14.36萬0
固定資產交易淨額 82.62%-15.59萬-39,488.83%-89.71萬-552.84%-64.02萬-41.57%-20.34萬--84.36萬---89.71萬---2,266--14.14萬---14.36萬----
業務交易淨額 --0-84.22%4.23萬-113.05%-3.5萬--3.5萬--0--4.23萬--26.81萬--26.81萬--0----
其他投資活動淨額 ----65.93%-13.63萬---5,485--3,298--2,187---13.63萬-1,528.57%-40萬------------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 84.27%-15.59萬-638.87%-99.11萬-7,254.71%-68.07萬-14.92%-16.51萬--84.58萬---99.11萬-579.04%-13.41萬-66.02%9,514---14.36萬--0
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -96.11%13.63萬262.26%349.88萬1,009.08%128.65萬-14.83%72.38萬-201.03萬349.88萬-7.00%96.58萬222.28%11.6萬-0.24%84.98萬0
債務發行/償還的淨額 --0--73.3萬---1.58萬--37.58萬---36萬--73.3萬--0--0--0----
普通股發行/回購的淨額 --073.07%169.41萬792.40%115.12萬--0---115.12萬--169.41萬-1.58%97.88萬1,496.85%12.9萬--84.98萬--0
職工行使股票期權收到的現金 -98.13%1萬--53.59萬--16.29萬--6.95萬---23.25萬--53.59萬--0--0--0----
其他融資活動的淨現金流額 -76.44%12.63萬4,222.05%53.58萬---1.18萬--27.85萬---26.67萬--53.58萬---1.3萬------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -96.11%13.63萬262.26%349.88萬1,009.08%128.65萬-14.83%72.38萬---201.03萬--349.88萬-7.00%96.58萬222.28%11.6萬-0.24%84.98萬--0
現金淨流量
期初現金流 19.65%69.12萬64.07%57.77萬-84.29%13.67萬311.83%57.86萬294.59%69.12萬64.07%57.77萬2,171.22%35.21萬73.00%87萬3,758.64%14.05萬40.49%17.52萬
當期現金流變化 -476.78%-44.8萬-47.30%11.89萬274.18%50.92萬-157.05%-41.62萬-168.44%-9.31萬167.20%11.89萬-32.98%22.56萬-93.85%-29.24萬46.12%72.95萬71.36%-3.47萬
利率變動影響 49.66%-2,711---5,385--4.52萬---2.57萬---1.95萬---5,385--0--0--0----
期末現金流 -65.20%24.05萬19.65%69.12萬19.65%69.12萬-84.29%13.67萬311.83%57.86萬294.59%69.12萬64.07%57.77萬64.07%57.77萬73.00%87萬3,758.64%14.05萬
自由現金流 82.22%-58.42萬-440.11%-328.59萬-166.42%-73.67萬-879.54%-117.82萬5,623.37%191.49萬-1,757.27%-328.59萬16.66%-60.84萬-229.36%-27.65萬65.89%-12.03萬71.39%-3.47萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 --帶解釋段的無保留意見--------無保留意見------

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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