(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1.40%-95.76萬 | 30.32%-81.9萬 | 37.92%-78.92萬 | 6.91%-429.33萬 | 25.35%-90.21萬 | 19.55%-94.44萬 | 1.58%-117.54萬 | -22.83%-127.14萬 | -11.32%-461.17萬 | -5.37%-120.84萬 |
持續經營淨收入 | 3.21%-98.6萬 | 39.41%-101.09萬 | 28.98%-97.13萬 | 19.41%-508.7萬 | 36.72%-103.23萬 | 31.07%-101.88萬 | -7.89%-166.84萬 | 17.46%-136.77萬 | 6.18%-631.25萬 | 19.61%-163.13萬 |
營運資金變化 | -107.74%-7.84萬 | -71.26%6.12萬 | 143.82%7.92萬 | -86.71%2.06萬 | -30.40%2.61萬 | 59.34%-3.77萬 | 395.50%21.29萬 | -164.04%-18.07萬 | 1,251.39%15.48萬 | -72.78%3.75萬 |
-預付費用(增)減 | -60.40%2.1萬 | 70.12%10.26萬 | -94.50%-6.98萬 | 59.15%10.25萬 | -52.52%2.49萬 | 74.78%5.31萬 | 47.02%6.03萬 | 39.70%-3.59萬 | 158.36%6.44萬 | -31.87%5.25萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 54.96%-6.55萬 | -180.68%-11.53萬 | 1,566.31%8.99萬 | -3,291.37%-7.4萬 | 17.36%-6.54萬 | -122.56%-14.54萬 | 4,340.55%14.29萬 | -104.27%-6,133 | -93.50%2,318 | -866.25%-7.91萬 |
-其他營運資本變化 | -162.34%-3.4萬 | 659.63%7.39萬 | 142.58%5.9萬 | -109.00%-7,922 | 3.81%6.65萬 | 194.09%5.45萬 | 108.37%9,730 | -169.98%-13.87萬 | 43.90%8.81萬 | 27.48%6.41萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1.40%-95.76萬 | 30.32%-81.9萬 | 37.92%-78.92萬 | 6.91%-429.33萬 | 25.35%-90.21萬 | 19.55%-94.44萬 | 1.58%-117.54萬 | -22.83%-127.14萬 | -11.32%-461.17萬 | -5.37%-120.84萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -38.86%314.34萬 | 0 | 313.71萬 | 0 | 157.59%6,281 | 31.92%514.14萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -38.98%313.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 39.34%514.14萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --6,322 | --0 | --41 | --0 | --6,281 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -38.86%314.34萬 | --0 | --313.71萬 | --0 | 157.59%6,281 | 31.92%514.14萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.91%259.52萬 | -16.49%341.43萬 | -21.48%420.35萬 | 10.98%535.34萬 | -22.19%510.56萬 | -62.34%291.29萬 | 8.22%408.83萬 | 10.98%535.34萬 | -4.84%482.37萬 | 10.09%656.18萬 |
當期現金流變化 | -143.67%-95.76萬 | 30.32%-81.9萬 | 37.62%-78.92萬 | -317.11%-114.99萬 | 25.35%-90.21萬 | 286.78%219.27萬 | -129.70%-117.54萬 | -20.94%-126.51萬 | 315.72%52.96萬 | -6.30%-120.84萬 |
期末現金流 | -67.92%163.76萬 | -10.91%259.52萬 | -16.49%341.43萬 | -21.48%420.35萬 | -21.48%420.35萬 | -22.19%510.56萬 | -62.34%291.29萬 | 8.22%408.83萬 | 10.98%535.34萬 | 10.98%535.34萬 |
自由現金流 | -1.40%-95.76萬 | 30.32%-81.9萬 | 37.92%-78.92萬 | 6.91%-429.33萬 | 25.35%-90.21萬 | 19.55%-94.44萬 | 1.58%-117.54萬 | -22.83%-127.14萬 | -11.32%-461.17萬 | -5.37%-120.84萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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