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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
美股市場個股詳情
禮來 (LLY)
- 903.990
- -1.040-0.11%
收盤價 04/16 16:00 (美東)
- 902.990
- -1.000-0.11%
盤後 19:28 (美東)
8541.07億總市值39.39市盈率TTM
920.000最高價898.150最低價283.58萬股成交量911.665今開905.030昨收25.72億成交額0.30%換手率39.39市盈率(靜)9.45億總股本1132.06152周最高32.19市淨率8519.65億流通值620.46552周最低6.00股息TTM9.42億流通股1132.061歷史最高0.66%股息率TTM2.41%振幅5.233歷史最低906.862平均價1股每手
禮來 (LLY) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 90.67%168.13億 | 30.34%32.25億 | 138.04%88.36億 | 110.54%30.87億 | 42.85%16.66億 | 107.97%88.18億 | 892.92%24.74億 | 69.53%37.12億 | 132.03%14.66億 | -32.62%11.66億 |
| 持續經營淨收入 | 94.90%206.4億 | 50.52%66.38億 | 475.34%55.83億 | 90.78%56.61億 | 23.02%27.59億 | 102.10%105.9億 | 101.43%44.1億 | 1,790.42%9.7億 | 68.27%29.67億 | 66.77%22.43億 |
| 持續經營損益 | 19.64%-1.8億 | ---- | ---- | -172.03%-1.14億 | 1,043.67%1.49億 | 88.08%-2.24億 | 39.21%-1.03億 | 88.09%-2.13億 | 140.12%1.58億 | -211.27%-1,580萬 |
| 折舊和攤銷 | 13.02%19.97億 | 20.71%5.86億 | 0.69%4.7億 | 15.47%4.79億 | 15.53%4.63億 | 15.72%17.67億 | 25.25%4.85億 | 13.58%4.67億 | 13.13%4.14億 | 10.57%4.01億 |
| 遞延稅費 | 36.38%-17.07億 | 22.61%-7.48億 | 216.66%5.01億 | -6.06%-10.69億 | -40.36%-3.92億 | -14.61%-26.83億 | -90.95%-9.67億 | 49.09%-4.3億 | -133.73%-10.08億 | 50.13%-2.79億 |
| 其他非現金項目 | -14.03%35.3億 | -45.09%4.67億 | -64.82%9.58億 | 70.10%2.08億 | 363.58%18.97億 | -0.32%41.06億 | 1.49%8.51億 | -21.30%27.23億 | 126.98%1.22億 | 49.69%4.09億 |
| 營運資金變化 | -50.32%-80.93億 | -65.21%-36.74億 | 12,428.57%12.08億 | -61.74%-22.63億 | -92.11%-33.64億 | -76.24%-53.84億 | 29.89%-22.24億 | -101.24%-980萬 | -66.52%-13.99億 | -1,167.15%-17.51億 |
| -應收款項（增）減 | -224.83%-70億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.08%-21.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -存貨（增）減 | -86.32%-46.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.93%-25.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -預付費用（增）減 | -98.41%-66.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.53%-33.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款項及應計費用（減）增 | 290.46%101.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.96%26.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 90.67%168.13億 | 30.34%32.25億 | 138.04%88.36億 | 110.54%30.87億 | 42.85%16.66億 | 107.97%88.18億 | 892.92%24.74億 | 69.53%37.12億 | 132.03%14.66億 | -32.62%11.66億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | -17.95%-109.72億 | -45.87%-28.02億 | 25.52%-29.83億 | 16.55%-18.35億 | -184.67%-33.52億 | -30.04%-93.02億 | 34.32%-19.21億 | -30.00%-40.05億 | -378.92%-21.99億 | -70.96%-11.78億 |
| 固定資產交易的淨現金流 | -55.02%-78.41億 | -70.21%-25.47億 | -54.56%-20.88億 | -38.56%-16.97億 | -53.05%-15.1億 | -46.69%-50.58億 | -39.70%-14.96億 | -39.20%-13.51億 | -65.92%-12.25億 | -47.54%-9.86億 |
| 無形資產交易淨現金流 | -1.64%-27.9億 | -158.84%-2.06億 | 74.45%-7.21億 | 40.00%-1.07億 | -1,720.73%-17.57億 | -17.31%-27.45億 | 160.24%3.5億 | -97.68%-28.2億 | -81.45%-1.78億 | 58.94%-9,650萬 |
| 業務交易的淨現金流 | 30.27%-6.61億 | -37,100.00%-1.12億 | ---5.49億 | ---- | ---- | 9.20%-9.48億 | 99.97%-30萬 | --0 | ---- | ---- |
| 投資產品交易的淨現金流 | 205.28%3.19億 | 105.21%500萬 | 296.04%4.06億 | -28.97%3,310萬 | -168.45%-1.25億 | -35.87%-3.03億 | 68.08%-9,590萬 | -1,090.23%-2.07億 | 158.54%4,660萬 | -126.72%-4,660萬 |
| 其他投資活動的淨現金流 | 100.40%100萬 | 108.38%5,680萬 | -108.31%-3,100萬 | -160.93%-6,410萬 | 181.54%3,930萬 | -153.06%-2.48億 | -1,053.87%-6.78億 | 156.02%3.73億 | -76.97%1.05億 | -219.60%-4,820萬 |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | -17.95%-109.72億 | -45.87%-28.02億 | 25.52%-29.83億 | 16.55%-18.35億 | -184.67%-33.52億 | -30.04%-93.02億 | 34.32%-19.21億 | -30.00%-40.05億 | -378.92%-21.99億 | -70.96%-11.78億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -279.92%-22.13億 | -1,176.63%-28.79億 | 151.30%5.31億 | -180.03%-12.45億 | 543.21%13.8億 | -64.82%12.3億 | -106.36%-2.26億 | -63.06%2.11億 | 250.52%15.56億 | -175.50%-3.11億 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | -9.55%80.51億 | -100.02%-50萬 | 39.43%26.15億 | -69.86%8.25億 | 269.66%46.12億 | 2.90%89.01億 | -33.79%30.42億 | 17.57%18.75億 | --27.36億 | -49.29%12.48億 |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | -64.32%-41.08億 | 26.59%-15.08億 | -58.73%-7.08億 | ---6.92億 | ---12億 | -233.33%-25億 | ---20.54億 | ---4.46億 | --0 | --0 |
| 現金股利支付 | -15.04%-53.84億 | -15.21%-13.46億 | -14.93%-13.45億 | -14.89%-13.47億 | -15.15%-13.46億 | -15.02%-46.8億 | -14.75%-11.68億 | -15.18%-11.71億 | -15.19%-11.72億 | -14.94%-11.69億 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | -57.23%-7.72億 | 45.32%-2,510萬 | 36.15%-3,020萬 | -280.00%-3,040萬 | -76.06%-6.86億 | -46.57%-4.91億 | -45.25%-4,590萬 | -595.59%-4,730萬 | 48.72%-800萬 | -38.72%-3.9億 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -279.92%-22.13億 | -1,176.63%-28.79億 | 151.30%5.31億 | -180.03%-12.45億 | 543.21%13.8億 | -64.82%12.3億 | -106.36%-2.26億 | -63.06%2.11億 | 250.52%15.56億 | -175.50%-3.11億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 15.93%32.68億 | 190.65%97.92億 | 4.72%33.76億 | 25.73%30.93億 | 15.96%32.68億 | 36.38%28.19億 | 41.51%33.69億 | 19.64%32.24億 | -30.62%24.6億 | 36.36%28.19億 |
| 當期現金流變化 | 386.33%36.28億 | -850.27%-24.56億 | 7,933.50%63.84億 | -99.14%710萬 | 4.92%-3.07億 | 27.96%7.46億 | 6.13%3.27億 | 74.45%-8,150萬 | 195.63%8.23億 | -122.21%-3.23億 |
| 利率變動影響 | 225.25%3.72億 | 84.35%-6,710萬 | -86.03%3,170萬 | 562.25%2.76億 | 471.55%1.32億 | -275.74%-2.97億 | -430.61%-4.29億 | 4,181.13%2.27億 | -747.83%-5,960萬 | -243.15%-3,550萬 |
| 期末現金流 | 122.40%72.68億 | 122.40%72.68億 | 190.65%97.92億 | 4.72%33.76億 | 25.73%30.93億 | 15.93%32.68億 | 15.93%32.68億 | 41.51%33.69億 | 19.64%32.24億 | -30.62%24.6億 |
| 自由現金流 | 1,340.58%59.64億 | -65.00%2.54億 | 1,413.51%60.28億 | 1,923.66%12.83億 | -2,024.16%-16.01億 | 113.13%4.14億 | 137.00%7.26億 | 74.67%-4.59億 | 131.02%6,340萬 | -89.94%8,320萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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