(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | -72.12%4.46萬 | 220.00%16萬 | 5萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | -72.12%4.46萬 | 220.00%16萬 | --5萬 |
現金付款 | -65.24%-1,185.63萬 | -247.81%-717.51萬 | -206.29萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -88.35%-697.41萬 | -79.49%-370.28萬 | ---206.29萬 |
經營活動產生的其他現金付款 | -40.61%-488.22萬 | ---347.23萬 | ---- |
已支付的直接利息 | -8.25%-3,910 | -112.35%-3,612 | ---1,701 |
已收到的直接利息 | 3,421.53%49.23萬 | 977.79%1.4萬 | --1,297 |
已支付的直接退稅 | 245.84%395.67萬 | --114.41萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -25.70%-736.67萬 | -191.09%-586.06萬 | ---201.33萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -79.51%-657.17萬 | -2,388.12%-366.09萬 | -14.71萬 |
資本性支出 | -91.20%-643.73萬 | ---336.69萬 | ---- |
固定資產交易淨額 | 72.99%-7.94萬 | -99.80%-29.4萬 | ---14.71萬 |
投資產品交易淨額 | ---5.5萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -79.51%-657.17萬 | -2,388.12%-366.09萬 | ---14.71萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -97.87%60.53萬 | 85.48%2,843.21萬 | 1,532.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | --110萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -97.74%64.2萬 | 99.90%2,846.25萬 | --1,423.86萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -20.87%-3.67萬 | -215.49%-3.04萬 | ---9,632 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -97.87%60.53萬 | 85.48%2,843.21萬 | --1,532.9萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 135.43%3,287.35萬 | 1,657.82%1,396.29萬 | --79.43萬 |
當期現金流變化 | -170.51%-1,333.31萬 | 43.60%1,891.06萬 | --1,316.85萬 |
期末現金流 | -40.56%1,954.04萬 | 135.43%3,287.35萬 | --1,396.29萬 |
自由現金流 | -45.81%-1,388.34萬 | -340.72%-952.15萬 | ---216.05萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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