(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/02/28 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 384.68%312.27萬 | 25.71%-61.21萬 | -11.04%-91.89萬 | 146.78%110.77萬 | -10.58萬 | -109.69萬 | -82.39萬 | 74.76%-82.76萬 | 28.33%-236.79萬 | -327.9萬 |
持續經營淨收入 | -104.68%-228.4萬 | -157.77%-428.61萬 | 1.85%-1,560.29萬 | -1,276.52%-1,581.28萬 | --298.85萬 | ---111.58萬 | ---166.27萬 | -282.06%-1,589.64萬 | 67.50%-114.88萬 | ---416.07萬 |
持續經營損益 | --481.4萬 | --57.12萬 | --2.57萬 | --0 | --2,546 | ---- | ---- | ---- | 5.47%-90.29萬 | ---91.26萬 |
折舊和攤銷 | -69.88%34.82萬 | -47.13%48.46萬 | 108.69%248.5萬 | -314.90%-77.22萬 | --118.46萬 | --115.59萬 | --91.66萬 | 88.57%119.08萬 | --35.93萬 | --63.15萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他非現金項目 | 170.01%64.11萬 | -17.87%24.64萬 | -117.62%-239.34萬 | 135.21%204.15萬 | ---381.91萬 | ---91.58萬 | --30萬 | 16,166.89%1,358.68萬 | ---579.73萬 | --8.35萬 |
營運資金變化 | 28.46%-45.5萬 | 363.67%190.71萬 | 6.35%-92.49萬 | 260.46%116.13萬 | ---72.69萬 | ---63.6萬 | ---72.33萬 | -753.24%-98.76萬 | -177.81%-72.37萬 | --15.12萬 |
-應收款項(增)減 | 84.61%-49.2萬 | 157.26%65.4萬 | -25.60%-190.15萬 | 230.12%130.15萬 | --113.56萬 | ---319.65萬 | ---114.21萬 | 4.42%-151.4萬 | ---100.02萬 | ---158.41萬 |
-存貨(增)減 | -55.06%29.46萬 | -131.88%-43.72萬 | 360.62%464.63萬 | 974.64%140.32萬 | --121.62萬 | --65.54萬 | --137.15萬 | -1,104.74%-178.28萬 | ---16.04萬 | --17.74萬 |
-預付費用(增)減 | 72.45%-37.59萬 | -717.46%-19.3萬 | -2,900.07%-109.52萬 | 284.31%38.33萬 | ---14.51萬 | ---136.47萬 | --3.12萬 | -109.39%-3.65萬 | -390.39%-20.8萬 | --38.87萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -82.57%50.52萬 | 31.05%-35.38萬 | -151.76%-97.25萬 | -593.74%-317.79萬 | ---17.94萬 | --289.8萬 | ---51.31萬 | 172.45%187.89萬 | -59.43%64.36萬 | --68.96萬 |
-其他流動負債變化 | -204.03%-38.68萬 | 575.14%223.71萬 | -443.17%-160.2萬 | 95,849.39%125.12萬 | ---275.42萬 | --37.18萬 | ---47.08萬 | -2.65%46.68萬 | --1,304 | --47.95萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 384.68%312.27萬 | 25.71%-61.21萬 | -11.04%-91.89萬 | 146.78%110.77萬 | ---10.58萬 | ---109.69萬 | ---82.39萬 | 75.00%-82.76萬 | 28.33%-236.79萬 | ---331萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 100.00%-1 | 58.78%-3.84萬 | 72.86%-151.89萬 | 105.04%2.4萬 | -9.15萬 | -135.81萬 | -9.32萬 | -21.48%-559.71萬 | 89.89%-47.53萬 | -460.75萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 100.00%-1 | 58.78%-3.84萬 | 68.21%-20.33萬 | 268.64%2.4萬 | ---9.15萬 | ---4.25萬 | ---9.32萬 | -1,313.29%-63.95萬 | ---1.42萬 | ---4.52萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---24.32萬 | ---- | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 72.09%-131.56萬 | --0 | --0 | ---131.56萬 | --0 | 6.81%-471.44萬 | ---24.57萬 | ---505.88萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --49.65萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 100.00%-1 | 58.78%-3.84萬 | 72.86%-151.89萬 | 105.04%2.4萬 | ---9.15萬 | ---135.81萬 | ---9.32萬 | -21.48%-559.71萬 | 89.89%-47.53萬 | ---460.75萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,035.29%-260.97萬 | -109.89%-25.5萬 | 112.46%82.45萬 | -130.69%-154.28萬 | 1.97萬 | -22.99萬 | 257.76萬 | 158.92%38.81萬 | 27.93%502.72萬 | -65.87萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,035.29%-260.97萬 | -110.03%-25.5萬 | 196.52%79.06萬 | -218.64%-154.28萬 | --1.97萬 | ---22.99萬 | --254.37萬 | -118.13%-81.91萬 | --130.04萬 | ---37.55萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -84.68%3.39萬 | --0 | --0 | --0 | --3.39萬 | -41.29%22.13萬 | -100.00%-1 | --37.69萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 249.37%98.6萬 | ---53.52萬 | ---66.01萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,035.29%-260.97萬 | -109.89%-25.5萬 | 112.46%82.45萬 | -130.69%-154.28萬 | --1.97萬 | ---22.99萬 | --257.76萬 | 158.92%38.81萬 | 27.93%502.72萬 | ---65.87萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.72%23.22萬 | -52.36%91.87萬 | -76.07%192.85萬 | -82.82%105.26萬 | --139.81萬 | --369.67萬 | --192.85萬 | -35.57%805.71萬 | -20.98%612.77萬 | --1,250.61萬 |
當期現金流變化 | 119.11%51.3萬 | -154.54%-90.56萬 | 73.28%-161.32萬 | -118.82%-41.11萬 | ---17.77萬 | ---268.49萬 | --166.04萬 | 29.61%-603.66萬 | 153.62%218.41萬 | ---857.63萬 |
利率變動影響 | -14.90%32.87萬 | 103.16%21.91萬 | 755.48%60.34萬 | 208.81%27.72萬 | ---16.78萬 | --38.63萬 | --10.78萬 | -117.16%-9.21萬 | -216.39%-25.47萬 | --53.64萬 |
期末現金流 | -23.19%107.38萬 | -93.72%23.22萬 | -52.36%91.87萬 | -88.60%91.87萬 | --105.26萬 | --139.81萬 | --369.67萬 | -56.82%192.85萬 | 0.00%805.71萬 | --446.62萬 |
自由現金流 | 374.07%312.27萬 | 29.07%-65.05萬 | 34.38%-112.22萬 | 147.51%113.17萬 | ---19.73萬 | ---113.94萬 | ---91.71萬 | 49.03%-171.02萬 | 29.08%-238.21萬 | ---335.53萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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