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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -35.92%53.94億 | -4.59%16.41億 | -18.08%13.91億 | -29.32%11.16億 | -63.58%12.46億 | -20.00%84.18億 | -41.73%17.2億 | -29.22%16.98億 | -37.27%15.79億 | 28.85%34.21億 |
持續經營淨收入 | -62.75%44.92億 | -29.68%12.84億 | -42.28%12.07億 | -31.93%11.62億 | -86.96%8.39億 | 357.65%120.59億 | -64.52%18.26億 | 179.08%20.91億 | 86.97%17.07億 | 923.94%64.35億 |
持續經營損益 | 91.27%-6.36億 | 67.71%-2.88億 | 76.72%-2.97億 | 22.64%-4.75億 | 109.42%4.24億 | -201.18%-72.84億 | 74.95%-8.92億 | -121.61%-12.76億 | -154.97%-6.14億 | -220.41%-45.02億 |
折舊和攤銷 | 2.01%12.2億 | 1.32%3.08億 | 2.68%3.06億 | 2.36%3.04億 | 1.68%3.02億 | 6.88%11.96億 | 4.11%3.04億 | 6.43%2.98億 | 7.61%2.97億 | 9.59%2.97億 |
遞延稅費 | -86.19%3.3億 | -36.63%2.37億 | -88.02%5,200萬 | -86.53%4,700萬 | -100.49%-600萬 | 442.95%23.89億 | -71.14%3.74億 | 152.67%4.34億 | 100.57%3.49億 | 698.06%12.32億 |
其他非現金項目 | -160.00%-3,900萬 | -293.18%-8,500萬 | -221.43%-1,700萬 | 149.09%2,700萬 | 300.00%3,600萬 | 98.05%-1,500萬 | 136.67%4,400萬 | 107.14%1,400萬 | 64.52%-5,500萬 | 93.94%-1,800萬 |
營運資金變化 | -6.21%-1.88億 | 289.66%1.1億 | -2.13%9,200萬 | 99.29%-100萬 | -440.28%-3.89億 | 42.35%-1.77億 | 69.79%-5,800萬 | 155.29%9,400萬 | -190.38%-1.41億 | 28.71%-7,200萬 |
-應收款項(增)減 | -54.76%3.8億 | 84.01%-4,700萬 | 134.78%4,000萬 | -118.45%-4,300萬 | -57.68%4.3億 | 267.33%8.4億 | -207.30%-2.94億 | 65.26%-1.15億 | 154.31%2.33億 | 6,450.00%10.16億 |
-存貨(增)減 | -115.12%-5,700萬 | -137.78%-1.07億 | -250.00%-600萬 | -143.86%-2,500萬 | -77.56%8,100萬 | 406.50%3.77億 | -114.85%-4,500萬 | 101.05%400萬 | 132.20%5,700萬 | 171.43%3.61億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 125.25%2.48億 | 63.08%4.55億 | -59.66%1.17億 | 242.34%3.9億 | 44.09%-7.14億 | -492.80%-9.82億 | 140.55%2.79億 | -56.06%2.9億 | -141.27%-2.74億 | -230.83%-12.77億 |
-其他流動資產變化 | -25.00%-8,000萬 | 13.79%-2,500萬 | ---- | ---- | -54.84%1,400萬 | -48.84%-6,400萬 | 71.00%-2,900萬 | ---- | ---- | -68.69%3,100萬 |
-其他流動負債變化 | -8.40%-6.58億 | -11.92%-1.69億 | -9.27%-1.65億 | -16.56%-1.76億 | 3.90%-1.48億 | 2.41%-6.07億 | 6.79%-1.51億 | 13.22%-1.51億 | 0.66%-1.51億 | -14.93%-1.54億 |
-其他營運資本變化 | -108.11%-2,100萬 | -98.35%300萬 | 59.41%1.61億 | -632.00%-1.33億 | -6.12%-5,200萬 | -64.67%2.59億 | 0.55%1.82億 | 152.50%1.01億 | -91.91%2,500萬 | -124.14%-4,900萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -35.92%53.94億 | -4.59%16.41億 | -18.08%13.91億 | -29.32%11.16億 | -63.58%12.46億 | -20.00%84.18億 | -41.73%17.2億 | -29.22%16.98億 | -37.27%15.79億 | 28.85%34.21億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -3.50%-22.79億 | 20.86%-5.73億 | -27.07%-5.21億 | -52.20%-5.19億 | 8.39%-6.66億 | -19.41%-22.02億 | -45.97%-7.24億 | -30.16%-4.1億 | 60.12%-3.41億 | -308.43%-7.27億 |
固定資產交易的淨現金流 | -5.52%-22.38億 | 17.66%-5.69億 | -33.68%-5.16億 | -51.51%-5.03億 | 8.71%-6.5億 | -15.90%-21.21億 | -40.73%-6.91億 | -22.15%-3.86億 | 60.71%-3.32億 | -300.00%-7.12億 |
業務交易的淨現金流 | 80.33%-1,200萬 | --0 | --0 | -12.50%-900萬 | 70.00%-300萬 | -306.67%-6,100萬 | -400.00%-2,500萬 | -80.00%-1,800萬 | ---800萬 | ---1,000萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -45.00%-2,900萬 | 50.00%-400萬 | 16.67%-500萬 | -600.00%-700萬 | -160.00%-1,300萬 | -2,100.00%-2,000萬 | ---800萬 | -154.55%-600萬 | ---100萬 | ---500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -3.50%-22.79億 | 20.86%-5.73億 | -27.07%-5.21億 | -52.20%-5.19億 | 8.39%-6.66億 | -19.41%-22.02億 | -45.97%-7.24億 | -30.16%-4.1億 | 60.12%-3.41億 | -308.43%-7.27億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -6.48%-44.51億 | -27.06%-9.58億 | 65.62%-7.47億 | -609.65%-24.82億 | 84.83%-2.64億 | 47.84%-41.8億 | 77.20%-7.54億 | -26.56%-21.73億 | 130.40%4.87億 | -25.36%-17.4億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 33.72%-7.96億 | -600.00%-3.5億 | 89.66%-1.5億 | -237.49%-16.43億 | 250.33%13.47億 | 76.89%-12.01億 | 97.73%-5,000萬 | -12.32%-14.5億 | 281.06%11.95億 | 13.85%-8.96億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -53.56%-22.62億 | 17.60%-2.81億 | 21.23%-2.82億 | -57.41%-5.1億 | -164.22%-11.89億 | -7.28%-14.73億 | 53.48%-3.41億 | -377.33%-3.58億 | 40.00%-3.24億 | -1,700.00%-4.5億 |
現金股利支付 | -4.83%-4.12億 | -9.80%-1.12億 | -2.08%-9,800萬 | -1.04%-9,700萬 | -6.06%-1.05億 | -12.61%-3.93億 | -4.08%-1.02億 | -18.52%-9,600萬 | -14.29%-9,600萬 | -15.12%-9,900萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 11.86%-9.81億 | 17.62%-2.15億 | 19.33%-2.17億 | 19.44%-2.32億 | -7.46%-3.17億 | -1.55%-11.13億 | 3.69%-2.61億 | 0.37%-2.69億 | 9.43%-2.88億 | -24.47%-2.95億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -6.48%-44.51億 | -27.06%-9.58億 | 65.62%-7.47億 | -609.65%-24.82億 | 84.83%-2.64億 | 47.84%-41.8億 | 77.20%-7.54億 | -26.56%-21.73億 | 130.40%4.87億 | -25.36%-17.4億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 81.95%45.25億 | -28.18%30.76億 | -42.85%29.54億 | 40.52%48.38億 | 81.95%45.25億 | 36.87%24.87億 | 28.31%42.83億 | 74.28%51.69億 | 18.48%34.43億 | 36.87%24.87億 |
當期現金流變化 | -165.62%-13.36億 | -54.55%1.1億 | 113.90%1.23億 | -209.28%-18.85億 | -66.88%3.16億 | 206.17%20.36億 | 128.44%2.42億 | -341.14%-8.85億 | 2,775.00%17.25億 | -12.40%9.54億 |
利率變動影響 | -50.00%100萬 | --400萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%100萬 | -250.00%-300萬 | -60.00%200萬 | --0 | -120.00%-100萬 | --100萬 | --200萬 |
期末現金流 | -29.50%31.9億 | -29.50%31.9億 | -28.18%30.76億 | -42.85%29.54億 | 40.52%48.38億 | 81.95%45.25億 | 81.95%45.25億 | 28.31%42.83億 | 74.28%51.69億 | 18.48%34.43億 |
自由現金流 | -49.88%31.56億 | 4.18%10.72億 | -33.31%8.75億 | -50.84%6.13億 | -78.00%5.96億 | -27.56%62.97億 | -58.19%10.29億 | -37.01%13.12億 | -25.42%12.47億 | 9.37%27.09億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |