(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 290.02%708.2萬 | 249.48%1,081.3萬 | -3.44%1,281.3萬 | -372.7萬 | 309.4萬 | 1,327萬 |
持續經營淨收入 | 1,126.48%764.1萬 | 129.91%224.9萬 | -86.92%-461.5萬 | --62.3萬 | ---751.9萬 | ---246.9萬 |
折舊和攤銷 | 3.65%976.9萬 | 6.62%994.3萬 | 11.98%3,802.4萬 | --942.5萬 | --932.6萬 | --3,395.6萬 |
遞延稅費 | 56.97%-111.7萬 | -116.80%-133.4萬 | -0.43%-375.7萬 | ---259.6萬 | --793.9萬 | ---374.1萬 |
其他非現金項目 | -176.50%-85.6萬 | -39.82%60.3萬 | 4.19%405.7萬 | --111.9萬 | --100.2萬 | --389.4萬 |
營運資金變化 | -2.82%-1,274.2萬 | 90.51%-73.5萬 | -6.90%-2,126.8萬 | ---1,239.2萬 | ---774.6萬 | ---1,989.6萬 |
-應收款項(增)減 | -8,973.58%-480.9萬 | 152.32%309.5萬 | -60.93%-1,373.4萬 | ---5.3萬 | ---591.6萬 | ---853.4萬 |
-存貨(增)減 | 55.56%-244.6萬 | -22.14%-475.5萬 | -80.38%-1,117.1萬 | ---550.4萬 | ---389.3萬 | ---619.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 152.55%202.8萬 | 26.93%140萬 | -34.26%80.8萬 | --80.3萬 | --110.3萬 | --122.9萬 |
-其他流動資產變化 | 45.53%-100.6萬 | -568.68%-354.4萬 | 75.07%-184.8萬 | ---184.7萬 | ---53萬 | ---741.4萬 |
-其他流動負債變化 | -12.40%-650.9萬 | 105.97%306.9萬 | 360.33%467.7萬 | ---579.1萬 | --149萬 | --101.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 290.02%708.2萬 | 249.48%1,081.3萬 | -3.44%1,281.3萬 | ---372.7萬 | --309.4萬 | --1,327萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | 48.95%-144萬 | -25.71%-240.1萬 | 60.10%-7,255.7萬 | -282.1萬 | -191萬 | -1.82億 |
資本性支出 | 27.30%-205.1萬 | -25.71%-240.1萬 | -52.94%-1,213.4萬 | ---282.1萬 | ---191萬 | ---793.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | 65.25%-6,042.3萬 | ---- | ---- | ---1.74億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | 48.95%-144萬 | -25.71%-240.1萬 | 60.10%-7,255.7萬 | ---282.1萬 | ---191萬 | ---1.82億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 115.99%3,939.7萬 | -36.06%-178.1萬 | -66.21%4,571.7萬 | 1,824萬 | -130.9萬 | 1.35億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -1,627.14%-2.85億 | -36.06%-178.1萬 | -66.70%4,677.7萬 | --1,864萬 | ---130.9萬 | --1.4億 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 79.47%-106萬 | ---- | ---- | ---516.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 115.99%3,939.7萬 | -36.06%-178.1萬 | -66.21%4,571.7萬 | --1,824萬 | ---130.9萬 | --1.35億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -20.17%2,815.2萬 | -39.46%2,148.9萬 | -48.25%3,549.7萬 | --3,526.5萬 | --3,549.7萬 | --6,859.5萬 |
當期現金流變化 | 285.21%4,503.9萬 | 5,404.80%663.1萬 | 57.82%-1,402.7萬 | --1,169.2萬 | ---12.5萬 | ---3,325.8萬 |
利率變動影響 | 107.27%1.2萬 | 129.91%3.2萬 | -88.13%1.9萬 | ---16.5萬 | ---10.7萬 | --16萬 |
期末現金流 | 56.44%7,320.3萬 | -20.17%2,815.2萬 | -39.46%2,148.9萬 | --4,679.2萬 | --3,526.5萬 | --3,549.7萬 |
自由現金流 | 176.83%503.1萬 | 610.47%841.2萬 | -87.28%67.9萬 | ---654.8萬 | --118.4萬 | --533.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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