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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q2)2025/12/31 | (Q1)2025/09/30 | (FY)2025/06/30 | (Q4)2025/06/30 | (Q3)2025/03/31 | (Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -67.97%6,055 | -52.22%1.83萬 | -83.15%4.04萬 | -83.15%4.04萬 | -52.04%8,473 | -89.06%1.89萬 | -98.11%3.83萬 | 385.20%23.99萬 | 385.20%23.99萬 | -96.03%1.77萬 |
| -現金和現金等價物 | -67.97%6,055 | -52.22%1.83萬 | -83.15%4.04萬 | -83.15%4.04萬 | -52.04%8,473 | -89.06%1.89萬 | -98.11%3.83萬 | 385.20%23.99萬 | 385.20%23.99萬 | -96.03%1.77萬 |
| 應收款項 | 23.38%9.36萬 | 73.98%9.14萬 | 88.83%8.43萬 | 88.83%8.43萬 | -38.22%7.9萬 | -41.58%7.59萬 | -65.96%5.25萬 | -1.85%4.46萬 | -1.85%4.46萬 | 540.69%12.79萬 |
| -應收賬款 | 23.38%9.36萬 | 73.98%9.14萬 | 88.83%8.43萬 | 88.83%8.43萬 | --7.9萬 | --7.59萬 | --5.25萬 | -1.85%4.46萬 | -1.85%4.46萬 | ---- |
| -應收稅費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 540.69%12.79萬 |
| 預付費用 | 0.45%3.57萬 | -58.80%2.14萬 | 8.68%4.33萬 | 8.68%4.33萬 | -81.20%3.03萬 | -83.55%3.56萬 | -92.30%5.19萬 | 71.48%3.98萬 | 71.48%3.98萬 | 1,326.17%16.11萬 |
| 流動資產合計 | 3.88%13.54萬 | -8.20%13.11萬 | -48.21%16.8萬 | -48.21%16.8萬 | -61.60%11.78萬 | -74.87%13.04萬 | -95.01%14.28萬 | 174.55%32.44萬 | 174.55%32.44萬 | -35.57%30.67萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -97.85%26.44萬 | -97.55%30.26萬 | -97.37%32.53萬 | -97.37%32.53萬 | -8.84%1,050.69萬 | 1.49%1,230.81萬 | 23.38%1,233.08萬 | 116.06%1,237.67萬 | 116.06%1,237.67萬 | 117.09%1,152.55萬 |
| -固定資產 | -96.54%42.87萬 | -96.34%45.39萬 | -96.34%45.39萬 | -96.34%45.39萬 | -7.92%1,061.28萬 | --1,239.13萬 | --1,239.13萬 | 116.72%1,241.45萬 | 116.72%1,241.45萬 | --1,152.55萬 |
| -累計折舊 | -97.53%-16.44萬 | -150.00%-15.13萬 | -240.01%-12.86萬 | -240.01%-12.86萬 | ---10.59萬 | ---8.32萬 | ---6.05萬 | ---3.78萬 | ---3.78萬 | ---- |
| 非流動遞延資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 長期預付費用 | -37.50%5.43萬 | -37.50%5.43萬 | -37.50%5.43萬 | -37.50%5.43萬 | --5.43萬 | --8.68萬 | --8.68萬 | --8.68萬 | --8.68萬 | ---- |
| 非流動資產合計 | -97.43%31.87萬 | -97.13%35.68萬 | -96.95%37.95萬 | -96.95%37.95萬 | -8.37%1,056.12萬 | 2.21%1,239.5萬 | 24.25%1,241.77萬 | 109.04%1,246.35萬 | 109.04%1,246.35萬 | 117.09%1,152.55萬 |
| 總資產 | -96.37%45.41萬 | -96.12%48.79萬 | -95.72%54.75萬 | -95.72%54.75萬 | -9.75%1,067.9萬 | -0.95%1,252.53萬 | -2.29%1,256.04萬 | 110.32%1,278.78萬 | 110.32%1,278.78萬 | 104.53%1,183.22萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借款與租賃負債 | 1,428.28%110.01萬 | 1,458.42%106.91萬 | 1,502.71%104.74萬 | 1,502.71%104.74萬 | 1,544.99%102.36萬 | --7.2萬 | --6.86萬 | -27.39%6.54萬 | -27.39%6.54萬 | --6.22萬 |
| -短期借款 | --100.73萬 | --98.63萬 | --96.84萬 | --96.84萬 | --94.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期租賃負債 | 28.94%9.28萬 | 20.65%8.28萬 | 20.83%7.9萬 | 20.83%7.9萬 | 21.02%7.53萬 | --7.2萬 | --6.86萬 | --6.54萬 | --6.54萬 | --6.22萬 |
| 流動負債總額 | 21.44%297.73萬 | 22.41%287.05萬 | 0.63%259.37萬 | 0.63%259.37萬 | 9.11%252.09萬 | 11.83%245.17萬 | 128.96%234.49萬 | 173.25%257.74萬 | 173.25%257.74萬 | 923.75%231.04萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | -38.79%20.02萬 | -23.91%26.34萬 | -21.66%28.56萬 | -21.66%28.56萬 | -19.70%30.69萬 | --32.7萬 | --34.62萬 | --36.46萬 | --36.46萬 | --38.22萬 |
| -長期租賃負債 | -38.79%20.02萬 | -23.91%26.34萬 | -21.66%28.56萬 | -21.66%28.56萬 | -19.70%30.69萬 | --32.7萬 | --34.62萬 | --36.46萬 | --36.46萬 | --38.22萬 |
| 非流動負債總額 | -38.79%20.02萬 | -23.91%26.34萬 | -21.66%28.56萬 | -21.66%28.56萬 | -19.70%30.69萬 | --32.7萬 | --34.62萬 | --36.46萬 | --36.46萬 | --38.22萬 |
| 總負債 | 14.35%317.74萬 | 16.46%313.39萬 | -2.13%287.93萬 | -2.13%287.93萬 | 5.02%282.79萬 | 26.75%277.88萬 | 162.76%269.11萬 | 211.90%294.2萬 | 211.90%294.2萬 | 1,093.13%269.27萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%1,746.11萬 | 0.00%1,746.11萬 | 0.29%1,746.11萬 | 0.29%1,746.11萬 | 0.30%1,746.11萬 | 0.30%1,746.11萬 | 4.63%1,746.11萬 | 82.11%1,741.11萬 | 82.11%1,741.11萬 | 87.51%1,740.98萬 |
| -普通股股本 | 0.00%1,746.11萬 | 0.00%1,746.11萬 | 0.29%1,746.11萬 | 0.29%1,746.11萬 | 0.30%1,746.11萬 | 0.30%1,746.11萬 | 4.63%1,746.11萬 | 82.11%1,741.11萬 | 82.11%1,741.11萬 | 87.51%1,740.98萬 |
| 留存收益 | -123.58%-2,256.03萬 | -125.56%-2,248.3萬 | -123.00%-2,216.87萬 | -123.00%-2,216.87萬 | -18.51%-1,198.59萬 | -14.66%-1,009.04萬 | -48.75%-996.76萬 | -62.52%-994.11萬 | -62.52%-994.11萬 | -87.20%-1,011.41萬 |
| 其他權益 | 0.00%237.58萬 | 0.00%237.58萬 | 0.00%237.58萬 | 0.00%237.58萬 | 28.86%237.58萬 | 28.86%237.58萬 | 28.86%237.58萬 | 40.32%237.58萬 | 40.32%237.58萬 | 9.90%184.38萬 |
| 股東權益總額 | -127.94%-272.34萬 | -126.81%-264.6萬 | -123.68%-233.18萬 | -123.68%-233.18萬 | -14.10%785.11萬 | -6.76%974.66萬 | -16.58%986.94萬 | 91.66%984.59萬 | 91.66%984.59萬 | 64.40%913.95萬 |
| 總權益 | -127.94%-272.34萬 | -126.81%-264.6萬 | -123.68%-233.18萬 | -123.68%-233.18萬 | -14.10%785.11萬 | -6.76%974.66萬 | -16.58%986.94萬 | 91.66%984.59萬 | 91.66%984.59萬 | 64.40%913.95萬 |
| 貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |