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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 18.02%7.85億 | 28.77%6.65億 | 60.93%5.16億 | 17.43%3.21億 | -1.70%2.73億 | 14.21%2.78億 | 23.37%2.43億 | 16.13%1.97億 | 14.92%1.7億 | 1.48億 |
來自客戶的收入 | 18.02%7.85億 | 28.94%6.65億 | 61.25%5.16億 | 17.27%3.2億 | -1.89%2.73億 | 14.21%2.78億 | 23.37%2.43億 | 16.13%1.97億 | 14.92%1.7億 | --1.48億 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | -35.67%67.1萬 | 101.74%104.3萬 | --51.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -14.22%-5.45億 | -30.30%-4.77億 | -67.00%-3.66億 | -15.48%-2.19億 | 10.21%-1.9億 | -15.58%-2.11億 | -24.41%-1.83億 | -6.88%-1.47億 | -12.53%-1.37億 | -1.22億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -14.22%-5.45億 | -30.30%-4.77億 | -67.00%-3.66億 | -15.48%-2.19億 | 10.21%-1.9億 | -15.58%-2.11億 | -24.41%-1.83億 | -6.88%-1.47億 | -12.53%-1.37億 | ---1.22億 |
已支付的直接利息 | -36.46%-1,783.3萬 | -107.59%-1,306.8萬 | -903.99%-629.5萬 | -79.66%-62.7萬 | -15.56%-34.9萬 | -172.07%-30.2萬 | 72.52%-11.1萬 | 44.12%-40.4萬 | -154.58%-72.3萬 | ---28.4萬 |
已收到的直接利息 | 10.71%24.8萬 | -16.42%22.4萬 | 553.66%26.8萬 | -83.60%4.1萬 | -42.66%25萬 | 127.08%43.6萬 | 35.21%19.2萬 | 189.80%14.2萬 | 44.12%4.9萬 | --3.4萬 |
已支付的直接退稅 | -2.73%-3,530.6萬 | -144.86%-3,436.9萬 | 12.10%-1,403.6萬 | -360.04%-1,596.8萬 | 83.18%-347.1萬 | -48.49%-2,063.3萬 | -32.70%-1,389.5萬 | -24.60%-1,047.1萬 | -41.05%-840.4萬 | ---595.8萬 |
經營活動現金淨額 | 32.83%1.88億 | 8.12%1.41億 | 53.07%1.31億 | 6.62%8,529.6萬 | 73.06%8,000萬 | -1.20%4,622.8萬 | 18.06%4,679.1萬 | 69.82%3,963.2萬 | 19.93%2,333.8萬 | --1,946萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 61.68%-2,326.8萬 | -75.47%-6,072.1萬 | -1,631.15%-3,460.4萬 | 108.84%226萬 | -5.91%-2,556.2萬 | -57.97%-2,413.5萬 | -73.61%-1,527.8萬 | 7.48%-880萬 | -39.81%-951.1萬 | -680.3萬 |
固定資產交易淨額 | 49.84%-3,845.9萬 | -105.14%-7,667.7萬 | -153.89%-3,737.8萬 | 44.24%-1,472.2萬 | -13.29%-2,640.2萬 | -65.09%-2,330.4萬 | -60.41%-1,411.6萬 | 4.98%-880萬 | -106.72%-926.1萬 | ---448萬 |
無形資產交易淨額 | 23.04%-14.7萬 | ---19.1萬 | ---- | 18.97%-61.5萬 | 8.66%-75.9萬 | 28.49%-83.1萬 | ---116.2萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.24%-25萬 | ---232.3萬 |
其他投資活動淨額 | -5.01%1,533.8萬 | 482.08%1,614.7萬 | -84.24%277.4萬 | 1,000.50%1,759.7萬 | --159.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 61.68%-2,326.8萬 | -75.47%-6,072.1萬 | -1,631.15%-3,460.4萬 | 108.84%226萬 | -5.91%-2,556.2萬 | -57.97%-2,413.5萬 | -73.61%-1,527.8萬 | 7.48%-880萬 | -39.81%-951.1萬 | ---680.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -97.53%-1.65億 | 14.22%-8,361.1萬 | -33.37%-9,746.9萬 | -67.36%-7,308萬 | -34.29%-4,366.6萬 | -50.31%-3,251.6萬 | 12.07%-2,163.2萬 | -118.14%-2,460萬 | 8.59%-1,127.7萬 | -1,233.7萬 |
債務發行/償還的淨額 | -120.00%-1,100萬 | 450.00%5,500萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --647.6萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 175.00%71.5萬 | --26萬 | ---- | ---- | 223.00%408.6萬 | --126.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---422.2萬 |
已支付現金股息 | -9.86%-8,885.1萬 | -36.84%-8,087.4萬 | -57.14%-5,910.3萬 | -137.05%-3,761.1萬 | 53.03%-1,586.6萬 | -56.16%-3,378.1萬 | -71.68%-2,163.2萬 | -11.73%-1,260萬 | 22.71%-1,127.7萬 | ---1,459.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -13.83%-6,602萬 | -19.91%-5,799.7萬 | -36.36%-4,836.6萬 | -11.24%-3,546.9萬 | ---3,188.6萬 | ---- | ---- | ---1,200萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -97.53%-1.65億 | 14.22%-8,361.1萬 | -33.37%-9,746.9萬 | -67.36%-7,308萬 | -34.29%-4,366.6萬 | -50.31%-3,251.6萬 | 12.07%-2,163.2萬 | -118.14%-2,460萬 | 8.59%-1,127.7萬 | ---1,233.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.33%3,165萬 | -3.94%3,415.3萬 | 73.98%3,555.2萬 | 82.58%2,043.4萬 | -46.85%1,119.2萬 | 90.75%2,105.7萬 | 133.43%1,103.9萬 | 101.84%472.9萬 | 26.99%234.3萬 | --184.5萬 |
當期現金流變化 | 71.28%-91萬 | -109.25%-316.8萬 | -110.46%-151.4萬 | 34.39%1,447.6萬 | 203.35%1,077.2萬 | -205.49%-1,042.3萬 | 58.55%988.1萬 | 144.39%623.2萬 | 696.88%255萬 | --32萬 |
利率變動影響 | -133.08%-22萬 | 478.26%66.5萬 | -82.09%11.5萬 | 141.96%64.2萬 | -374.19%-153萬 | 307.30%55.8萬 | 73.42%13.7萬 | 148.17%7.9萬 | -192.13%-16.4萬 | --17.8萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末現金流 | -3.57%3,052萬 | -7.33%3,165萬 | -3.94%3,415.3萬 | 73.98%3,555.2萬 | 82.58%2,043.4萬 | -46.85%1,119.2萬 | 90.75%2,105.7萬 | 133.43%1,103.9萬 | 101.84%472.9萬 | --234.3萬 |
自由現金流 | 131.60%1.49億 | -31.00%6,429.6萬 | 33.19%9,318.1萬 | 32.40%6,995.9萬 | 139.76%5,283.9萬 | -29.92%2,203.8萬 | 1.99%3,144.6萬 | 119.35%3,083.2萬 | -4.86%1,405.6萬 | --1,477.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |