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4
標普油氣開採指數ETF-SPDR
XOP
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -96.45%3.01萬 | -96.45%3.01萬 | -89.76%9.77萬 | --26.37萬 | --66.89萬 | --85.03萬 | --85.03萬 | --95.39萬 | ---- | ---- |
| -現金和現金等價物 | -96.45%3.01萬 | -96.45%3.01萬 | -89.76%9.77萬 | --26.37萬 | --66.89萬 | --85.03萬 | --85.03萬 | --95.39萬 | ---- | ---- |
| 應收款項 | 0.00%2.86萬 | 0.00%2.86萬 | 115.22%5.88萬 | --5.88萬 | --5.88萬 | --2.86萬 | --2.86萬 | --2.73萬 | ---- | ---- |
| -應收關聯方款項 | 0.00%2.73萬 | 0.00%2.73萬 | 0.00%2.73萬 | --2.73萬 | --2.73萬 | --2.73萬 | --2.73萬 | --2.73萬 | ---- | ---- |
| -其他應收款 | 0.00%1,250 | 0.00%1,250 | --3.15萬 | --3.15萬 | --3.15萬 | --1,250 | --1,250 | ---- | ---- | ---- |
| 預付費用 | -30.97%12.24萬 | -30.97%12.24萬 | 55.09%23.28萬 | 19,347.29%27.3萬 | 9,331.29%19.86萬 | --17.74萬 | --17.74萬 | --15.01萬 | --1,404 | --2,106 |
| 流動資產合計 | -82.85%18.12萬 | -82.85%18.12萬 | -65.59%38.93萬 | 42,323.08%59.56萬 | 43,887.94%92.64萬 | --105.63萬 | --105.63萬 | --113.14萬 | --1,404 | --2,106 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 關聯方資產 | 0.00%2.73萬 | 0.00%2.73萬 | 0.00%2.73萬 | --2.73萬 | --2.73萬 | --2.73萬 | --2.73萬 | --2.73萬 | ---- | ---- |
| 非流動遞延資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.75萬 | --4.32萬 |
| 長期預付費用 | --0 | --0 | --0 | --2,006 | --2.78萬 | --5.36萬 | --5.36萬 | --7.94萬 | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | 4.21%2.45億 | 4.21%2.45億 | 4.42%2.43億 | --2.41億 | --2.38億 | --2.36億 | --2.36億 | --2.33億 | ---- | ---- |
| 非流動資產合計 | 4.19%2.45億 | 4.19%2.45億 | 4.38%2.43億 | 101,172.87%2.41億 | 550,712.44%2.38億 | --2.36億 | --2.36億 | --2.33億 | --23.75萬 | --4.32萬 |
| 總資產 | 3.80%2.46億 | 3.80%2.46億 | 4.05%2.43億 | 100,827.07%2.41億 | 527,160.01%2.39億 | --2.37億 | --2.37億 | --2.34億 | --23.89萬 | --4.53萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應計費用 | 624.62%79.11萬 | 624.62%79.11萬 | 1,687.90%72.13萬 | 1,041.66%41.24萬 | 1,492.66%13.13萬 | --10.92萬 | --10.92萬 | --4.03萬 | --3.61萬 | --8,245 |
| 短期借款與租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.82萬 | --3.03萬 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.82萬 | --3.03萬 |
| 流動負債總額 | 624.62%79.11萬 | 624.62%79.11萬 | 1,687.90%72.13萬 | 62.17%41.24萬 | 241.03%13.13萬 | --10.92萬 | --10.92萬 | --4.03萬 | --25.43萬 | --3.85萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 遞延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,095萬 | --1,095萬 | --1,095萬 | --1,095萬 | ---- | ---- |
| 非流動負債總額 | 0.00%1,095萬 | 0.00%1,095萬 | 0.00%1,095萬 | --1,095萬 | --1,095萬 | --1,095萬 | --1,095萬 | --1,095萬 | --0 | --0 |
| 總負債 | 6.17%1,174.11萬 | 6.17%1,174.11萬 | 6.20%1,167.13萬 | 4,367.69%1,136.24萬 | 28,678.90%1,108.13萬 | --1,105.92萬 | --1,105.92萬 | --1,099.03萬 | --25.43萬 | --3.85萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 4.21%2.45億 | 4.21%2.45億 | 4.42%2.43億 | 41,835,563.83%2.41億 | 41,390,396.35%2.38億 | --2.36億 | --2.36億 | --2.33億 | --575 | --575 |
| -普通股股本 | 4.21%2.45億 | 4.21%2.45億 | 4.42%2.43億 | 41,835,563.83%2.41億 | 41,390,396.35%2.38億 | --2.36億 | --2.36億 | --2.33億 | --575 | --575 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | -16.19%-1,156.05萬 | -16.19%-1,156.05萬 | -15.36%-1,128.26萬 | -26,554.94%-1,076.54萬 | -55,589.56%-1,012.77萬 | ---994.99萬 | ---994.99萬 | ---978.02萬 | ---4.04萬 | ---1.82萬 |
| 資本公積 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.44萬 | --2.44萬 |
| 股東權益總額 | 3.68%2.34億 | 3.68%2.34億 | 3.94%2.32億 | 1,493,404.32%2.3億 | 3,344,009.94%2.28億 | --2.26億 | --2.26億 | --2.23億 | ---1.54萬 | --6,814 |
| 總權益 | 3.68%2.34億 | 3.68%2.34億 | 3.94%2.32億 | 1,493,404.32%2.3億 | 3,344,009.94%2.28億 | --2.26億 | --2.26億 | --2.23億 | ---1.54萬 | --6,814 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |